证券代码：605088        证券简称：冠盛股份        公告编号：2020-012



              温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
     关于公司（含全资及控股子公司）2020 年度使用闲置自有
                       资金委托理财的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“冠盛股份”）及合并报表范围内子公司 2020 年度用于委托理财的闲
置自有资金单日最高余额合计不超过 2.5 亿元，并确认 2.5 亿的额度
包含前期已经董事长审批购买的交银理财稳选 1 年封闭式 2003（公
司专享）、中银日积月累-收益累进两个理财产品的 7 千万额度。
    2.5 亿的额度用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类
产品，在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自
公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度
股东大会之日止，单个委托理财产品的投资期限不超过 15 个月。
     一、关于使用闲置的自有资金委托理财的情况
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收
益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，
保证公司资金安全的前提下，公司 2020 年拟使用闲置自有资金委托
理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过
2.5 亿元。本次委托理财不构成关联交易。
   （一）委托理财实施单位及投资额度

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    委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 2.5 亿元，

单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司合计金额，委托理
财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比
例不做限制。

   （二）投资品种
    为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品或存款类产品，单个委托理财产品的投资期限不超过 15 个

月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
    （三）投资有效期
     期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公
司 2020 年年度股东大会之日止。
    （四）资金来源及具体实施方式
    资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，冠盛股份为主体
的委托理财授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及
协议等，具体由公司财务管理部负责组织实施，全资及控股子公司为
主体的委托理财授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务管理
部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务管理部实施。
    二、风险控制措施
    公司拟购买的理财产品为期限不超过 15 个月的安全性高、流动
性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、
政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导
致的相关风险。

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    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财
产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财产品购买

事宜，确保资金安全。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委
托理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立
董事、监事会、内部审计机构有权对及资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相
关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营影响
    公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不
会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报。
    四、决策程序的履行及独立董事意见
    2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过
了《关于公司（含全资及控股子公司）2020 年度使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全
的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司
自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买理财
产品。



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     公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目
前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需

求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金
使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主
营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股

东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公
司和全体股东的利益，同意公司及和合并报表范围内子公司 2020 年
度用于委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 2.5 亿元。

     五、备查文件
     1、第四届董事会第十八次会议决议
     2、第四届监事会第九次会议决议
     3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见
     特此公告。




                        温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                        董事会
                                             2020 年 9 月 29 日




                                                         －4－