华丰动力股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
华丰动力股份有限公司关于 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可 2020[1426]号）核准，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
采用线上线下结合的方式发行人民币普通股（A 股）共计 2,170 万股，发行价格为 股 39.43
元。截止 2020 年 8 月 4 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170 万股，
募集资金总额 855,631,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行
费用 58,860,094.31 元后，实际募集资金净额为人民币 796,770,905.69 元。上述资金到位情
况业 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 3-00018 号的验
资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，募集资金项目投入金额合计 98,961,792.22 元。另外，账户银行存款利息收
入 9,641,288.55 元，银行手续费支出 5,012.17 元。截止 2021 年 12 月 31 日募集资金项目累
计投入金额 408,815,158.31 元，尚未使用的募集资金余额为 398,538,191.56 元，其中购买银
行理财产品 100,000,000.00 元，活期存款账户余额 298,538,191.56 元（其中募集资金存放专
项账户余额 198,535,273.64 元，募集资金理财专户余额 100,002,917.92 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款
专用、严格管理、如实披露。
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（二）募集资金监管协议情况
2020年8月，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与
募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊
分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
2021年9月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变
更的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司与保荐机构国金证券及中国工商银行股份
有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分
行对相关募集资金账户重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金余额如下：
1.募集资金存放专项账户的存款余额
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份有 发动机核心零部件智能制造
1 1607001229200366686 -
限公司潍坊东关支行 项目
招商银行股份有限公 发动机核心零部件智能制造
2 536902000510505 23,651,876.38
司潍坊分行 项目
兴业银行股份有限公 发动机核心零部件智能制造
3 377010100100982505 38,844,440.19
司潍坊分行 项目
中国工商银行股份有 新型轻 化发动机核心零部
4 1105020119000750202 764,044.27
限公司常州分行 件智能制造项目
中国工商银行股份有
5 1105020119000750326 偿还银行贷款 -
限公司常州分行
中国工商银行股份有
6 1105020119000750601 企业信息化建设项目 16,686,330.97
限公司常州分行
中国工商银行股份有 新型轻 化发动机核心零部
7 1607001229200399660 45,574,465.82
限公司潍坊东关支行 件智能制造项目
招商银行股份有限公 新型轻 化发动机核心零部
8 536902000510536 73,014,116.01
司潍坊分行 件智能制造项目
合计 198,538,191.56
注1：公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款，并于2020年11
月3日销户。
注2：公司银行账号为1607001229200366686的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-发动机核心零部件智能制造项
目，并于2021年9月22日销户。
注3：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户对应的项目由技术中心升级项目变更为新型轻 化发动机
核心零部件智能制造项目，该事项分别于2021年8月20日、2021年9月6日 过公司第三届董事会第十二次会议和2021年第一
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次临时股东大会审议通过并公告。
2.现金管理的募集资金
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 余额（万元）
交通银行蕴通财富定
期型结构性存款 135
交通银行股份有限公
1 天（挂钩汇率看跌） 结构性存款 2021/9/27 2022/2/9 5,000.00
司潍坊开发区支行
（产品代码：
2699216196）
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
中国工商银行股份有 民币结构性存款产品
2 结构性存款 2021/11/5 2022/2/8 5,000.00
限公司常州分行 -专户型 2021 年第 326
期 N 款（产品代码：
21ZH326N）
合计 10,000.00
3.募集资金理财专户存款余额
存放银行 银行账号 活期存款余额（元） 备注
2021 年 12 月 28 日从募集
中国工商银行股份有限 资金专项账户转入 1 亿元
1105020519001547393 100,000,000.00
公司常州钟楼支行 购买理财产品，银行尚未
扣款。
交通银行潍坊开发区支
377899991013000247776 2,917.92
行
合计 100,002,917.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金190,531,887.41元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年12月31日，公司
已全部完成置换。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
公司于2020年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通
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过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换。公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了审核报告，
保荐机构出具了核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资
金等额置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于
2021年8月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发
表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）暂时闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品，产品期限
不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用。
截止2021年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为10,000万元。具体情况详
见本专项报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）募集资金专户存储情况”之“2.
现金管理的募集资金”。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金情况。
（八）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，除购买银行理财产品人民币10,000万元外，其他尚未使用的募集资
金298,538,191.56元，其中198,535,273.64元存放于募集资金专户中，100,002,917.92元存放
于募集资金理财专户中。
（十）募集资金使用的其他情况
无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司分别于2021年8月20日、2021年9月6日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“发动机核
心零部件智能制造项目”投资总额调 27,000.00万元用于“新型轻 化发动机核心零部件智
能制造项目”；同意终止“技术中心升级项目”，将剩余募集资金全部用于“新型轻 化发动
机核心零部件智能制造项目”。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,677.09 本年度投入募集资金总额 9,896.18
报告期内变更用途的募集资金总额 34,892.05
累计变更用途的募集资金总额 34,892.05 已累计投入募集资金总额 40,881.51
累计变更用途的募集资金总额比例 43.79%
是否已变更 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 到预计 否发生重大变
金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
分变更） 效益 化
承诺投资项目
1.发动机核心零部件智
是 57,942.49 30,942.49 4,577.46 25,468.57 82.31% 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
能制造项目
2.偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3.技术中心升级项目 是 8,001.00 108.95 45.11 108.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
4.企业信息化建设项目 否 3,733.60 3,733.60 113.28 143.67 3.85% 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
5.新型轻 化发动机核
是 - 34,892.05 5,160.33 5,160.33 14.79% 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
心零部件智能制造项目
承诺投资项目小计 79,677.09 79,677.09 9,896.18 40,881.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 190,531,887.41 元置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品人民币 10,000 万元外，其他尚未使用的募集资金 298,538,191.56 元，其中
尚未使用募集资金用途及去向
198,535,273.64 元存放于募集资金专户中，100,002,917.92 元存放于募集资金理财专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截止期末实际 项目达到预定 变更后的项目
变更后的项 本年度实际投 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到预计
对应的原项目 入募集资金总额 累计投入金额 可使用状态日 可行性是否发
目 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益
（1） （2） 期 生重大变化
一期工程预计
达到可使用状
①发动机核心
新型轻 化 态时间为 2022
零部件智能制
发动机核心 年 12 月；
造项目； 34,892.05 5,160.33 5,160.33 14.79% 不适用 不适用 否
零部件智能 二期工程预计
②技术中心升
制造项目 达到可使用状
级项目
态时间为 2024
年 1 月。
合 计 34,892.05 5,160.33 5,160.33 -- -- -- -- --
变更原因：公司本次部分募集资金投资项目变更，系根据公司战略定位及实际业务发展需要，适时进行的优化调整。
决策程序：公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具
项目）
了核查意见。
信息披露：公司于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 9 月 7 日披露了相关公告，履行了信息披露义务。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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