证券代码：605090            证券简称：九丰能源          公告编号：2021-042



                     江西九丰能源股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过 11.5 亿元人民币，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。


    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，江西九丰能源股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额
人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
2,677,362,996.19 元，上述款项已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“致同验字（2021）第 440C000266 号”《验资报告》。公司
已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。


    二、募集资金使用计划及使用情况
    （一）募集资金投资项目情况
    根据公司《招股说明书》，公司原募集资金投资项目为“购建 2 艘 LNG 运输
船”与“补充流动资金及偿还银行借款”。因项目实际执行以及公司战略规划发
展等需要，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子
公司增资的议案》，同意新增境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和
谐船运”）为项目实施主体，由广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集
团”）与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输船；于 2021 年 8 月 23 日召开第二届
董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议、2021 年 9 月 10 日召开 2021 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意终止由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船（计划投资金额 106,368.15 万元
人民币），变更募集资金 46,032.63 万元人民币投入“购建 1 艘 LPG 运输船”项
目，实施主体为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简称“前进者船
运”），不足部分以公司自有资金投入；变更后剩余 60,335.52 万元（不含账户利
息）暂时存放于募集资金专户，暂不决定确定具体投向。
      截止 2021 年 10 月 12 日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                            拟投入募集资金                 已投入募集
序号       项目名称         预计投资总额                       实施主体
                                                金额                         资金
       购建 1 艘 LNG 运输
  1                            106,368.15        106,368.15    和谐船运     15,490.55
       船（注）
       购建 1 艘 LPG 运输
  2                             51,147.37         46,032.63   前进者船运       0
       船
       补充流动资金及偿
  3                             55,000.00         55,000.00    九丰能源     55,000.00
       还银行借款
       未明确投向的募集
  4                             60,335.52         60,335.52       /             /
       资金
           总计                272,851.04        267,736.30       /         70,490.55

      注：购建 1 艘 LNG 运输船项目以募集资金购汇后以美元支付，项目“已投入募集

资金”为折合人民币金额。

      （二）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
      为提高募集资金使用效率，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在保证募
集资金项目正常建设和使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，总额度
为 19.5 亿元（含本数），使用期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30
日止。
      2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司以暂时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单。
    根据上述决议，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2021
年 10 月 12 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未收回的本金金额为 66,000.00
万元。
    （三）其他暂时闲置募集资金情况
    截止 2021 年 10 月 12 日，根据上述募集资金使用进度以及现金管理等情况，
现阶段暂时闲置的募集资金共计人民币 133,247.02 万元（其中人民币 119,655.37
万元，美元 2,108.97 万元）。
    公司募集资金无前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟在保证募集资金投
资项目资金需求的前提下，使用不超过 11.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时
归还到募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，
不会改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常投建，在此期间如遇募投项
目实施需要的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金及时
归还至募集资金专户，确保募投项目正常实施。


    四、审议程序
    公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意以不超过 11.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月。本次决策程序合法、合规，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》
等相关规定。


    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会审核认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司
募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，
符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投
资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过 11.5 亿元人民
币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12 个月。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事经核查，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响到公司
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变集资金投向、损害股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项。
    （三）保荐机构意见
    中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司相关
制度的规定；内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金使用效率、
减少公司的财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金
使用效率。保荐机构对公司实施上述事项无异议。


    六、报备文件
    （一）第二届董事会第十二次会议决议；
    （二）第二届监事会第八次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    （四）中国国际金融股份有限公司出具的《关于江西九丰能源股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。




                                         江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 19 日