证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-042
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型2022年第242期A款；
● 本次赎回金额：共计人民币 4,500 万元；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管
理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2022-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司与中国工商银行股份有限公司天台支行于 2022 年 6 月 29 日签订《中国
工商银行结构性存款业务申请书》，以部分闲置募集资金人民币 4,500 万元购买
了结构性存款，具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-027）。公司于 2022
年 9 月 26 日到期赎回上述理财产品，收回本金 4,500 万元，获得理财收益
35.203895 万元。本次赎回产品的基本信息如下：
1
产品 金额（万 预计年化 产品 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 收益起算日 到期日
类型 元） 收益率（%） 期限 （万元） （万元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银
率区间累计型法人人
行股份有限 银行理 2022年7月1 2022年9月
民币结构性存款产品 4,500 1.05-3.55 87天 4,500 35.203895
公司天台平 财产品 日 26日
-专户型2022年第242
桥支行
期A款
合计 4,500 4,500 35.203895
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 23.706301 0
2 银行理财产品 11,000 11,000 226.404169 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 40.098589 0
4 银行理财产品 9,000 9,000 109.159841 0
5 银行理财产品 5,000 5,000 18.904110 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 45.863014 0
7 银行理财产品 4,500 4,500 20.705523 0
8 银行理财产品 10,000 10,000 68.931507 0
9 银行理财产品 4,500 4,500 35.203895 0
10 银行理财产品 5,000 - - 5,000
11 银行理财产品 5,000 - - 5,000
12 银行理财产品 6,000 - - 6,000
13 证券公司产品 3,300 - - 3,300
14 证券公司产品 1,700 - - 1,700
15 银行理财产品 5,000 0 - 5,000
16 银行理财产品 2,000 2,000 6.535167 0
17 证券公司产品 1,500 0 - 1,500
18 定期存款 1,500 0 - 1,500
合计 89,000 60,000 595.512116 29,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.79
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 2.71
目前已使用的现金管理额度 29,000
尚未使用的现金管理额度 11,000
2
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日
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