现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168127731 |
114782795 |
29600567 |
256660631 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18313239756 |
12145578934 |
6162119434 |
28048844730 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
277037204 |
204527163 |
132900549 |
298519202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16806360699 |
10436274275 |
5194836856 |
25172196648 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146563839 |
110322112 |
80532857 |
120498802 |
| 经营活动现金流出小计 |
17494571119 |
10926065652 |
5478660789 |
25890665584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
818668637 |
1219513282 |
683458644 |
2158179146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1079147006 |
738231935 |
503580190 |
837823393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1369656988 |
1366352130 |
169962 |
5269366 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
159617203 |
| 投资活动现金流入小计 |
2496727819 |
2141141588 |
527497467 |
1039133117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2672864722 |
2441145250 |
1323979295 |
1186329519 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7883505 |
| 投资活动现金流出小计 |
3730080317 |
2899618182 |
1451718482 |
3337053908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1233352498 |
-758476595 |
-924221015 |
-2297920791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4250218501 |
3350880974 |
1815785279 |
5581534807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35747714 |
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200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4319176055 |
3379939489 |
1817285279 |
5791914807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4174183955 |
3162778666 |
1421935443 |
3728583478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
239913474 |
281262038 |
171163810 |
472728754 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4993107798 |
3760803230 |
1642335995 |
4606168446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-673931742 |
-380863741 |
174949285 |
1185746361 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12875225 |
30352172 |
18823921 |
-21023441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1101490828 |
110525119 |
-46989164 |
1024981276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1114578039 |
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1314973915 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
177956071 |
-- |
302051463 |
| 无形资产摊销 |
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6597468 |
-- |
12027431 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-335689045 |
-- |
-448503 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
164286 |
-- |
429273 |
| 财务费用 |
-- |
46267119 |
-- |
132699217 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37795787 |
-- |
23161538 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
637376422 |
-- |
8185622 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-267116309 |
-- |
-133696721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134158745 |
-- |
324434648 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1219513282 |
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2158179146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5398649921 |
-- |
5288124802 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5288124802 |
-- |
4263143526 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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110525119 |
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1024981276 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13963919 |
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14685288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18144583499 |
12030603777 |
6132370969 |
27789171866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
528526 |
192362 |
147898 |
3012233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1079147006 |
738231935 |
503580190 |
837823393 |
