2021 年第一季度报告
公司代码：605111 公司简称：新洁能
无锡新洁能股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱袁正、主管会计工作负责人陆虹及会计机构负责人（会计主管人员）邱莹莹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,487,101,487.56 1,398,481,471.87 6.34
归属于上市公司股东
1,235,105,217.67 1,159,961,364.23 6.48
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
58,510,313.79 -25,679,482.40 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 316,520,856.59 170,371,613.96 85.78
归属于上市公司股东
75,143,853.44 24,407,031.03 207.88
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 74,591,980.54 22,989,014.17 224.47
的净利润
加权平均净资产收益
6.27 4.18 增加 2.09 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.32 131.25
稀释每股收益（元/股） 0.74 0.32 131.25
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 646,848.91
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,413.33
少数股东权益影响额（税后） -
所得税影响额 -97,389.34
合计 551,872.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,629
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
境内自然
朱袁正 23,616,000 23.34 23,616,000 无 0
人
深圳市达晨创联股权投
资基金合伙企业（有限合 6,600,000 6.52 6,600,000 无 0 其他
伙）
境内非国
上海贝岭股份有限公司 6,000,000 5.93 6,000,000 无 0
有法人
无锡国联创投基金企业
4,200,000 4.15 4,200,000 无 0 其他
（有限合伙）
上海金浦新兴产业股权
投资基金合伙企业（有限 4,020,000 3.97 4,020,000 无 0 其他
合伙）
境内非国
无锡金投控股有限公司 3,342,000 3.30 3,342,000 无 0
有法人
无锡君熠投资企业（有限
3,342,000 3.30 3,342,000 无 0 其他
合伙）
境内自然
朱进强 3,000,000 2.96 3,000,000 无 0
人
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上海中汇金玖四期股权
投资基金管理合伙企业 2,700,000 2.67 2,700,000 无 0 其他
（有限合伙）
上海祥禾涌安股权投资
2,400,000 2.37 2,400,000 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
施罗德投资管理（香港）有限公司－施
1,381,800 人民币普通股 1,381,800
罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）
中国建设银行股份有限公司－汇添富数
字生活主题六个月持有期混合型证券投 840,230 人民币普通股 840,230
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型
701,118 人民币普通股 701,118
证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资 619,779 人民币普通股 619,779
基金
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉
614,165 人民币普通股 614,165
创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精
550,000 人民币普通股 550,000
选股票型证券投资基金
李威 345,100 人民币普通股 345,100
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国
275,500 人民币普通股 275,500
进取股票基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富社
270,000 人民币普通股 270,000
会责任混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富沪
237,300 人民币普通股 237,300
深 300 基本面增强指数型证券投资基金
①上海金浦新朋投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人（委派
代表为朱进强之配偶），并持有金浦新投 0.10%的合伙份额。朱进强
之配偶持有上海金浦新朋投资管理有限公司 22.00%的股份并担任其
董事兼总经理；
②上海烁焜企业管理中心（有限合伙）持有金浦新投 0.96%的合伙份
上述股东关联关系或一致
额。朱进强之配偶持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）80.00%
行动的说明
的合伙份额，上海跃如投资管理有限公司持有上海烁焜企业管理中心
（有限合伙）20.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，朱进强
之配偶持有上海跃如投资管理有限公司 99.00%的股份并担任其法定
代表人和执行董事;
③公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表科目
单位：元
变动比
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 情况说明
例(%)
主要系公司销售规模扩
应收账款 123,587,876.61 92,088,951.59 34.20 大，应收客户货款相应
增加所致。
主要系当期公司预付供
预付款项 1,247,857.87 132,590.30 841.14
应商货款增加所致。
主要系公司加大生产和
在建工程 34,132,614.84 23,179,875.34 47.25 研发投入，待安装的设
备增加所致。
主要系 2021 年首次执行
使用权资产 2,955,492.33 - 不适用
新租赁准则所致。
主要系公司新购置的设
其他非流动资产 24,839,949.20 12,079,226.10 105.64
备预付款增加所致。
主要系本期发放了上期
应付职工薪酬 4,500,550.54 14,373,770.34 -68.69
末计提的年终奖所致。
主要系公司销售规模扩
应交税费 11,927,595.22 5,398,162.86 120.96 大，导致当期应交税费
增加。
主要系部分应付费用完
其他应付款 381,413.37 557,433.86 -31.58
成支付所致。
主要系 2021 年首次执行
租赁负债 2,394,517.70 - 不适用
新租赁准则所致。
（2）合并利润表和合并现金流量表科目
单位：元
变动比
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 情况说明
例(%)
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主要系报告期内公司产
营业收入 316,520,856.59 170,371,613.96 85.78 品供不应求，销售规模
进一步扩大所致。
主要系报告期内公司收
营业成本 210,514,938.20 130,369,959.30 61.48 入增加，成本亦相应增
加所致。
主要系公司销售规模扩
税金及附加 1,631,464.81 424,123.10 284.67 大，当期相关税金及附
加增加所致。
主要系报告期内销售规
销售费用 3,916,716.75 2,316,110.07 69.11 模扩大，销售人员薪酬
增加所致。
主要系公司持续加大研
研发费用 11,797,719.30 8,611,677.78 37.00
发投入所致。
主要系公司银行存款增
财务费用 -3,491,019.57 -1,536,533.58 不适用 加，并通过现金管理增
加利息收入所致。
主要系当期政府补助相
其他收益 646,848.91 1,643,461.68 -60.64
比往年同期减少所致。
主要系公司销售规模扩
大，应收客户货款增加，
信用减值损失 -1,751,981.04 -60,059.52 不适用
相应的应收账款坏账准
备计提增加所致。
主要系公司产品供不应
求，存货销售情况良好，
资产减值损失 -406,302.65 -1,158,520.43 不适用
跌价准备计提相应减少
所致。
主要系当期销售规模扩
所得税费用 11,543,208.80 2,983,594.81 286.89 大、业绩提升导致当期
所得税费用增加。
主要系当期销售规模扩
净利润 75,143,853.44 24,407,031.03 207.88 大的同时毛利率有所提
高，最终业绩提升所致。
主要系公司当期扩大销
经营活动产生的 售规模，导致销售商品、
58,510,313.79 -25,679,482.40 不适用
现金流量净额 提供劳务收到的现金增
加较多所致。
主要系本期在建工程和
投资活动产生的
-13,885,825.42 -4,865,638.72 不适用 固定资产投入相比上年
现金流量净额
同期增加较多所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 无锡新洁能股份有限公司
法定代表人 朱袁正
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:无锡新洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 720,739,704.69 680,764,915.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 297,912,089.22 287,824,481.03
应收账款 123,587,876.61 92,088,951.59
应收款项融资
预付款项 1,247,857.87 132,590.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,320,641.78 1,647,825.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 105,034,579.40 109,112,768.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,798,876.99 70,513,404.96
流动资产合计 1,301,641,626.56 1,242,084,936.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 106,493,361.50 103,993,558.00
在建工程 34,132,614.84 23,179,875.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,955,492.33
无形资产 12,564,122.86 12,645,212.40
开发支出
商誉 30,097.13 30,097.13
长期待摊费用 769,834.21 897,879.46
递延所得税资产 3,674,388.93 3,570,687.18
其他非流动资产 24,839,949.20 12,079,226.10
非流动资产合计 185,459,861.00 156,396,535.61
资产总计 1,487,101,487.56 1,398,481,471.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,768,888.26 71,240,889.60
应付账款 130,872,389.36 124,294,170.05
预收款项
合同负债 11,088,812.65 10,023,633.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,500,550.54 14,373,770.34
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应交税费 11,927,595.22 5,398,162.86
其他应付款 381,413.37 557,433.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 613,614.55
其他流动负债 1,441,545.65 1,303,072.40
流动负债合计 238,594,809.60 227,191,132.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,394,517.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,006,942.59 11,328,974.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,401,460.29 11,328,974.70
负债合计 251,996,269.89 238,520,107.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,200,000.00 101,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27
一般风险准备
未分配利润 507,741,299.88 432,597,446.44
归属于母公司所有者权益（或股
1,235,105,217.67 1,159,961,364.23
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1,235,105,217.67 1,159,961,364.23
计
负债和所有者权益（或股东
1,487,101,487.56 1,398,481,471.87
权益）总计
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:无锡新洁能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 656,186,311.04 605,602,538.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 297,912,089.22 287,824,481.03
应收账款 123,587,876.62 92,088,951.59
应收款项融资
预付款项 1,244,624.82 117,804.80
其他应收款 590,087.28 914,467.97
其中：应收利息
应收股利
存货 101,237,725.85 106,256,112.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,133,907.90 40,000,000.00
流动资产合计 1,220,892,622.73 1,132,804,356.54
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 230,376,382.20 230,376,382.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,942,073.43 15,332,503.37
在建工程 5,096,567.93 5,104,178.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,955,492.33
无形资产 949,952.25 982,748.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 538,356.65 567,197.18
递延所得税资产 2,149,929.95 2,012,800.33
其他非流动资产 1,684,160.00 337,810.00
非流动资产合计 254,692,914.74 254,713,620.21
资产总计 1,475,585,537.47 1,387,517,976.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,768,888.26 71,240,889.60
应付账款 127,121,674.02 120,439,795.78
预收款项
合同负债 11,088,812.65 10,023,633.83
应付职工薪酬 3,375,043.02 12,306,517.27
应交税费 11,666,874.56 5,128,696.00
其他应付款 666,347.93 433,922.86
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 613,614.55
其他流动负债 1,441,545.65 1,303,072.40
流动负债合计 233,742,800.64 220,876,527.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,394,517.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,158,666.32 5,353,391.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,553,184.02 5,353,391.84
负债合计 241,295,984.66 226,229,919.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,200,000.00 101,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27
未分配利润 506,925,635.02 433,924,139.38
所有者权益（或股东权益）合
1,234,289,552.81 1,161,288,057.17
计
负债和所有者权益（或股东
1,475,585,537.47 1,387,517,976.75
权益）总计
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2021 年第一季度报告
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：无锡新洁能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 316,520,856.59 170,371,613.96
其中：营业收入 316,520,856.59 170,371,613.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,479,640.64 143,433,784.80
其中：营业成本 210,514,938.20 130,369,959.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,631,464.81 424,123.10
销售费用 3,916,716.75 2,316,110.07
管理费用 4,109,821.15 3,248,448.13
研发费用 11,797,719.30 8,611,677.78
财务费用 -3,491,019.57 -1,536,533.58
其中：利息费用
利息收入 3,377,440.55 1,453,108.76
加：其他收益 646,848.91 1,643,461.68
投资收益（损失以“－”号填列） 154,867.74
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
15 / 27
2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,751,981.04 -60,059.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） -406,302.65 -1,158,520.43
资产处置收益（损失以“－”号填列） 27,443.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,684,648.91 27,390,154.64
加：营业外收入 2,426.98 596.24
减：营业外支出 13.65 125.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,687,062.24 27,390,625.84
减：所得税费用 11,543,208.80 2,983,594.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,143,853.44 24,407,031.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
75,143,853.44 24,407,031.03
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
75,143,853.44 24,407,031.03
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
16 / 27
2021 年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 75,143,853.44 24,407,031.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益
75,143,853.44 24,407,031.03
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.74 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.74 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：无锡新洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 315,907,266.89 170,202,013.96
减：营业成本 214,552,086.82 131,434,538.68
税金及附加 1,483,442.83 278,074.22
销售费用 3,916,716.75 2,316,110.07
管理费用 3,032,149.25 2,248,436.99
研发费用 10,020,195.03 7,588,925.77
财务费用 -3,186,839.68 -1,548,502.23
其中：利息费用
利息收入 3,090,800.55 1,416,203.87
加：其他收益 479,106.62 1,617,525.18
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,751,982.91 -51,079.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -406,302.65 -1,158,520.43
资产处置收益（损失以“－”号填列） 27,443.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,410,336.95 28,319,799.42
加：营业外收入 0.25 -
减：营业外支出 13.65 125.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,410,323.55 28,319,674.38
减：所得税费用 11,408,827.91 3,405,646.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,001,495.64 24,914,028.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
73,001,495.64 24,914,028.09
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 73,001,495.64 24,914,028.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.72 0.33
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2021 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.72 0.33
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：无锡新洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,480,640.60 197,762,281.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 886,848.67
收到其他与经营活动有关的现金 4,481,516.72 2,904,680.28
经营活动现金流入小计 289,962,157.32 201,553,810.37
购买商品、接受劳务支付的现金 186,607,070.75 204,393,860.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 22,476,542.25 11,439,262.88
支付的各项税费 16,727,371.12 8,010,975.66
支付其他与经营活动有关的现金 5,640,859.41 3,389,193.65
经营活动现金流出小计 231,451,843.53 227,233,292.77
19 / 27
2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 58,510,313.79 -25,679,482.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,164,159.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
567,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,164,159.81 567,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
34,049,985.23 5,432,638.72
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,049,985.23 5,432,638.72
投资活动产生的现金流量净额 -13,885,825.42 -4,865,638.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,926.57
筹资活动现金流出小计 131,926.57
筹资活动产生的现金流量净额 -131,926.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
209,633.77 118,648.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,702,195.57 -30,426,472.59
20 / 27
2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 665,647,354.15 254,949,969.74
六、期末现金及现金等价物余额 710,349,549.72 224,523,497.15
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：无锡新洁能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,460,487.90 197,724,012.02
收到的税费返还 886,848.67
收到其他与经营活动有关的现金 3,460,187.51 2,852,790.15
经营活动现金流入小计 288,920,675.41 201,463,650.84
购买商品、接受劳务支付的现金 193,102,710.39 196,471,313.06
支付给职工及为职工支付的现金 17,856,294.72 9,151,452.48
支付的各项税费 16,552,107.54 7,864,864.48
支付其他与经营活动有关的现金 4,484,894.24 11,985,924.16
经营活动现金流出小计 231,996,006.89 225,473,554.18
经营活动产生的现金流量净额 56,924,668.52 -24,009,903.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
16,467.67 567,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,467.67 567,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1,703,695.60 982,956.24
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
21 / 27
2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,703,695.60 982,956.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,687,227.93 -415,956.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 131,926.57
筹资活动现金流出小计 131,926.57
筹资活动产生的现金流量净额 -131,926.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
205,664.31 177,978.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,311,178.33 -24,247,881.52
加：期初现金及现金等价物余额 590,484,977.74 239,274,151.41
六、期末现金及现金等价物余额 645,796,156.07 215,026,269.89
公司负责人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 680,764,915.01 680,764,915.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 287,824,481.03 287,824,481.03
应收账款 92,088,951.59 92,088,951.59
应收款项融资
预付款项 132,590.30 132,590.30
22 / 27
2021 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,647,825.27 1,647,825.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 109,112,768.10 109,112,768.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,513,404.96 70,513,404.96
流动资产合计 1,242,084,936.26 1,242,084,936.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,993,558.00 103,993,558.00
在建工程 23,179,875.34 23,179,875.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,128,173.02 3,128,173.02
无形资产 12,645,212.40 12,645,212.40
开发支出
商誉 30,097.13 30,097.13
长期待摊费用 897,879.46 897,879.46
递延所得税资产 3,570,687.18 3,570,687.18
其他非流动资产 12,079,226.10 12,079,226.10
非流动资产合计 156,396,535.61 159,524,708.63 3,128,173.02
资产总计 1,398,481,471.87 1,401,609,644.89 3,128,173.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,240,889.60 71,240,889.60
23 / 27
2021 年第一季度报告
应付账款 124,294,170.05 124,294,170.05
预收款项
合同负债 10,023,633.83 10,023,633.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,373,770.34 14,373,770.34
应交税费 5,398,162.86 5,398,162.86
其他应付款 557,433.86 557,433.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 577,171.62 577,171.62
其他流动负债 1,303,072.40 1,303,072.40
流动负债合计 227,191,132.94 227,768,304.56 577,171.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,551,001.40 2,551,001.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,328,974.70 11,328,974.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,328,974.70 13,879,976.10 2,551,001.40
负债合计 238,520,107.64 241,648,280.66 3,128,173.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,200,000.00 101,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
24 / 27
2021 年第一季度报告
盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27
一般风险准备
未分配利润 432,597,446.44 432,597,446.44
归属于母公司所有者权益（或 1,159,961,364.23 1,159,961,364.23
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,159,961,364.23 1,159,961,364.23
合计
负债和所有者权益（或股 1,398,481,471.87 1,401,609,644.89 3,128,173.02
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 605,602,538.60 605,602,538.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 287,824,481.03 287,824,481.03
应收账款 92,088,951.59 92,088,951.59
应收款项融资
预付款项 117,804.80 117,804.80
其他应收款 914,467.97 914,467.97
其中：应收利息
应收股利
存货 106,256,112.55 106,256,112.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 1,132,804,356.54 1,132,804,356.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 230,376,382.20 230,376,382.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,332,503.37 15,332,503.37
25 / 27
2021 年第一季度报告
在建工程 5,104,178.55 5,104,178.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,128,173.02 3,128,173.02
无形资产 982,748.58 982,748.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 567,197.18 567,197.18
递延所得税资产 2,012,800.33 2,012,800.33
其他非流动资产 337,810.00 337,810.00
非流动资产合计 254,713,620.21 257,841,793.23 3,128,173.02
资产总计 1,387,517,976.75 1,390,646,149.77 3,128,173.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,240,889.60 71,240,889.60
应付账款 120,439,795.78 120,439,795.78
预收款项
合同负债 10,023,633.83 10,023,633.83
应付职工薪酬 12,306,517.27 12,306,517.27
应交税费 5,128,696.00 5,128,696.00
其他应付款 433,922.86 433,922.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 577,171.62 577,171.62
其他流动负债 1,303,072.40 1,303,072.40
流动负债合计 220,876,527.74 221,453,699.36 577,171.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,551,001.40 2,551,001.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,353,391.84 5,353,391.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,353,391.84 7,904,393.24 2,551,001.40
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2021 年第一季度报告
负债合计 226,229,919.58 229,358,092.60 3,128,173.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 101,200,000.00 101,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27
未分配利润 433,924,139.38 433,924,139.38
所有者权益（或股东权益） 1,161,288,057.17 1,161,288,057.17
合计
负债和所有者权益（或股 1,387,517,976.75 1,390,646,149.77 3,128,173.02
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4 审计报告
□适用√不适用
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