证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-084
宁波德业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007] 500 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2022〕1300 号）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2022 年 9 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）42,667,000 股，发行价格 32.74 元/股，募集资金总额为 1,396,917,580.00
元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直
接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 21,290,530.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,330,910,068.63 元，实际到账募集资金 1,353,804,372.46 元。上述募集资金于 2021
年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
截止 2022 年 9
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额
月 30 日余额
宁波银行股份有限公司汇通支行 12040122000105729 374,450,261.09 0.00
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880206900600452 492,916,777.79 0.00
中国工商银行股份有限公司北仑大碶支行 3901180129000002766 186,426,791.63 2,014,926.52
中国光大银行股份有限公司北仑支行 76820180802381001 77,116,238.12 522,582.05
上海银行股份有限公司宁波北仑支行 03004522086 0.00
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040016751 0.00
招商银行股份有限公司宁波分行北仑支行 574907741210501 11,509.24
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801500004013 37,834,232.39
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550880229035600100 42,389,745.67
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 33150198414000000504 注销
交通银行宁波北仑支行 332006282013000333882 142,894,303.83 注销
招商银行宁波北仑支行 574903069310211 80,000,000.00 注销
中国农业银行宁波大碶支行 39304051300000213 注销
上海浦东发展银行宁波北仑支行 94070078801600003781 注销
招商银行宁波分行 574908917610801 注销
合计 1,353,804,372.46 82,772,995.87
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,330,910,068.63
减：募投项目支出 1,072,075,722.41
其中：2021 年募投项目支出 619,688,274.79
2022 年 1-9 月募投项目支出 452,387,447.62
减：购买理财产品 1,582,450,000.00
加：收回理财产品 1,382,450,000.00
加：理财收益 18,773,455.94
其中：2021 年理财收益 8,993,092.93
2022 年 1-9 月理财收益 9,780,363.01
加：利息收入 5,169,512.07
其中：2021 年专户利息收入 2,636,140.27
2022 年 1-9 月专户利息收入 2,533,371.80
减：手续费支出 4,318.36
募集资金专户使用情况明细 金额
减：募投资金暂时转补流 200,000,000.00
加：募投资金暂时转补流归还 200,000,000.00
截至 2022 年 9 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额 82,772,995.87
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司根据发展战略及实际情况，为提高
募集资金使用效益，公司拟将“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项
目”变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，同时将该项目与
“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境
电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模调整，涉及变更投向的募集资金总
金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金净额的 32.55%，其中“年产 300 万
套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台
环境电器系列产品生产线建设项目”调减 9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12
月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”暂未使用的募
集资金金额 13,588.15 万元用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项
目”。上述变更事项已经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大
会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10674 号专项鉴证报告，截至 2021 年 4 月 30
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 9,154.62
万元。公司于 2021 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 9,154.62 万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
并经公司监事会、独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司同意，公司在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分首次公开发行
股票的闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额总额不超过人民币 20,000.00
万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2022 年
5 月 9 日将上述临时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至募集资
金专用账户，并将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十一次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意
公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司董事会、监事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使
用。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元
委托起始日 委托终止 预期年化 实际到账
受托方名称 委托金额 期末余额
期 日期 收益率 理财收益
委托起始日 委托终止 预期年化 实际到账
受托方名称 委托金额 期末余额
期 日期 收益率 理财收益
宁波银行汇通支行 19,445.00 2021-4-29 2021-7-28 3.50% / 1% 167.81
宁波银行汇通支行 10,000.00 2021-7-30 2021-10-26 3.40% / 1.50% 81.97
广发银行宁波东城支行 5,000.00 2021-4-30 2021-7-29 1.20%-3.80% 38.71
广发银行宁波东城支行 10,000.00 2021-4-30 2021-10-27 1.20%-3.80% 151.05
中国光大银行宁波北仑支行 3,000.00 2021-4-29 2021-7-29 1% / 3.10% / 3.20% 23.25
宁波银行汇通支行 5,600.00 2021-9-17 2021-12-15 3.30% 45.06
广发银行宁波东城支行 2,200.00 2021-9-17 2021-12-16 1% / 3.30% / 3.45% 17.90
上海浦东发展银行宁波北仑支行 4,000.00 2021-6-10 2021-9-8 3.30% 32.63
招商银行宁波北仑支行 3,000.00 2021-6-15 2021-9-15 3.15% 23.82
1.40% / 3.25% /
上海浦东发展银行宁波北仑支行 3,000.00 2021-9-17 2021-12-17 24.38
3.45%
上海银行宁波分行北仑支行 15,000.00 2021-4-29 2021-10-27 3.76% 279.68
上海银行宁波分行北仑支行 5,000.00 2021-11-11 2021-12-15 2.80% 13.04
广发银行宁波东城支行 20,000.00 2021-4-28 2022-4-22 1.20%-3.85% 509.98
中国工商银行宁波大碶支行 10,000.00 2021-5-6 2022-5-6 1.50%-3.80% 350.45
1.40% / 3.30% /
上海浦东发展银行宁波北仑支行 3,000.00 2021-12-24 2022-1-24 8.25
3.50%
宁波银行汇通支行 4,000.00 2022-1-13 2022-4-12 1.0%-3.3% 30.78
中国工商银行宁波大碶支行 10,000.00 2022-5-19 2022-8-19 2.25% 63.59
上海浦东发展银行宁波北仑支行 6,000.00 2022-5-18 2022-6-17 3.00% 15.00
中国工商银行宁波大碶支行 10,000.00 2022-5-19 2022-11-21 3.40% 10,000.00
中泰证券股份有限公司 10,000.00 2022-5-30 2023-2-27 3.75% 10,000.00
合计 158,245.00 1,877.35 20,000.00
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余
额为 20,000.00 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、公司前次募投项目“研发中心建设项目”用于公司研发资源的整合和研
发条件的改善，公司技术研发创新能力和产品质量的提升，公司市场竞争力的增
强，但无法直接产生收入，无法单独核算效益。
2、公司前次募投项目“补充流动资金项目”主要是保证公司正常运营，同
时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
报告期内，暂无项目产生收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的信息不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9 月 30 日）
单位：万元
募集资金总额： 139,691.76 已累计使用募集资金总额： 107,207.57
募集资金净额： 133,091.01 各年度使用募集资金总额： 107,207.57
变更用途的募集资金总额： 43,319.86 2021 年度 61,968.83
变更用途的募集资金总额比例： 32.55% 2022 年 1-9 月 45,238.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日项目
实际投资金额与募
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资
资金额 投资金额 金额 金额 金额 （注）
金额的差额
年产 300 万套热交换器系列产品生 年产 300 万套热交换器系列产品生 18,299.91
1 37,445.03 17,621.66 37,445.03 17,621.66 18,299.91 678.25 103.85%
产线建设项目 产线建设项目 （注 1）
年产 71.5 万台环境电器系列产品生 年产 71.5 万台环境电器系列产品生 40,297.32
2 49,291.67 39,383.33 49,291.67 39,383.33 40,297.32 913.99 102.32%
产线建设项目 产线建设项目 （注 2）
年产 74.9 万套电路控制系列产品生 年产 68 万套逆变器系列产品生产线
3 18,642.68 48,374.39 24,996.16 18,642.68 48,374.39 24,996.16 -23,378.23 51.67%
产线建设项目 建设项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 7,711.63 7,711.63 3,603.22 7,711.63 7,711.63 3,603.22 -4,108.41 46.72%
5 补充流动资金项目 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 20,010.96 20,000.00 20,000.00 20,010.96 10.96 100.05%
（注 3）
募集资金合计 133,091.01 133,091.01 107,207.57 133,091.01 133,091.01 107,207.57
注 1：年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额 17,621.66 万元和利息及现金管理收益 678.25 万元。
注 2：年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额 39,383.33 万元和利息及现金管理收益 913.99 万元。
注 3：补充流动资金项包括募集资金本金补充流动资金 20,000.00 万元及其产生的利息收益 10.96 万元。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2022 年 9 月 30 日）
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计
承诺效益 是否达到承诺效益
计产能利用率 实现效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月
年产 300 万套热交换器系列产品生产线 达产后每年净利润
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 1）
建设项目 6,000.59 万元
年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线 达产后每年净利润
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 2）
建设项目 12,112.30 万元
年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设 达产后每年净利润
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 3）
52,133.59 万元
项目
4 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 4）
5 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 5）
注 1：公司前次募投项目“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”厂房已于 2022 年 8 月转固，截止 2022 年 9 月 30 日，机器设备尚在安装、调试过程中，未正式生产，故不适用。
注 2：公司前次募投项目“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”厂房已于 2022 年 8 月转固，截止 2022 年 9 月 30 日，机器设备尚在安装、调试过程中，未正式生产，故不适用。
注 3：公司前次募投项目“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，截止 2022 年 9 月 30 日仍处于建设期，故不适用。
注 4：公司前次募投项目“研发中心建设项目”用于公司研发资源的整合和研发条件的改善，公司技术研发创新能力和产品质量的提升，公司市场竞争力的增强，但无法直接产生收入，无法单独核算效益，故不适
用。
注 5：公司前次募投项目“补充流动资金”系为公司业务的快速增长提供资金保障，无法单独核算效益，故不适用。