国金证券股份 限
关于 丰动力股份 限 使用部分暂时闲置募集资金进行
金管理的 查意
国金证券股份 限 以 简称 保荐机构 丰动力股份 限
以 简称 丰股份 或 首次 开发行股票并 的保荐机构，
据 中 人民共和国 法 中 人民共和国证券法 章程指引 证
券发行 保荐业务管理办法 监管指引第 2 — 募集资金
管理和使用的监管要求 2022 年修 海证券交易所股票 规则 海
证券交易所 自律监管指引第 1 ——规范运作 等 关规定，对 丰股
份使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理的 项进行了 查， 查情况如
一、募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员 出 的 关于 准 丰动力股份 限 首
次 开发行股票的批复 证监许 2020 1426 ， 首次 开发行 2,170
万股人民 普通股 A 股 股票，发行 格 39.43 元/股，募集资金总额 人民
855,631,000.00 元，扣除各项发行费用 ，实际募集资金净额 人民
796,770,905.69 元， 述募集资金已于 2020 年 8 4日 入募集资金专户 以
募集资金已由大信 师 务所 特殊普通合 于 2020 年 8 5 日出 的
丰动力股份 限 验资报告 大信验 2020 第 3-00018 验证确
认 对募集资金采 了专户 储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金
全部 于募集资金专项账户内 保荐机构 商业银行签 了 募集资金
专户 储 方监管 议
二、募集资金投资项目情况
募集资金投资项目及募集资金使用 划如
单 人民 万元
序 募集资金 诺 原 划达到预定 使
项目 称
投资总额 用状态日期
1
1 发动机 心零部 智能制造项目 30,942.49 2023 年 2
新型轻 化发动机 心零部 智能制
2 34,892.05 2024 年 1
造项目
3 企业信息化建设项目 3,733.60 2022 年 8
4 术中心升级项目 108.95 已
5 偿还银行贷款 10,000.00 已完成
合 79,677.09 —
于 2022 年 8 24 日召开的第 届董 第十 次 议及第 届监
第十 次 议，审议通过了 关于 更部分募集资金投资项目并使用募集资金
向全资子 增资以实施募投项目的议案 ，拟 实施 企业信息化建设项
目 ，将剩余募集资金 3,669.97 万元 截 2022 年 6 30 日的项目余额，
体金额以实际结转时项目专户资金余额 准 投入到 轻 化高端新系列发动机
缸体 缸盖智能制造项目 ，该议案尚需提交 股东大 审议
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
一 金管理的目的
提高 资金使用效率，在 影响募集资金投资项目建设和 常 营
的情况 ， 拟使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理
资金来源
部分暂时闲置募集资金
额度及期限
将使用 超过人民 35,000.00 万元 含 35,000.00 万元 暂时闲置募
集资金进行 金管理，使用期限自董 审议通过之日起 12 个 内 在 述额
度及决议 效期内，资金 循 滚动使用
(四) 托方情况
进行 金管理的 托方 银行 证券 等金融机构， 控
股股东及 一 行动人 实际控制人之间 在关联关系
2
五 投资品种
投资品种 风险 期限 超过一年或 灵活申购赎回的短期理 产品，包
括国债 银行理 产品 结构性 款 证券 收益凭证等投资品种 投资的产
品必须符合 1 全性高，满足保本要求，产品发行 体能够提供保本 诺
2 流动性好， 得影响募集资金投资 划 常进行
实施方式
本次 项 董 审议通过 ，在 述额度范围内授权 董 长行使 金
管理决策权并签署相关合 文 ，包括但 限于 选择合格专业理 机构作
托方 明确投资理 金额 期间 选择理 产品品种 签署合 及 议等
务部门负 组 实施 体 宜，并及时分析和跟踪理 产品的投向 项目进展
情况
四、投资风险分析及风险控制措施
一 投资风险
虽然 选 全性高 流动性好 风险 的投资品种，但金融 场 宏
济的影响较大， 排除该项投资 到 场风险 策风险 流动性风险等风险
因素影响，理 产品的收益率 能 产生波动，理 收益 能 确定性
风险控制措施
1 将遵 审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择 全性高 流动性好的
金管理产品进行投资 并保证 理 产品发行 体间 在任何关联关系
2 务部门建立 账对短期理 产品进行管理，建立健全 账目，做好
资金使用的账务 算工作
3 务部门相关人员将及时分析和跟踪理 产品投向 项目进展 净值
动情况，如评估发 在 能影响 资金 全的风险因素，将及时采 相应的措施，
控制投资风险，并由证券部门及时予以披露
4 董 对 金管理使用情况进行监督，独立董 监 权对资金使用情
况进行监督 检查，必要时 以聘请专业机构进行审
5 将按照中国证监 监管指引第2 —— 募集资金管理
3
和使用的监管要求 2022年修 海证券交易所颁 的 海证券交易所
自律监管指引第1 ——规范运作 及相关格式指引等相关要求及时履行信息披
露义务
五、对 司的影响
在负 大额负债的 时购买大额理 产品的情形，本次使用募集资
金进行 金管理， 影响募集资金项目建设和募集资金使用， 在改 募集资
金用途的行 通过适度的 风险理 ， 以提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益， 获得较好的投资回报
本次使用募集资金进行 金管理，对 未来 营业务 务状况 营成
果和 金流 等 造成重大的影响 据相关规定， 委托理 本金 据
金流 特征分别在资产负债表中 他流动资产 及 交易性金融资产 项目中
列示，赎回时产生的理 收益在 投资收益 项目中列示
本次使用募集资金进行 金管理，对 未来 营业务 务状况 营成
果和 金流 等 造成重大的影响， 体影响以年度审 机构审 确认结果
准
、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
2022 年 8 24 日， 第 届董 第十 次 议和第 届监 第十
次 议审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理的议案 ，
意 本次使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理 项 本 项在董 审批
权限范围内，无需提交 股东大 审议 独立董 监 对该 项发表
了明确 意意
七、保荐机构核查意见
本次使用部分暂时闲置募集资金进行 金管理的 项已 第 届董
第十 次 议和第 届监 第十 次 议审议通过，独立董 已发表了明确
的 意意 ，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序 本次使用部分
暂时闲置募集资金进行 金管理的 项符合 证券发行 保荐业务管理办法
4
监管指引第 2 —— 募集资金管理和使用的监管要求
海证券交易所 自律监管指引第 1 ——规范运作 及 海证券交易所
股票 规则 等相关法规的规定，保荐机构对 使用部分暂时闲置募集资金
进行 金管理的 项无异议
以 无 文
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