国金证券股份 限
关于 丰动力股份 限 使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的 查意
国金证券股份 限 以 简称“国金证券”或“保荐机构” 作 丰动
力股份 限 以 简称“ 丰股份”或“ ” 首次 开发行 A 股股票 以
简称“本次发行” 的保荐机构， 据 证券发行 保荐业务管理办法
证券发行管理办法 监管指引第 2 —— 募集资金管理
和使用的监管要求 海证券交易所 募集资金管理办法 2013 年修
及 海证券交易所股票 规则 2020 年 12 修 等相关法律法规及规
范性文 的规定，对 丰股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审
慎 查， 体情况如
一 募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员 出 的 关于 准 丰动力股份 限 首次
开发行股票的批复 证监许可 2020 1426 ， 首次 开发行 2170 万
股人民 普通股 A 股 股票，发行 格 39.43 元/股，募集资金总额 人民
855,631,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人民
796,770,905.69 元， 述募集资金已于 2020 年 8 4 入募集资金专户 以
募集资金已由大信 师 务所 特殊普通合 于 2020 年 8 5 出 的
丰动力股份 限 验资报告 大信验 2020 第 3-00018 验证确认
对募集资金采 了专户 储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部
于募集资金专项账户内 保荐机构 商业银行签 了 募集资金专户
储 方监管 议
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 查情况
一 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
因项目建设 进而分期进行资金投入，该过程中 在部分暂时募集资金闲置
的情形 据中国证监 监管指引第 2 — 募集资金管理和
使用的监管要求 海证券交易所股票 规则 2020 年 12 修
海证券交易所 募集资金管理办法 2013 年修 等相关规定， 提高
资金使用效率，在 影响 募集资金投资项目正常实施进度的情况 ， 拟
使用 超过人民 40,000.00 万元 含 40,000.00 万元 暂时闲置募集资金进行现
金管理，在决议 效期限内用于滚动购买 全性高 流动性好的保本型银行结构
性 款 理 产品 本次现金管理 构成关联交易， 构成 重大资产
重组管理办法 规定的重大资产重组 体情况如
1 现金管理额度 将使用 超过人民 40,000.00 万元 含 40,000.00
万元 暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议 效期限内可滚动使用
2 投资的产品品种 投资 全性高 流动性好的保本型结构性 款 理
产品，产品期限 超过 12 个
3 投资产品 得用于质押，产品专用结算账户 得 非募集资金或用作
他用途
4 决议 效期限 自 董 审议通过之 起 12 个 内 效
5 实施方式 在 批准的现金管理额度 投资的产品品种和决议 效期限
内，授权管理层决定拟购买的 体产品并签署相关合同文 ， 体执行 项由
务部门负 组织实施
6 信息披露 将依据中国证监 海证券交易所等监管机构的 关
规定，充分做好相关信息披露工作
投资风险和风险 制措施
1 将严格遵 审慎投资原则，选择保本型结构性 款 理 产品
务部门将实时关注和分析理 产品投向及 进展，一 发现或判断 在影响
理 产品收益的因素发生，将及时采 相应的保全措施，最大限度地 制投资风
险
2 独立董 监 权对资金使用情况进行监督 检查，必要时可
以聘请专业机构进行审
3 将严格按照 监管指引第 2 — 募集资金管理和
使用的监管要求 海证券交易所 募集资金管理办法 2013 年修
等 关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金
4 将 据 海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务
对 常 营的影响
最近一年又一期的 务指标如
单位：人民币元
项目 2020 年 12 31 2021 年 6 30
资产总额 2,224,829,487.79 2,244,494,782.06
负债总额 465,195,688.80 465,368,944.21
所 者权益合 1,759,633,798.99 1,779,125,837.85
项目 2020 年度 2021 年半年度
营活动产生的现金流 净额 226,954,287.34 102,467,867.07
在负 大额负债的同时购买大额理 产品的情形 使用部分闲
置募集资金购买理 产品， 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，
在改 募集资金用途的行 通过进行适度的低风险理 ，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资收益， 和股东获得更多的回报 使用部分暂时
闲置募集资金投资 全性高 流动性好的保本型结构性 款 理 产品，对
未来 营业务 务状况 营成果和现金流 等 造成重大的影响， 体影
响以年度审 机构审 确认结果 准
据 部发 的新金融工 准则的规定， 委托理 本金 入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益 入利润表中投资收益 体以审 结果 准
四 风险提示
虽然 选 全性高 流动性好 风险低的投资品种，但金融 场 宏
济的影响较大， 排除该项投资 到 场风险 策风险 流动性风险等风险
因素影响，理 产品的收益率可能 产生波动，理 收益可能 确定性
五 履行的内部决策程序
第 届董 第十 次 议和第 届监 第 次 议审议通过了 关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ，同意 本次使用部分闲置募
集资金进行现金管理 项，独立董 已发表了明确同意的独立意
保荐机构 查意
查，本保荐机构认 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的 项已 第 届董 第十 次 议和第 届监 第 次 议审议通过，
独立董 已发表了明确的同意意 ，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程
序 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 项符合 证券发行
保荐业务管理办法 监管指引第 2 —— 募集资金管理和
使用的监管要求 海证券交易所 募集资金管理办法 2013 年修
及 海证券交易所股票 规则 等相关法规的规定，保荐机构对 使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的 项无异议