现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29600567 |
256660631 |
140352719 |
82744544 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6162119434 |
28048844730 |
20824335703 |
11275431306 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
132900549 |
298519202 |
228145380 |
172323986 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5194836856 |
25172196648 |
18888181524 |
10156226930 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
80532857 |
120498802 |
118780708 |
93308834 |
经营活动现金流出小计 |
5478660789 |
25890665584 |
19439821393 |
10566551033 |
经营活动产生的现金流量净额 |
683458644 |
2158179146 |
1384514310 |
708880273 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
503580190 |
837823393 |
919794737 |
356582991 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169962 |
5269366 |
416759 |
157156 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
159617203 |
46200000 |
46200000 |
投资活动现金流入小计 |
527497467 |
1039133117 |
988453752 |
420689722 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1323979295 |
1186329519 |
848242385 |
786668169 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7883505 |
10455506 |
10000000 |
投资活动现金流出小计 |
1451718482 |
3337053908 |
2891461435 |
2057823694 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-924221015 |
-2297920791 |
-1903007683 |
-1637133972 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1815785279 |
5581534807 |
4336761976 |
2868243921 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
200000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
1817285279 |
5791914807 |
4342986976 |
2870068921 |
偿还债务所支付的现金 |
1421935443 |
3728583478 |
2254908433 |
1152486067 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
171163810 |
472728754 |
364149476 |
642298695 |
筹资活动现金流出小计 |
1642335995 |
4606168446 |
2842598773 |
2004749065 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
174949285 |
1185746361 |
1500388202 |
865319856 |
五、汇率变动对现金的影响 |
18823921 |
-21023441 |
57416770 |
40604459 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-46989164 |
1024981276 |
1039311599 |
-22329384 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1314973915 |
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715957192 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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302051463 |
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141553212 |
无形资产摊销 |
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12027431 |
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5258953 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-448503 |
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-46511 |
固定资产报废损失 |
-- |
429273 |
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383946 |
财务费用 |
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132699217 |
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14280854 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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23161538 |
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11136652 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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8185622 |
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477575172 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133696721 |
-- |
-651108052 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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324434648 |
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-124833308 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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2158179146 |
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708880273 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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5288124802 |
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4240814142 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4263143526 |
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4263143526 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1024981276 |
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-22329384 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14685288 |
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956189 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6132370969 |
27789171866 |
20681064591 |
11189840463 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
147898 |
3012233 |
2918392 |
2846299 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
503580190 |
837823393 |
919794737 |
356582991 |