现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32875823 |
273634561 |
168127731 |
114782795 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6138805327 |
24134287429 |
18313239756 |
12145578934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143715011 |
357574855 |
277037204 |
204527163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5384357239 |
21238461986 |
16806360699 |
10436274275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66439321 |
167359082 |
146563839 |
110322112 |
| 经营活动现金流出小计 |
5642855494 |
22087457905 |
17494571119 |
10926065652 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
495949833 |
2046829525 |
818668637 |
1219513282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
838321101 |
2281844798 |
1079147006 |
738231935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1370205 |
1377946109 |
1369656988 |
1366352130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48415265 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
932047461 |
3708700206 |
2496727819 |
2141141588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102092852 |
2756036601 |
2672864722 |
2441145250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
424957743 |
69527047 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1872086693 |
4626076617 |
3730080317 |
2899618182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-940039232 |
-917376411 |
-1233352498 |
-758476595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1742955264 |
5321572296 |
4250218501 |
3350880974 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
105747714 |
35747714 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1742955264 |
5460730015 |
4319176055 |
3379939489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1677378290 |
5251215506 |
4174183955 |
3162778666 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11289529 |
316889993 |
239913474 |
281262038 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1725193920 |
6156035823 |
4993107798 |
3760803230 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17761344 |
-695305808 |
-673931742 |
-380863741 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8716989 |
34013163 |
-12875225 |
30352172 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-435045043 |
468160468 |
-1101490828 |
110525119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1687542627 |
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1114578039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
351569790 |
-- |
177956071 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12777352 |
-- |
6597468 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-340921726 |
-- |
-335689045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166955 |
-- |
164286 |
| 财务费用 |
-- |
138681199 |
-- |
46267119 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-45676144 |
-- |
-37795787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37112484 |
-- |
637376422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
82627648 |
-- |
-267116309 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49487479 |
-- |
-134158745 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2046829525 |
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1219513282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5756285270 |
-- |
5398649921 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5288124802 |
-- |
5288124802 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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468160468 |
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110525119 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25760434 |
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13963919 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6105795752 |
23859531703 |
18144583499 |
12030603777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
133752 |
1121165 |
528526 |
192362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
838321101 |
2281844798 |
1079147006 |
738231935 |
