现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99743244 |
59835388 |
33734956 |
144136656 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2835114377 |
1767416508 |
911532440 |
3240654364 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
342196012 |
236511211 |
133267964 |
407397062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2075728694 |
1492175529 |
776841227 |
2113276713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
390520668 |
254754597 |
133313483 |
316686463 |
| 经营活动现金流出小计 |
2874318557 |
2034145776 |
1065553908 |
2906541633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39204180 |
-266729268 |
-154021468 |
334112731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1574117400 |
1465000000 |
765000000 |
1577000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66130 |
57630 |
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1271962 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5064674 |
| 投资活动现金流入小计 |
1606853483 |
1493072907 |
782194868 |
1600789270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292999496 |
206972305 |
118820969 |
231204670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1860167562 |
1477932305 |
677540969 |
2156337170 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253314078 |
15140603 |
104653898 |
-555547900 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
678488420 |
581891700 |
397802720 |
713461321 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
487051051 |
313634126 |
47305380 |
436956195 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1220559071 |
950545426 |
445108100 |
1154141600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
277940450 |
30000000 |
-- |
70000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
457320448 |
456426927 |
196534396 |
195472863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
851880308 |
595062276 |
197699167 |
349085572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
368678763 |
355483149 |
247408933 |
805056028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18430184 |
14707046 |
2432898 |
19933955 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
94590689 |
118601531 |
200474260 |
603554814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155033999 |
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284015954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30846289 |
-- |
52275100 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8479550 |
-- |
9144256 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-61419 |
-- |
-471572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
81653 |
-- |
653167 |
| 财务费用 |
-- |
-4863385 |
-- |
-21260426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20228674 |
-- |
-32788903 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71546951 |
-- |
50555208 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-475272237 |
-- |
-255717867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59884167 |
-- |
160907527 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25840092 |
-- |
-4733623 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-266729268 |
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334112731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1285527277 |
-- |
1166925747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1166925747 |
-- |
563370933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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118601531 |
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603554814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
62153 |
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87652 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2531843174 |
1578077861 |
805184323 |
2824644307 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
203527960 |
129503259 |
72613162 |
271873402 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1574117400 |
1465000000 |
765000000 |
1577000000 |
