现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7314584 |
52061800 |
28381726 |
18555623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
841960902 |
3449494753 |
2537095905 |
1624354412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144519467 |
451588814 |
349962564 |
256830371 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
608760864 |
1990469405 |
1474483821 |
973537147 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18058107 |
116150162 |
57501775 |
46909373 |
| 经营活动现金流出小计 |
811917767 |
2712257794 |
1995045331 |
1346198516 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30043135 |
737236959 |
542050573 |
278155896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
196484 |
1644614 |
1161509 |
461770 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155000000 |
2122000000 |
952000000 |
472000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
155824504 |
2133185140 |
957992916 |
473615529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246281229 |
206744691 |
139599799 |
127474762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
540000000 |
2025000000 |
1250000000 |
750000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
786281229 |
2231744691 |
1389599799 |
877474762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630456725 |
-98559551 |
-431606883 |
-403859234 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
387308611 |
853928875 |
763928875 |
416383667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
387430002 |
868214901 |
777853472 |
416383667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340000000 |
670000000 |
480000000 |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51354409 |
5211591 |
16857750 |
2939636 |
| 筹资活动现金流出小计 |
391822409 |
932262471 |
753908630 |
409990516 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4392407 |
-64047570 |
23944842 |
6393151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36442137 |
-46022105 |
-33155219 |
-13322309 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-641248134 |
528607733 |
101233313 |
-132632496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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667674214 |
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344629427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90177564 |
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38235292 |
| 无形资产摊销 |
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7242656 |
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3680838 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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176436 |
-- |
52006 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
177758 |
-- |
169442 |
| 财务费用 |
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3256390 |
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-6224003 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7262565 |
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-930197 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-9636680 |
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60792860 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-136604112 |
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-179080941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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71928671 |
-- |
-18627117 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8069081 |
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10150523 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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737236959 |
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278155896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1266344772 |
-- |
605104543 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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737737039 |
-- |
737737039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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528607733 |
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-132632496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11964041 |
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5854810 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
770910470 |
3245801239 |
2378032394 |
1506442991 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
63735848 |
151631713 |
130681785 |
99355799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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