现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39392071 |
25148475 |
24867926 |
85729721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1414594605 |
898571854 |
412768325 |
1732326518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90707116 |
64004690 |
41440107 |
113092547 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1006489698 |
643653644 |
258366499 |
1006557261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27517364 |
20014011 |
5960329 |
35414624 |
| 经营活动现金流出小计 |
1244440422 |
805735102 |
342609243 |
1256857072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170154183 |
92836752 |
70159082 |
475469446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2659000000 |
623565294 |
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277660718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220000 |
194690 |
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461947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2665645167 |
623759984 |
-- |
278122665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70031056 |
51907511 |
22549996 |
191508996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3542052652 |
1267929107 |
106571593 |
564508996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-876407485 |
-644169123 |
-106571593 |
-286386331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18200000 |
18200000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18200000 |
18200000 |
17202752 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90708433 |
89959439 |
203006 |
2280860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155410706 |
154661712 |
203006 |
89399622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-137210706 |
-136461712 |
16999746 |
-89399622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-587460 |
239716 |
41788 |
363108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-844051468 |
-687554367 |
-19370977 |
100046601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215958003 |
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317748565 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14221341 |
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25329558 |
| 无形资产摊销 |
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1716334 |
-- |
3392484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-120690 |
-- |
-149550 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
330 |
-- |
-4784 |
| 财务费用 |
-- |
-209810 |
-- |
-272661 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-61624 |
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-528164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101072785 |
-- |
-46639637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98229858 |
-- |
13132352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159313025 |
-- |
155153924 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92836752 |
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475469446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1966125086 |
-- |
2653679453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2653679453 |
-- |
2553632852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-687554367 |
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100046601 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
656973 |
-- |
1231807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1368175448 |
873423314 |
387900399 |
1646310207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
7027087 |
65 |
-- |
286590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2659000000 |
623565294 |
-- |
277660718 |
