证券代码：605098           证券简称：行动教育          公告编号：2021-012




                   上海行动教育科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

   现金管理受托方：宁波银行股份有限公司上海闵行支行、上海农商银行虹桥

   商务区支行

   本次现金管理额度：50,000 万元

   现金管理产品名称：银行定期存款，7 天通知存款

   现金管理期限：12 个月

   履行的审议程序：2021 年 5 月 7 日上海行动教育科技股份有限公司（以下

   简称“行动教育”、“公司”）召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

   十次会议，2021 年 5 月 28 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议

   通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证

   募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，使用额度不超过 5 亿元

   的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能

   够提供保本承诺的产品，投资产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自公

   司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（即 2021 年 5 月

   28 日至 2022 年 5 月 27 日）有效。有效期内可以滚动使用，在额度范围内
    授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负

    责组织实施。

一、本次现金管理概况：

  （一）现金管理目的：

     提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常

经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司

股东的利益。

  （二）资金来源：

    1、资金来源：暂时闲置募集资金

    2、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有 限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交 易所

同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股， 每股

发行价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有 关规

定扣除各项发行费 用 人民 币 66,194,576.24 元 后 ，实 际 可使 用 募 集 资 金 为

515,467,623.76 元。该募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到位，并由安永华明

会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 了 安 永 华 明 （ 2021） 验 字 第

61448903_B01 号《验资报告》。

     为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，

对募集资金实施专户存储。

     （三）现金管理产品的基本情况

     近日，公司使用闲置募集资金 50,000 万元购买了宁波银行股份有限公司上
 海闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行的现金管理产品“银行定期存款和 7

 天通知存款”：

     产品基本情况（一）如下：

 受托方名称       产品类型   产品名称   金额（万元）     预计年化收益率

宁波银行股 份     银行定期      -           40,000             3.5%

有限公司上 海     存款

闵行支行

预计收益金额      产品期限   收益类型   参考年化收益率   是否构成关联交易

  （万元）

     700           6 个月    固定利率         -                否

     产品基本情况（二）如下：

 受托方名称       产品类型   产品名称   金额（万元）     预计年化收益率

宁波银行股 份     银行定期      -           5,000              3.5%

有限公司上 海     存款

闵行支行

预计收益金额      产品期限   收益类型   参考年化收益率   是否构成关联交易

  （万元）

    43.75          3 个月    固定利率         -                否

     产品基本情况（三）如下：

 受托方名称       产品类型   产品名称   金额（万元）     预计年化收益率

宁波银行股 份     银行存款   7 天通知       2,600             2.025%

有限公司上 海                存款
闵行支行

 预计收益金额     产品期限     收益类型      参考年化收益率    是否构成关联交易

      （万元）

         -            -        固定利率            -                 否

      产品基本情况（四）如下：


 受托方名称      产品类型      产品名称        金额（万元）      预计年化收益率

上海农商银行 单 位 大 额      2021 年第 1          2,400             2.325%

虹桥商务区支 存单            期 9 月期单位

行                           大额存单产品

预计收益金额     产品期限      收益类型       参考年化收益率    是否构成关联交易

     （万元）

       41         9 个月       固定利率                -               否

        （四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

        1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、

 有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

        2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

 将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

        3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监

 督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以

 聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

 二、本次现金管理的具体情况

      （一）现金管理产品合同主要条款
A.合同一

 产品名称         定期存款

 存款金额         40,000 万元

 存款期限         6 个月

 起息日           2021 年 6 月 1 日

 到期日           2021 年 12 月 1 日

 预计年化收益率   3.5%

 利率类型         固定利率

 付息方式         利随本清

 本金保证         保本保息




B.合同二

 产品名称         定期存款

 存款金额         5,000 万元

 存款期限         3 个月

 起息日           2021 年 6 月 1 日

 到期日           2021 年 9 月 1 日

 预计年化收益率   3.5%

 利率类型         固定利率

 付息方式         利随本清

 本金保证         保本保息

C.合同三
产品名称                          7 天通知存款

存款金额                          2,600 万元

存款期限                          -

起息日                            2021 年 6 月 1 日

到期日                            -

预计年化收益率                    2.025%

利率类型                          固定利率

付息方式                          利随本清

本金保证                          保本保息

D.合同四

产品名称                          定期存款

存款金额                          2,400 万元

存款期限                          9 个月

起息日                            2021 年 6 月 1 日

到期日                            2022 年 2 月 28 日

预计年化收益率                    2.325%

利率类型                          固定利率

付息方式                          到期还本，一次付清

本金保证                          保本保息

（二）现金管理的资金投向

   本次现金管理的资金投向系购买银行的定期存款、7 天通知存款，银行在

存款到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。
（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保

本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金

用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

    在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联

系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一

旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规

定及时履行信息披露义务。

三、现金管理产品受托方的情况

    公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方宁波银行 股份有

限公司、上海农商银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

  公司最近一年及一期主要财务指标情况：

                                                            单位：万元

           项目            2021 年 3 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

                             （未经审计）           （经审计）

资产总额                            121,360.52            117,497.36

负债总额                             75,881.07              72,462.19

净资产                               45,479.45              45,035.17
           项目                2021 年 1-3 月            2020 年度

                               （未经审计）             （经审计）

 经 营 活 动 产 生 的 现金流            5,804.47               18,937.37

 量净额

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务

状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所

需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和

募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分

暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋

取更多的投资回报。

五、风险提示

    本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎

决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属

于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以

及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风

险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见：

    公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十次会议、2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投

资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币 50,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会

审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表

了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2021 年

5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海行动教育科

技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-006）。

    特此公告。




                                          上海行动教育科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 6 月 1 日