证券代码：605117           证券简称：德业股份           公告编号：2021-008



                  宁波德业科技股份有限公司
       关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                                 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●现金管理受托方：商业银行等金融机构
   ●本次现金管理金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
使用总额不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公
司收益。
   ●投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。
   ●本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在
上述额度及期限内循环滚动使用。
   ●履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会
议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对本事项出具了明确的核查意
见。

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70
万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为
4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元 ， 扣
除 各 项 发 行 费 用后募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。 立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师
报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述
募集资金进行专户存储。

   二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   （一） 现金管理目的
       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体如
下：
                                                                     单位：万元
                    项目名称                    项目投资总额    拟投入募集资金

 年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目        37,445.03        37,445.03

 年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目       57,853.65        49,291.67

 年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目       18,642.68        18,642.68

 研发中心建设项目                                    7,711.63         7,711.63

 补充流动资金项目                                   30,000.00        20,000.00

                      合计                         151,652.99       133,091.01



   本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增
加公司收益，维护公司全体股东的利益。
   （二）投资额度及期限
   公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 90,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
   （三）投资品种
   公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等
现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
   （四）实施方式
   在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选
择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司
财务部门负责组织实施。
   （五）信息披露
   公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购
买理财产品的额度、期限、预期收益等。

   三、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险
   尽管理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （二）风险控制措施
   公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，
选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银
行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所
购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

   四、对公司的影响

   公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与
此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。

   五、已履行的审批程序

   公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。独立董事就
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
   六、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

   （一）独立董事意见
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金购进行现金管理，其内容及程序符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不影响募集资金投资项目的正常进行，我们一致同意公司使用部分暂时闲置
的募集资金进行现金管理。
   （二）监事会意见
   公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、
规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，
符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。
   （三）公司保荐机构意见
   公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了
明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法规
的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，
保荐机构对宁波德业科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。

   七、上网公告文件

    1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》；
   2、《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》


    特此公告。


                                             宁波德业科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日
       备查文件
   1、第二届董事会第三次会议决议
   2、第二届监事会第三次会议决议
   3、监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见