中信证券股份有限公司
关于
江苏共创人造草坪股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
之
专项核查报告
保荐机构
签署日期：二〇二一年四月
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关要求，中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏共创人造草坪股份有限公司
（以下简称“共创草坪”或“公司”）发行股票的保荐机构，对共创草坪 2020
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2100 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券网下向投资者询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 4,009 万股，发行价为每股人民币 15.44 元，共计募集资金 61,898.96 万元，
坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 3,100.00 万 元 （ 不 含 税 承 销 及 保 荐 发 行 费 用 为
29,245,283.02 元，税款为人民币 1,754,716.98 元，税款由公司以自有资金承担）
后的募集资金为 58,798.96 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 9 月 24 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,959.28
万元后，公司本次募集资金净额为 57,015.15 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
396 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,015.15
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 57,015.15
本期发生额
利息收入净额 C2 17.53
1
项目投入 D1=B1+C1 57,015.15
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 17.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17.53
实际结余募集资金 F 17.53
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《江苏共创人造草坪股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2020 年 9 月分别与中信银
行股份有限公司淮安分行营业部、交通银行股份有限公司淮安分行营业部及中国
农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司
8110501012701611042 126,045.45 活期存款
淮安分行营业部
交通银行股份有限公司
397899991013000095237 14,583.33 活期存款
淮安分行营业部
中国农业银行股份有限
10354201040255180 34,647.55 活期存款
公司淮安楚州支行
合计 175,276.33
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额累计为 47,015.15 万元，已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支
付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为 356.23 万元。募集资金到位
后，经公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第
六次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用 47,371.38 万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对共创草坪
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：查阅共创草坪募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机
构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。
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经核查，中信证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《江苏共
创人造草坪股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存
储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
4
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：江苏共创人造草坪股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,015.15 本年度投入募集资金总额 57,015.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 57,015.15
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
越南共创生产
基地建设项目 否 37,940.00 37,940.00 37,940.00 37,940.00 37,940.00 0.00 100.00 2019.12.31 [注] 是 否
（一期）
越南共创生产
基地建设项目 否 4,075.15 4,075.15 4,075.15 4,075.15 4,075.15 0.00 100.00 2021.12.31 不适用 不适用 否
（二期）
技术研发中心
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 2020.6.30 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
5
合 计 － 57,015.15 57,015.15 57,015.15 57,015.15 57,015.15 0.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 47,371.38 万元置换预先已投入募投项目和
已支付发行费用的自筹资金，其中前期已投入募投项目金额为 47,015.15 万元，已支付发行费用的金额为 356.23 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注] 越南共创生产基地建设项目（一期）本期实现净利润 17,909.82 万元。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏共创人造草坪股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
张 欢 徐 欣
中信证券股份有限公司
2021 年 4 月 7 日
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