冠盛股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-10-22
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-074
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：宁波银行温州分行营业部
本次现金管理金额：3000 万
现金管理产品名称：结构性存款
现金管理期限：61 天
履行的审议程序：2021 年第三次临时股东大会
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过
程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金现金管理的情况
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部
到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司上市公告书》。
（三）现金管理的基本情况
1、宁波银行单位结构性存款 211579 产品
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
宁波银行温州分行 银行结构 单位结构性存款 2.90%或
3000 -
营业部 性存款 211579产品 1.00%
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 （如有） 关联交易
收益率
保本浮动
61天 - - - 否
收益型
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低，
符合公司资金管理需求。在产品有效期间，公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规
定办理相关现金管理业务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、单位结构性存款 211579 产品
（1）产品性质：保本浮动收益型
（2）产品起息日：2021 年 10 月 21 日
产品到期日：2021 年 12 月 21 日
产品期限：61 天
（3）预期年化收益率：2.90%或 1.00%
（4）投资方向以及范围：结构性存款是指商业银行吸收的
嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂
钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基
础上获得相应的收益。
（5）收益获得条件：
1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布
的欧元兑美元即期价格确定。
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2）期初价格：北京时间起息日 10 时彭博页面“EUR CURNCY
BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。
3）观察期间：北京时间起息日 10 时至到期日 14 时整个时
间段。
4）观察价格：观察期间内彭博页面“EUR CURNCY QR”公布
的欧元兑美元实时即期价格。
5）如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格
-0.0118，期初价格+0.0118）的区间，该产品的收益率为（高收
益）2.9%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-0.0118，
期初价格+0.0118）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）
1%（年利率）。
6）上述汇率价格均取小数点后前 4 位。
结构性存款收益计算公式：结构性存款收益＝本金×预期年
化收益率×实际天数÷365 天
结构性存款收益示例:如投资者期初投资金额 12000 万元，
到期时按以下公式计算产品收益（假设计息周期为 61 天）：产
品收益＝12000 万×2.90%×61÷365＝581589.04 元
（6）结构性存款产品提前终止
宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终
止日前 1 个工作日通过本行网站（www.nbcb.com.cn）、营业网
点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日
后 3 个工作日（为人民币及挂钩标的相关工作日）内将投资者本
金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至
资金实际到账日之间，投资者资金不计收益。投资者实际持有到
－4－
期收益率需根据产品实际运作情况计算，宁波银行承诺根据预设
条件支付结构性存款收益。
（二）现金管理的资金投向
本次结构性存款通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某
实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的
收益。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主
体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（四）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、
资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方宁波银
行股份有限公司（经办行：温州分行营业部）为已上市金融机构，上
述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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四、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 06 月 30 日
资产总额 226,351.34 232,691.61
负债总额 89,062.20 85,921.32
净资产 137,289.14 146,770.30
净利润 9,224.37 6,448.32
经营活动产生的现金流量净额 21,872.13 -8,490.64
注：上述表格中 2021 年 6 月 30 日的数据未经审计。
公司本次委托理财支付金额 3,000 万元，占最近一期期末未经审
计货币资金（53,645.61 万元）的 5.59%，占公司最近一期期末未经
审计净资产的比例为 2.04%，占公司最近一年经审计净资产的比例为
2.19%。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资
金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业
务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
为公司及股东创造更好的效益。
（三）会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融
工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”
科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价
值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
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五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无
法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议
通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结
构性存款或协定存款产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日披露的《关
于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-051）和 2021 年 7 月 14 日披露的《2021 年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2021-055）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管
理的情况
金额：万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
1 2020年单位结构性存款203298 3000 3000 40.17 -
2 2020年单位结构性存款203297 2000 - - 2000
3 中国工商银行挂钩汇率区间累计 8000 8000 63.67 -
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型法人人民币结构性存款
“南京冠盛汽配有限公司”单位结
4 4000 4000 31.56 -
构性存款
“汇利丰”2021年第4067期对公定
5 3000 3000 21.45 -
制结构性存款
“南京冠盛汽配有限公司”单位结
6 6500 6500 112.19 -
构性存款
“汇利丰”2021年第4258期对公定
7 1500 1500 2.22 -
制人民币结构性存款产品
中国工商银行挂钩汇率区间累计
8 9500 9500 174.31 -
型法人人民币结构性存款产品
汇利丰2021年第4992期对公定制
9 4000 - - 4000
人民币结构性存款
10 2021年单位结构性存款210971 3000 - - 3000
“南京冠盛汽配有限公司”单位结
11 6000 - - 6000
构性存款
挂钩汇率区间累计型法人人民币
12 8500 - - 8500
结构性存款21ZH275X
13 单位结构性存款211579产品 3000 - - 3000
合计 62000 35500 445.57 26500
最近12个月内单日最高投入金额 26500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.30%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.83%
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目前已使用的理财额度 26500
尚未使用的理财额度 3500
总理财额度 30000
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
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