现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
286865806 |
237490440 |
204480760 |
108853054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12155977595 |
8326564148 |
5521030655 |
2356778482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1013584012 |
793272714 |
529906830 |
314735014 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5651699565 |
3797821937 |
2711216409 |
1208502260 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
407703442 |
286733946 |
235608281 |
85858439 |
| 经营活动现金流出小计 |
8169708611 |
5664511484 |
4005088195 |
1880175812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3986268985 |
2662052664 |
1515942460 |
476602670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12937597005 |
8608495572 |
5857196730 |
2196500532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2747256 |
21183955 |
295245 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12943344260 |
8629679526 |
5857491975 |
2196500532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1286968415 |
664550835 |
611200505 |
264694813 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13120284481 |
9478341946 |
7696421280 |
4370469053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176940220 |
-848662420 |
-1838929305 |
-2173968520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5773223934 |
5413113934 |
3762068305 |
1325845322 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
-- |
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9748574 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6453751371 |
5666302287 |
3823164610 |
1481650117 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1380860000 |
460210000 |
260200000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4144841790 |
4075552905 |
2189078483 |
113252244 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8265600516 |
6513198174 |
4140177330 |
226963644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1811849145 |
-846895886 |
-317012719 |
1254686473 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
39966066 |
77724942 |
99577523 |
41376191 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2037445685 |
1044219301 |
-540422040 |
-401303186 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3168655979 |
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1521548091 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
183295026 |
-- |
83424852 |
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| 无形资产摊销 |
6357215 |
-- |
5484331 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5472235 |
-- |
-48894 |
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| 固定资产报废损失 |
5535713 |
-- |
1603060 |
-- |
| 财务费用 |
-26934661 |
-- |
-82036085 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-108780016 |
-- |
-44875326 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-436663591 |
-- |
-151886931 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-73207028 |
-- |
73181314 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1023121518 |
-- |
-11357098 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
187377369 |
-- |
71948026 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
3986268985 |
-- |
1515942460 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5395120594 |
-- |
2817252869 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3357674909 |
-- |
3357674909 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
2037445685 |
-- |
-540422040 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45432149 |
-- |
17854359 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10856166426 |
7318114696 |
4796745057 |
1951202645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1012945363 |
770959012 |
519804838 |
296722784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12937597005 |
8608495572 |
5857196730 |
2196500532 |
