现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108853054 |
219135824 |
239010211 |
188126051 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2356778482 |
9461890355 |
6632103457 |
3802079975 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314735014 |
841040761 |
565971242 |
383586036 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1208502260 |
4159198744 |
2520381693 |
1648886372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85858439 |
319440269 |
372710484 |
199991977 |
| 经营活动现金流出小计 |
1880175812 |
6095231266 |
3948997930 |
2479585692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
476602670 |
3366659089 |
2683105526 |
1322494283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2196500532 |
10088644133 |
8149802578 |
5051117199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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51390440 |
48150000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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45914511 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2196500532 |
10185949084 |
8206616212 |
5056926500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264694813 |
468904199 |
381816851 |
240620392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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109508595 |
32740893 |
| 投资活动现金流出小计 |
4370469053 |
11991350511 |
10405917736 |
4793827639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2173968520 |
-1805401427 |
-2199301524 |
263098861 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1325845322 |
4412290000 |
3399768301 |
2697096825 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9748574 |
32500000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1481650117 |
7153533743 |
6060339079 |
4799182762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110000000 |
6015280000 |
5075780000 |
2855780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
113252244 |
76476079 |
263873968 |
220000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
226963644 |
7813613275 |
6278934912 |
4010811462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1254686473 |
-660079532 |
-218595832 |
788371300 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41376191 |
11933489 |
-10421168 |
7585149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-401303186 |
913111619 |
254787002 |
2381549592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2960347142 |
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1235683828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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151886949 |
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73384120 |
| 无形资产摊销 |
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4951091 |
-- |
4380525 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2925850 |
-- |
-157401 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-24410951 |
-- |
24356306 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-91575012 |
-- |
-886105 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-621670428 |
-- |
-386832140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1456845783 |
-- |
-725830379 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2152041251 |
-- |
989549615 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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258424679 |
-- |
122976949 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3366659089 |
-- |
1322494283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3357674909 |
-- |
4826112882 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2444563290 |
-- |
2444563290 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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913111619 |
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2381549592 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26714794 |
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14682259 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1951202645 |
8625876114 |
6042009762 |
3410655152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
296722784 |
616878417 |
351083484 |
203298772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2196500532 |
10088644133 |
8149802578 |
5051117199 |
