国金证券股份 限
于 丰动力股份 限
2020年度募集资金 放 使用 项 查 告
据 证券发行 保荐业 管理办法 监管指引第 2 —
募集资金管理和使用的监管要求 海证券交易所 募集资
金管理办法 2013年修 等 规定，作为 丰动力股份 限 以 简
称 丰股份 或 首次 开发行股票的保荐机构，国金证券股份 限
以 简称 国金证券 或 保荐机构 对 丰股份2020年度募集资金
放 使用情况进行了认真审慎的 查 查的 体情况如
一 募集资金的基 情况
一 募集资金到 情况
中国证监 于 准 丰动力股份 限 首次 开发行股票的批复
证监许可 2020 1426 准， 丰股份首次 开发行人民 普通股 A股
21,700,000股，发行 格为39.43元/股，募集资金总额为人民 855,631,000.00元，
扣除各项发行费用 ，实 募集资金净额为人民 796,770,905.69元 述募集
资金已于2020年8 4日 入募集资金 户 以 募集资金已由大信 师 所
特殊普通合 于2020年8 5日出 的 丰动力股份 限 验资 告 大
信验 2020 第3-00018 验证确认
募集资金使用和结余情况
2020年度，募集资金项目投入金额合 309,853,366.09元， 中以募集资金
置换已投入募投项目的自筹资金金额为189,767,642.15元 尚 20,100,868.48元
置换完成 ，以募集资金偿还银行贷款99,999,970.00元，以募集资金投入 诺投
资项目20,085,753.94元 另外，账户银行 款利息收入950,024.08元，银行手续
费 支 出 3,856.28 元 截 2020 年 12 31 日 募 集 资 金 项 目 累 投入金额
309,853,366.09元 含尚 置换自筹资金金额20,100,868.48元 含尚 置换银行
兑汇票金额13,110,161.20元 ，尚 使用的募集资金余额为521,074,737.08元 含
尚 置换的自筹及尚 置换的 兑汇票 ， 中购买银行理财产品220,000,000.00
元，活期 款账户余额301,074,737.08元
募集资金 放和管理情况
一 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保 投资者权益， 依照中国证监
监管指引第2 —— 募集资金管理和使用的监管要求 等文 的
规定，结合 实 情况，制定了 丰动力股份 限 募集资金使用管
理制度 (以 简称 管理制度 )，对募集资金实行 户 储制度，对募集
资金的 放 使用 项目实施管理 投资项目的 更及使用情况的监督等进行了
规定， 按照 管理制度 的规定管理募集资金， 户 放 款 用 严格
管理 如实披露
募集资金监管 议情况
已 保荐机构国金证券股份 限 分别 募集资金 户开户银行
中国工商银行股份 限 潍坊东 支行 招商银行股份 限 潍坊分行
业银行股份 限 潍坊分行 中国工商银行股份 限 常州分行签署了 募
集资金 户 储 方监管 议 募集资金在各银行账户的 储情况如
开户银行 种 银行账户 金额 元
中国工商银行股份 限 潍坊东
人民 1607001229200366686 400,000,000.00
支行
招商银行股份 限 潍坊分行 人民 536902000510505 145,705,000.00
业银行股份 限 潍坊分行 人民 377010100100982505 50,000,000.00
中国工商银行股份 限 常州分
人民 1105020119000750202 80,010,000.00
行
中国工商银行股份 限 常州分
人民 1105020119000750326 100,000,000.00
行
中国工商银行股份 限 常州分
人民 1105020119000750601 37,336,000.00
行
合 813,051,000.00
对募集资金的使用实行 人审批，以保证 款 用
募集资金 户 储情况
截至2020年12 31日，募集资金余额如
1. 募集资金 放 项账户的 款余额
序 放银行 银行账 对应项目 金额 元
中国工商银行股份
发动机 心零部 智能制
1 限 潍坊东 1607001229200366686 140,887,423.18
造项目
支行
招商银行股份 限 发动机 心零部 智能制
2 536902000510505 65,942,343.09
潍坊分行 造项目
业银行股份 限 发动机 心零部 智能制
3 377010100100982505 47,717,915.16
潍坊分行 造项目
中国工商银行股份
4 1105020119000750202 术中心升级项目 39,457,135.94
限 常州分行
中国工商银行股份
5 1105020119000750326 偿还银行贷款
限 常州分行
中国工商银行股份
6 1105020119000750601 企业信息化建设项目 7,069,919.71
限 常州分行
合 301,074,737.08
注 1 银行账 为1105020119000750326的募集资金 户已全部用于 诺募投项目-偿还银行贷
款，并于2020年11 3日销户
2 募集资金 放 项账户的 款余额包含尚 置换资金33,211,029.68元
2. 金管理的募集资金
序
托人 称 产品 称 产品类型 起始日期 终 日期 余额 万元
招商银行点金系列
招商银行股份 限 看涨 层区间 个 结构性
1 2020/10/27 2021/1/27 5,000.00
潍坊分行 结构性 款 产品 款
代码 NQD00015
中国工商银行挂钩
汇率区间累 型法
中国工商银行股份 结构性
2 人人民 结构性 2020/12/1 2021/3/1
限 常州分行 款 7,000.00
款产品- 户型 2020
年第 203 期 B 款
中国工商银行挂钩
汇率区间累 型法
人人民 结构性
中国工商银行股份 结构性
3 款产品- 户型 2020/12/10 2021/3/10
限 潍坊东 支行 款 10,000.00
2020 年第 210 期
C 款 产品代码
20ZH210C
合
22,000.00
年度募集资金的实 使用情况
一 募集资金使用情况
募集资金使用情况表 见 项 查 告之 1 2020年度募集资金使用
情况对照表
募集资金投资项目的实施地点 实施方式 更情况
告期内 在募投项目的实施地点 实施方式 更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于2020年8 27日召开了第 届董 第七次 议 第 届监 第四
次 议，分别审议通过了 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案 ， 意 使用募集资金 190,531,887.41元置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 述金额已 大信 师 所
特殊普通合 进行了审 ，并出 了 丰动力股份 限 以募集资金置
换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审 告 大信
审 2020 第 3-00397 ，截至2020年8 4日， 以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和已支付的发行费用的实 投资金额合 为人民
190,531,887.41元 审 的募集资金投入和置换情况 体如
单 元
序 项目 称 自筹资金预先投入金额 投入时间 备注
2018 年 5 22 日
1 发动机 心零部 智能制造项目 189,767,642.15
– 2020 年 8 1日
2 审 费 566,037.72
3 发行手续费 198,207.54
合 190,531,887.41
截至2020年12 31日， 已完成置换170,431,018.93元，尚 完成置换
20,100,868.48元
四 使用银行 兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换情况
为提高资金使用效率，降 财 成 ， 拟在 开发行股票募集资金投资
项目实施期间，使用银行 兑汇票支付 或背书转让支付 募集资金投资项目中
涉及的款项，并定期从募集资金 户划转等额资金至自 资金账户，2020年10
28日 召开第 届董 第 次 议 第 届监 第五次 议，审议通过
了 于使用银行 兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案 ， 意 在募集资金投资项目实施期间，使用银行 兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换， 独立董 发表了 意的独
立意见，保荐机构国金证券股份 限 出 了 查意见， 意 使用银行
兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换
截至2020年12 31日，使用银行 兑汇票支付募集资金项目13,110,161.20
元，均尚 置换，全部用于发动机 心零部 智能制造项目的建设
五 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
告期内 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金进行 金管理的情况
为增 资金运营收益，在 影响募集资金投资项目进度和 常生产 营
的情况 ， 于2020年8 27日召开的第 届董 第七次 议 第 届监
第四次 议审议通过了 于使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理的议
案 ， 独立董 及保荐机构均对 议案发表了明确 意意见，并由 于2020
年9 14日召开的2020年第一次临时股东大 审议通过， 意 使用 超过人
民50,000.00万元 含50,000.00万元 暂时闲置募集资金进行 金管理，投资安全
性高 流动性好的保 型银行结构性 款 理财产品，产品期限 超过12个 ，
使用期限自股东大 审议通过之日起12个 内，在 述额度及决议 效期内，资
金可循 滚动使用
截 2020年12 31日， 在进行 金管理尚 到期的金额为22,000万
元， 体情况 见 项 查 告之 募集资金 放和管理情况 之
募集资金 户 储情况 之 2. 金管理的募集资金
七 节余募集资金使用情况
告期内， 在节余募集资金情况
超募资金使用情况
告期内， 在超募资金使用情况
九 尚 使用的募集资金用途及去向
截 2020年12 31日，除购买银行理财产品人民 22,000万元外， 他尚
使用的募集资金301,074,737.08元 含尚 置换资金33,211,029.68元 放于
开立的募集资金 户中
十 募集资金使用的 他情况
无
四 更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 31 日， 在 更募集资金投资项目的情况
五 募集资金使用及披露中 在的问题
严格按照中国证监 监管指引第 2 — 募集资金管
理和使用的监管要求 海证券交易所 募集资金管理办法 2013 年
修 等相 法律法规 规范性文 的 规定管理和使用募集资金 募
集资金的使用 管理合法 效， 严格履行了信息披露义 ， 在 及时
真实 准确 完整披露募集资金使用信息的情况， 在募集资金管理违
规的情况
保荐机构 查意见
查，保荐机构认为
丰动力股份 限 2020 年度募集资金 放 实 使用情况符合
监管指引第 2 —— 募集资金管理和使用的监管要求 海证券
交易所 募集资金管理办法 以及 丰动力股份 限 募集资金使用
管理制度 等相 规定，对募集资金进行了 户 储和 项使用， 在损害股
东利益的情况， 在违规使用募集资金的情形
表1
2020 年度募集资金使用情况对照表
单 万元
募集资金总额 79,677.09 年度投入募集资金总额 30,985.34
告期内 更用途的募集资金总额
累 更用途的募集资金总额 已累 投入募集资金总额 30,985.34
累 更用途的募集资金总额比例
是否已 更项 调整 投 是否达 项目可行性是
诺投资项目和超募 募集资金 年度投 截至期 累 截至期 投入进度 项目达到预定可 年度实
目 含部分 资总额 到预 否发生重大
资金投向 诺投资总额 入金额 投入金额(2) % (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益
更 (1) 效益 化
诺投资项目
发动机 心零部 智
否 57,942.49 57,942.49 20,891.11 20,891.11 36.05% 2023 年 2 适用 适用 否
能制造项目
偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 适用 适用 适用 否
术中心升级项目 否 8,001.00 8,001.00 63.84 63.84 0.80% 2022 年 2 适用 适用 否
企业信息化建设项目 否 3,733.60 3,733.60 30.39 30.39 0.81% 2022 年 8 适用 适用 否
诺投资项目合 79,677.09 79,677.09 30,985.34 30,985.34
达到 划进度或预 收益的情况和原因 分 体项目 无
项目可行性发生重大 化的情况说明 无
超募资金的金额 用途及使用情况进展 适用
募集资金投资项目实施地点 更情况 适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 适用
于 2020 年 8 27 日召开了第 届董 第七次 议 第 届监 第四次 议，分别审议通过了 于使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案 ， 意 使用募集资金 190,531,887.41 元置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金 述金额业 大信 师 所 特殊普通合 进行了审 ，并出 了 丰
动力股份 限 以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审 告 大信 审 2020
第 3-00397 ，截至 2020 年 8 4 日， 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付的发行费用的实 投资金额
合 为人民 190,531,887.41 元 截至 2020 年 12 31 日， 已完成置换 170,431,018.93 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出 募集资金结余的金额及原因 适用
截 2020 年 12 31 日，除购买银行理财产品人民 22,000 万元外， 他尚 使用的募集资金 301,074,737.08 元 含尚
尚 使用募集资金用途及去向
置换资金 33,211,029.68 元 放于 开立的募集资金 户中
募集资金使用及披露中 在的问题或 他情况 无