证券代码：605117        证券简称：德业股份         公告编号：2022-020

                  宁波德业科技股份有限公司
       关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召
 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波德业科技股份有限公司
 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业
 务发展需要，公司拟开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

     一、开展外汇远期结售汇的目的

     因公司出口业务占比日益增加，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇
 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇
 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，提高公司应对外汇波动风险
 的能力，增强公司稳健性，公司计划在银行开展套期保值业务。

     二、外汇套期保值业务介绍

     外汇套期保值是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司进行的外
 汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业
 务及其他外汇衍生产品业务。

     三、远期结售汇业务的品种

     公司套期保值交易品种为美元、欧元等外币。

     四、开展外汇套期保值业务相关事项

     （一）额度：公司 2022 年度开展远期结售汇金额不超过 3 亿美元或等值外
 币，可在此额度内滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。
     （二）有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    五、风险提示

    （一）汇率波动风险：经营期内汇率波动较大，套期保值业务汇率报价可能
大幅偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。
    （二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期如
期收回，因客户违约导致套期保值业务延期交割，可能导致公司发生损失。
    （三）收付款预测风险：公司业务部门根据客户订单、预计订单和合同等进
行收付款预测，实际执行中因订单调整等，可能导致预测不准，导致套期保值业
务延期交割风险。

    六、风险管理策略

    （一）以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的套期保值交易。
    （二）严格内部审批流程。公司所有套期保值交易操作由财务部根据情况
提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
    （三）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远
期外汇交易、实际结汇、售汇情况等进行统计，登记专门的台帐。公司审计部
负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将
结果向董事会审计委员会汇报。

    七、所履行的审议程序

    2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司使用不超过 3 亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务，自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交 2021 年年度股东
大会审议通过。

    八、独立董事意见

    我们认为：公司开展套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营
业绩的影响，提升公司外汇风险管理能力，有利于保证公司盈利的稳定性，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在授权期限内开展金额
不超过 3 亿美元或等值外币的金额开展外汇套期保值业务。

    九、上网公告文件

    1、《宁波德业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                              宁波德业科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日


    ●备查文件
    第二届董事会第十一次会议决议