现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
239010211 |
188126051 |
102520390 |
252029422 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6632103457 |
3802079975 |
1518360408 |
6620741901 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
565971242 |
383586036 |
223690898 |
594029902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2520381693 |
1648886372 |
1019526946 |
3269126987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
372710484 |
199991977 |
71466599 |
255299021 |
| 经营活动现金流出小计 |
3948997930 |
2479585692 |
1387903126 |
4539771701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2683105526 |
1322494283 |
130457282 |
2080970200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8149802578 |
5051117199 |
2875951042 |
6360425363 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48150000 |
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869027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8206616212 |
5056926500 |
2875951042 |
6361294390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
381816851 |
240620392 |
158121976 |
748802324 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
109508595 |
32740893 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10405917736 |
4793827639 |
1730304476 |
8085508829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2199301524 |
263098861 |
1145646565 |
-1724214439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3399768301 |
2697096825 |
1155066457 |
3672000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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164507 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6060339079 |
4799182762 |
1264698780 |
3672164507 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5075780000 |
2855780000 |
1205280000 |
2267825285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263873968 |
220000000 |
499901 |
972418443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6278934912 |
4010811462 |
1219941651 |
3850047608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218595832 |
788371300 |
44757128 |
-177883101 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10421168 |
7585149 |
614567 |
89936923 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
254787002 |
2381549592 |
1321475543 |
268809582 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1235683828 |
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1790986830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73384120 |
-- |
101772406 |
| 无形资产摊销 |
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4380525 |
-- |
5344188 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-157401 |
-- |
1783099 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
655589 |
| 财务费用 |
-- |
24356306 |
-- |
-109909692 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-886105 |
-- |
121488975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-386832140 |
-- |
61156867 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-725830379 |
-- |
16832119 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
989549615 |
-- |
-247975563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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122976949 |
-- |
298976157 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1322494283 |
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2080970200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4826112882 |
-- |
2444563290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2444563290 |
-- |
2175753708 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2381549592 |
-- |
268809582 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14682259 |
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27698486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6042009762 |
3410655152 |
1312334732 |
6140717640 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
351083484 |
203298772 |
103505286 |
227994838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8149802578 |
5051117199 |
2875951042 |
6360425363 |
