证券代码：605118             证券简称：力鼎光电      公告编号：2021-011


                     厦门力鼎光电股份有限公司

             关于 2021 年度开展远期外汇交易业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第
一届董事会第十七次会议，审议通过《关于2021年度开展远期外汇交易业务的议
案》，相关事项具体内容公告如下：
    一、远期外汇交易业务概述
    （一）基本情况
    为规避和防范汇率波动风险，公司计划在银行等金融机构开展远期外汇交易
业务，包括远期结汇、外汇掉期、外汇货币掉期、外汇期权及期权组合等业务。
    远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。
    远期外汇交易规模及期限：公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人
民币3亿元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，
该额度可以滚动使用。授权公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内
开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
    （二）业务品种
    远期结汇业务：企业与银行签订远期结售汇合约，约定在未来办理结汇或售
汇的外汇币种、金额和汇率，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、
汇率办理的结汇或售汇业务。
    外汇掉期业务：企业与银行签订人民币外汇掉期合约，同时约定两笔金额一
致、买卖方向相反、交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外汇的买卖交
易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或
售汇业务。
    外汇货币掉期业务：指由银行为企业提供的，在期初期末以相同汇率交换本
外币本金，存续期间以约定汇率和利率交换利息的外汇衍生产品。
    外汇期权及期权组合业务：是银行为企业提供的，约定期权买方在期初支付
一定的期权费后获得未来按合约约定汇率买卖外汇权利的衍生交易服务，按交易
方向可分为买入期权和卖出期权，按合约类型可分为看涨期权和看跌期权。期权
组合是指企业同时办理两个或多个人民币对外汇期权。

    二、远期外汇交易协议主体
    公司开展远期外汇交易的协议对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股
东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    三、风险分析及控制措施
    （一）风险分析
    1、汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行等金融机构
签订的远期结售汇汇率价格可能偏离实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
    2、客户违约风险。客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
    3、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期
结汇延期交割风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇
交易业务的审批权限、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，
保证制度有效执行，严格控制业务风险。
    2、公司在签订远期外汇交易有关合约时，将严格按照预测的收汇、付汇期
和金额进行交易，加强收付款的管理，高度重视对境外业务合同执行的跟踪，避
免收付时间与交割时间相差较远的现象。
    3、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整
策略，最大限度的避免汇兑损失。
    四、对公司的影响
    公司境外销售业务占比较大，开展远期外汇交易业务能够降低汇率波动对公
司业绩的影响，开展该等业务不会占用资金，也不会对主营业务现金流带来不利
影响，并有利于保持公司稳健经营。
    五、履行的审议程序
    公司于2021年4月26日召开的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于2021年度开展远期外汇交易业务的议案》，独立
董事发表独立意见：公司开展远期外汇交易业务的决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。公司通过该业务降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经
营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展
远期外汇交易业务。


    特此公告。


                                       厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日