证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-021
宁波德业科技股份有限公司
关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、宁波
德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限
公司（以下简称“德业电器”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：40 亿元、41,485.64 万元
●本次担保无反担保
●本事项尚需提交股东大会审议
公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司拟向银行申请综合授
信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易事项
公司及全资子公司德业变频、德业电器因业务发展需要，拟向银行申请综合
授信的额度总计不超过 40 亿元人民币，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起一年。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开
立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资
业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额为准。
在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、
德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保，公司可以为德业变频、
德业电器担保，德业变频、德业电器之间可以互相担保，德业变频、德业电器可
以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提供担保，
不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司
提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施
融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。
本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）被担保人基本情况
1、公司基本情况如下：
名称 宁波德业科技股份有限公司
统一社会信用代码 91330206724060412X
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 17,066.70万元人民币
成立日期 2000年8月4日
法定代表人 张和君
住所 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风
系统设备 太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、
经营范围 制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，
但国家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源
主营业务
热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。
2、公司最近一年财务数据：
单位：元
2021年 12 月 31 日
主要会计数据
（经审计）
资产总额 2,301,476,303.47
负债总额 228,378,107.19
其中：流动负债总额 196,777,122.93
净资产 2,073,098,196.28
营业收入 2,408,751,591.57
净利润 188,720,828.03
3、德业变频基本情况如下：
名称 宁波德业变频技术有限公司
统一社会信用代码 91330200665572062U
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 30,000万元人民币
成立日期 2007年8月20日
法定代表人 张和君
住所 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
节能直流变频空调、除湿机、空气净化器、热泵型热风机、商用空
调、风机、水泵、冰箱、洗衣机的控制器的研发、生产、销售；变
频水泵的研发、生产、销售；太阳能空调的研发、生产、销售；微
型、分布式逆变器的研发、生产、销售；汽车发动机ECU电子系统
的研发、生产、销售；空气源热泵、热泵型热风机、商用空调、家
经营范围
用空调、特种空调及其零配件的生产、研发、销售、安装、维修及
售后服务；分布式屋顶光伏电站、光伏发电系统集成；储能设备研
发、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国
家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要从事变频控制芯片、变频控制器、逆变器等电路控制系列产品，
主营业务
以及空气源热泵热风机、太阳能空调等产品的研发、生产和销售。
4、德业变频最近一年财务数据：
单位：元
2021年 12 月 31 日
主要会计数据
（经审计）
资产总额 1,917,718,928.22
负债总额 1,207,687,132.24
其中：流动负债总额 1,199,778,773.54
净资产 710,031,795.98
营业收入 1,299,498,493.76
净利润 334,884,710.33
5、德业电器基本情况如下：
名称 宁波德业日用电器科技有限公司
统一社会信用代码 91330206756283223K
企业类型 一人有限责任公司（私营法人独资）
注册资本 10,000万元人民币
成立日期 2003年12月29日
法定代表人 张和君
住所 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
制冷设备、除湿设备、加湿设备、空气净化设备、水净化设备、空气
消毒设备、水消毒设备、新风系统（新风机）、风扇、循环风扇、排
气风扇、空气过滤设备与装置、通风设备和装置、干衣机、烘干设备、
除螨设备、恒温恒湿机、制水机的研发、制造、销售；太阳能空调、
空气源热泵、热泵型热风机、组合式空调、精密空调、商用空调、家
经营范围 用空调、特种空调的研发、制造、销售；制冷、除湿工程的设计、安
装和维修服务；除湿、制冷、空气净化科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务；模具、注塑、钣金、汽车部件、空调部件的研发、
制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定
公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事除湿机、空气净化器等环境电器的研发、生产和销售。
6、德业电器最近一年财务数据
单位：元
2021年 12 月 31 日
主要会计数据
（经审计）
资产总额 552,546,782.00
负债总额 274,752,052.56
其中：流动负债总额 272,722,255.09
净资产 277,794,729.44
营业收入 584,355,665.87
净利润 87,106,983.91
7、与公司关系：全资子公司。
二、关联关系
公司实际控制人张和君先生直接持有公司 24.00%股份，通过持有控股股东
宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）、持股股
东宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业（有限合伙） 以下简称“亨丽投资”）
的股权而间接持有公司股份 38.05%股份，合计持有公司 62.05%股份。
其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司 0.75%股份，通过艾思睿投资、
宁波梅山保税港区德派投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%股份，
合计持有公司 1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生妻子。
三、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。
张和君先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任
公司董事长、总经理，直接持有公司 24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投
资、股东亨丽投资的股权而间接持有公司股份 38.05%股份，合计持有公司 62.05%
股份，为公司的实际控制人。
近三年就职情况如下：2017 年 7 月至今，任艾思睿投资执行董事；2017 年
8 月至今，任亨丽投资执行事务合伙人；2020 年 6 月至今，任德业（苏州）储能
科技有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理。
四、关联交易的主要内容和定价政策
自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，实际控制人张和君先生
为公司及德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保
不收取任何费用。
五、关联交易的目的及对公司的影响
张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器向银行申请综合授信额
度提供担保，且不要求公司、德业变频、德业电器为其提供反担保，大力支持了
公司的发展，展现了实际控制人对公司发展的支持，维护了公司和全体股东的利
益，且不会对公司的经营业绩产生影响。
六、公司对外担保累计金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司近十二个月累计实际对外担保总额
为 41,485.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.71%。公司不存在逾期担
保及涉及诉讼的担保情形。
七、独立董事意见
我们认为，上述关联交易是公司在融资过程中，为满足公司生产经营资金需
要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，推动
公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次申请综合授信及担保的主体均为公司合并报表范围内的公司，公司可对风险
进行有效控制。本次涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表
决时进行了回避，相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制
度》等内部规定。综上，我们同意该事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控
制人为公司及子公司提供关联担保事项，是公司在融资过程中，为满足公司生产
经营资金需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常
进行，推动公司长远发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
保荐机构对公司本次向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司
及子公司提供关联担保事项无异议。
九、上网公告附件
（一）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关议案的事前认可意见》
（二）《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》
（三）《宁波德业科技股份有限公司审计委员会关于第二届董事会第十一次
会议相关事项的书面审核意见》
（四）《光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司向银行申请
综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的核查意见》
（五）宁波德业科技股份有限公司最近一期财务报表
（六）宁波德业变频技术有限公司最近一期财务报表
（七）宁波德业日用电器科技有限公司最近一期财务报表
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
●备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、宁波德业科技股份有限公司营业执照复印件
4、宁波德业变频技术有限公司营业执照复印件
5、宁波德业日用电器科技有限公司营业执照复印件
