现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61996572 |
46843620 |
3417741 |
18394175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
559877053 |
498564018 |
92970245 |
479488586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54995250 |
39246808 |
22288266 |
80765089 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
262104542 |
238284781 |
109985901 |
307044438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56720789 |
24195717 |
12889224 |
83844529 |
| 经营活动现金流出小计 |
405820706 |
323662516 |
153573702 |
534786768 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
154056347 |
174901503 |
-60603456 |
-55298182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3175 |
2090 |
2090 |
5200039 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1077827249 |
587919616 |
220904103 |
1667489546 |
| 投资活动现金流入小计 |
1082221085 |
590116818 |
222898549 |
1681663032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64572800 |
58687869 |
55772808 |
101826396 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1236845244 |
788734475 |
160723074 |
1482362888 |
| 投资活动现金流出小计 |
1301418043 |
847422344 |
216495881 |
1584189284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-219196959 |
-257305526 |
6402668 |
97473747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19943100 |
11310593 |
11310593 |
32800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27275100 |
11310593 |
11310593 |
32800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5970834 |
5666985 |
5537563 |
83527 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75076523 |
74357057 |
5872619 |
18260197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47801423 |
-63046464 |
5437974 |
14539803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3569323 |
-70827 |
1363514 |
3021814 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116511358 |
-145521314 |
-47399301 |
59737182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46877614 |
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109237464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48544381 |
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91142713 |
| 无形资产摊销 |
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1737813 |
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3454971 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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337 |
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1217874 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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335086 |
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1539890 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1674126 |
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-7962241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3600750 |
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-9301093 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43899428 |
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-306238583 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41295934 |
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13080133 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174901503 |
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-55298182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227656954 |
-- |
373178268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373178268 |
-- |
313441086 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145521314 |
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59737182 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21697 |
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24406 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487791075 |
441646518 |
83480361 |
435664479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10089406 |
10073880 |
6072143 |
25429932 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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