德业股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-05-06
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-014
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：宁波银行股份有限公司汇通支行、上海银行股份有限公
司宁波北仑支行、广发银行股份有限公司宁波东城支行、中国工商银行股份有限
公司宁波北仑分行、中国光大银行宁波北仑支行
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 82,445 万元。
●现金管理产品名称及期限：
1、宁波银行结构性存款产品 90 天；
2、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 181 天；
3、广发银行薪加薪 16 号 G 款人民币结构性存款 359 天、180 天、90 天；
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 365 天；
5、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 90 天。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 9 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对本事
项出具了明确的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增
加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]201 号）批准，公司公开发行不超过 4,266.70
万股新股。本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为
4,266.70 万股，发行价格为 32.74 元/股，募集资金总额合计 139,691.76 万元 ， 扣
除 各 项 发 行 费 用后募集资金净额为人民币 133,091.01 万元。 立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师
报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述
募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况
1、宁波银行结构性存款产品 90 天
增值收
金额 收益类 产品起 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 益率 产品期限
（万元） 型 息日 期日 关系
宁波银行
3.5%或 2021年4 2021年7
股份有限 银行结构 19,445 保本浮 90天 否
公司 动型 1% 月29日 月28日
公司汇通 性存款
支行
2、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 181 天
增值收
金额 收益类 产品起 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 益率 产品期限
（万元） 型 息日 期日 关系
上海银行
宁波德业 3.76%或 2021年4 2021年10
股份有限 银行结构 15,000 保本浮 181天 否
环境电器 动型 1% 月29日 月27日
公司宁波 性存款
有限公司
北仑支行
注：宁波德业环境电器有限公司系公司全资子公司。
3、广发银行薪加薪 16 号 G 款人民币结构性存款 359 天、180 天、90 天
增值收
金额 收益类 产品起 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 益率 产品期限
（万元） 型 息日 期日 关系
广发银行
股份有限 银行结构 20,000 保本浮 1.2%-3.85% 2021年4 2022年4 359天 否
公司 动型 月28日 月22日
公司宁波 性存款
东城支行
广发银行 2021年
股份有限 银行结构 10,000 保本浮 1.2%-3.8% 2021年4 10月27 180天 否
公司 动型 月30日
公司宁波 性存款 日
东城支行
广发银行
股份有限 银行结构 5,000 保本浮 1.2%-3.8% 2021年4 2021年7 90天 否
公司 动型 月30日 月29日
公司宁波 性存款
东城支行
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 365 天
增值收
金额 收益类 产品起 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 益率 产品期限
（万元） 型 息日 期日 关系
中国工商
银行股份
银行结构 10,000 保本浮 1.5%-3.8% 2021年5 2022年5 365天 否
公司 有限公司 动型 月6日 月6日
性存款
宁波北仑
分行
5、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 90 天
增值收
金额 收益类 产品起 产品到 关联
委托方 受托机构 产品类型 益率 产品期限
（万元） 型 息日 期日 关系
中国光大
银行结构 3,000 保本浮 1%/3.1%/3.2% 2021年4 2021年7 90天 否
公司 银行宁波 动型 月29日 月29日
性存款
北仑支行
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；
公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产
品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、宁波银行结构性存款产品 90 天
产品名称 宁波银行结构性存款产品
产品类型 银行结构性存款
产品起始日 2021年4月29日
产品期限（日） 90天
产品到期日 2021年7月28日
预期年化收益率 3.5%或1%
（1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的
澳元兑美元即期价格确定。
（2）期初价格：北京时间起息日10时彭博页面“AUD CURNCY
BFIX”公布的澳元兑美元即期价格。
（3）观察期间：北京时间起息日10时至到期日14时整个时间段。
（4）观察价格：观察期间内彭博页面“AUD CURNCY QR”公布
产品收益说明 的澳元兑美元实时即期价格，
（5）如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-0.016，
期初价格+0.016）的区间，该产品的收益率为（高收益）3.5%（年
利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-0.016，期初价格+0.016）
的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。
2、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 181 天
产品名称 上海银行“稳进”3号结构性存款产品
产品类型 银行结构性存款
产品起始日 2021年4月29日
产品期限（日） 181天
产品到期日 2021年10月27日
预期年化收益率 3.76%或1%
本结构性存款产品收益与黄金美元定价 (伦敦黄金市场协会
发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定
价日与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-
产品收益说明
期初定价日价格
3、广发银行薪加薪 16 号 G 款人民币结构性存款 359 天、180 天、90 天
产品名称 广发银行薪加薪16号G款人民币结构性存款
产品类型 银行结构性存款
2021年4月28日-2022年4月22日；
产品起始日-到期日 2021年4月30日-2021年10月27日；
2021年4月30日-2021年7月29日
产品期限（日） 359天、180天、90天
预期年化收益率 1.2%-3.85%；1.2%-3.8%；1.2%-3.8%
（1）结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩。
（2）关于欧元兑美元汇率价格的观察约定。本产品欧元兑美元
汇率 为观察期内每个交易日 彭博参照页面“BFIX”公布东京时间
下午15：00欧元兑美元汇率中间价。
（3）结构性存款收益率的确定 ：
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
产品收益说明
产品观察期间（即起息日至结算日期间投资标的的交易日，含
结算日），欧元兑美元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间
（含界限）的天数为有效天数，收益计算方法为：1.2%+2.6%×有
效天数/交易日天数。
4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 365 天
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品类型 银行结构性存款
产品起始日 2021年5月6日
产品期限（日） 365天
产品到期日 2022年5月6日
预期年化收益率 1.5%-3.8%
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/
产品收益说明 日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可
兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，
则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博
“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365
5、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 90 天
产品名称 中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品
产品类型 银行结构性存款
产品起始日 2021年4月29日
产品期限（日） 90
产品到期日 2021年7月29日
预期年化收益率 1%/3.1%/3.2%
产品挂钩标的：loomberg于东京时间11:00公布的BFIX
EURUSD即期汇率，若观察日汇率小于等于N-0.044，产品收益率
产品收益说明
按照0.800%执行；若观察日汇率大于N-0.044、小于N+ 0.0360 ，
收益率按照 2.250% 执行；若观察日汇率大于等于N+ 0.0360 ，收
益率按照2.350%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，符合
安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，
本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利
益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所
的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）、上海银行股份有限公
司（股票代码：601229）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中
国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）均为已上市金融机构；广发银行
股份有限公司系全国股份制商业银行。
（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020年 12 月 31 日 2021年3 月 31 日
资产总额 1,675,519,594.03 1,803,511,475.27
负债总额 808,245,785.57 835,993,953.91
所有者权益 867,273,808.46 967,517,521.36
2020年 1-12 月 2021年 1-3 月
经营活动产生的现金流
453,676,564.88 51,421,961.15
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 82,445万元，占公司最近一期期末货币资金的
比例为154.77%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募
集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运
转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加
公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月 使用募集资金进行现金管理的情况
除本次公告披露的内容外，截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用闲
置募集资金进行委托理财的情况。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
