上海行动教育科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告

2021年度
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                                目   录


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一、 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告      1 - 2


二、 上海行动教育科技股份有限公司
     募集资金存放与实际使用情况的专项报告          3 - 8
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            2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及《上海行动教
育科技股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”）等规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制
了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如
下：

 一、 资金募集基本情况
 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日《关于核准上海行动教育
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203 号)核准，
上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了
人民币普通股(A 股)股票 2,109 万股，发行价格为人民币 27.58 元/股，募集资
金总额为人民币 581,662,200.00 元，扣减应承担的上市发行费用（含增值税）
人民币 66,194,576.24 元后的募集资金净额计人民币 515,467,623.76 元。上述
募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 4 月 13 日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61448903_B01 号）。

 (二) 本年度使用金额及年末余额

    截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目                                                     金额(人民币元)
募集资金总额                                             581,662,200.00
减：券商含税保荐及承销费                                   45,279,335.24
收到募集资金总额                                         536,382,864.76
减：2021年4月1日至2021年12月31日止期
                                                          20,915,241.00
间支付其他含税发行费用的金额
募集资金净额                                             515,467,623.76
减：2021年4月1日至2021年12月31日止期
                                                             531,100.00
间投入募集资金项目的金额
加：2021年4月1日至2021年12月31日止期
                                                           8,453,004.32
间扣除手续费的利息收入
2021年12月31日募集资金余额                               523,389,528.08




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 二、 募集资金存放和管理情况


 (一) 募集资金管理制度情况

    公司实际制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监
管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

 (二) 募集资金三方监管协议情况

    2021 年 4 月 12 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、募集资金专户
所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

 (三) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

                                                                  单位：人民币元
开户行                                     账号          性质                余额
宁波银行股份有限公司上海闵行支行   70050122000440181     活期          834,859.39
                                   70050122000482574   七天通知     20,000,000.00
宁波银行股份有限公司上海闵行支行
                                                         存款
宁波银行股份有限公司上海闵行支行   70050122000484836   定期存款    443,000,000.00
上海农村商业银行股份有限公司闵行   50131000850816482     活期       35,554,668.69
支行
上海农村商业银行股份有限公司闵行   50131000858375073   定期存款     24,000,000.00
支行
合计                                                               523,389,528.08




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 三、 本年度募集资金的实际使用情况
 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。

 （二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司于 2021 年度不存在先期投入及置换情况。

 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2021 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

 （四） 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改
变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以
增加股东和公司的投资收益。公司于 2021 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第十
八次会议及第三届监事会第十次会议，2021 年 5 月 28 日召开了 2021 年第二次
临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，使
用额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资产品期限不超过 12 个月。
以上资金额度自 2021 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日滚动使用。




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 三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）


 （四） 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
如下：


受托方名称        产品类型    产品名称    金额（人民   预期年   产品   收益   是否赎
                                            币万元）   化收益   期限   类型     回
                                                         率
宁波银行股份     银行定期存       -       44,300.00    3.30%    3个    固定     是
有限公司上海     款                                              月    利率
闵行支行
宁波银行股份     银行存款     7 天通知     2,000.00    2.10%     -     固定     是
有限公司上海                  存款                                     利率
闵行支行
上海农村商业     单位大额存   2021 年第    2,400.00    2.325%   9个    固定     是
银行股份有限     单           1期9月                             月    利率
公司闵行支行                  期单位大
                              额存单产
                              品


 （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司不存在超募资金的情况。



 四、 变更募投项目的资金使用情况


    公司于 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。




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