现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45323923 |
35701105 |
29801275 |
192069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
929539869 |
668591613 |
425796001 |
195215122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180391683 |
133662903 |
83849092 |
38567484 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336405542 |
210772204 |
126640327 |
65848388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16447880 |
43675054 |
27574531 |
10050558 |
| 经营活动现金流出小计 |
587510348 |
434726314 |
269340526 |
126383284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
342029521 |
233865299 |
156455475 |
68831838 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
892411091 |
1152195677 |
459700114 |
186795144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29297 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
906523956 |
1156231304 |
461439096 |
188087127 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148169549 |
114843941 |
72091742 |
29651763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1140993539 |
1324430429 |
476628847 |
211738868 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234469583 |
-168199124 |
-15189750 |
-23651741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27600000 |
23600000 |
19600000 |
19500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54065142 |
35701351 |
27740119 |
10387190 |
| 筹资活动现金流入小计 |
114811862 |
92448071 |
80486839 |
63033910 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31415000 |
31315000 |
20260000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51340228 |
33801995 |
23233039 |
8241407 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333503522 |
315847396 |
171056694 |
8346773 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218691660 |
-223399324 |
-90569854 |
54687137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7501503 |
7249278 |
8390576 |
4103431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118633225 |
-150483872 |
59086446 |
103970665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
260087769 |
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129284382 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
50707854 |
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24341152 |
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| 无形资产摊销 |
2050681 |
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889593 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-14364 |
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| 固定资产报废损失 |
85975 |
-- |
40002 |
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| 财务费用 |
8573498 |
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-7703314 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-19715625 |
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-9251948 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-41240284 |
-- |
-26865294 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-17600344 |
-- |
-8333923 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
51357838 |
-- |
44370280 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
21912822 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
342029521 |
-- |
156455475 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
358904135 |
-- |
536623806 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
477537360 |
-- |
477537360 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-118633225 |
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59086446 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4099025 |
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1781287 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
853060019 |
611192916 |
380626802 |
186766802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31155928 |
21697591 |
15367924 |
8256251 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
892411091 |
1152195677 |
459700114 |
186795144 |
