现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32615270 |
24346060 |
13416951 |
39904805 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2212283801 |
1324920591 |
614788983 |
2537494684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339506545 |
236332480 |
118836546 |
379082452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1472636017 |
983470693 |
453787650 |
1557986477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70044492 |
46405888 |
3929485 |
95296399 |
| 经营活动现金流出小计 |
1946277041 |
1308228881 |
593348552 |
2129859223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
266006760 |
16691711 |
21440432 |
407635461 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
555417 |
357345 |
89839 |
1171308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
311101000 |
311101000 |
292758000 |
680198886 |
| 投资活动现金流入小计 |
316639592 |
316441520 |
297763831 |
693422914 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99152565 |
22159988 |
8133424 |
89233429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
234140310 |
234154871 |
75832739 |
337337886 |
| 投资活动现金流出小计 |
333292875 |
256314859 |
83966163 |
426571315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16653283 |
60126661 |
213797668 |
266851599 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
198614583 |
198614583 |
99860000 |
397246264 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101708889 |
101708889 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
314508732 |
300323472 |
99860000 |
397246264 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400000000 |
400000000 |
300000000 |
300000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4070278 |
2770048 |
1300230 |
127439862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
620118878 |
618818648 |
301300230 |
652726044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305610146 |
-318495176 |
-201440230 |
-255479780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18789406 |
-17221678 |
-9765714 |
11666660 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75046075 |
-258898482 |
24032156 |
430673940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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283200087 |
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431224177 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40223494 |
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86034847 |
| 无形资产摊销 |
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3515451 |
-- |
6982784 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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302470 |
-- |
501218 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-19359480 |
-- |
-18256670 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-758093 |
-- |
-3217158 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40955118 |
-- |
-55191221 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288009681 |
-- |
-88597088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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12002917 |
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12195130 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4018190 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16691711 |
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407635461 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
598071893 |
-- |
856970375 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
856970375 |
-- |
426296435 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-258898482 |
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430673940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5889590 |
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11383367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2098906973 |
1245272914 |
572754203 |
2395471725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
80761558 |
55301617 |
28617829 |
102118154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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