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公司公告

力鼎光电:力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-09-25  

                        证券代码:605118           证券简称:力鼎光电       公告编号:2021-047


                     厦门力鼎光电股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     委托理财受托方:方正证券、厦门银行、光大银行
     循环滚动购买的理财金额:11,000万元
     委托理财产品类型:券商理财产品、银行理财产品
     理财产品期限:272天、181天、180天、48天、33天、31天
     已履行的审议程序:2021年8月17日,公司召开第二届董事会第四次会议
和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意
见,同意公司使用总额不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,
投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品,使用期限自董事会审议通过
之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    一、进行现金管理概述
    (一)现金管理目的
    为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资低
风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。
    (二)资金来源
    本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准厦门力
鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]979号)核准,
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民
币1.00元,发行价格为人民币9.28元/股,募集资金总额为人民币38,048.00万元,
 扣除发行费用人民币2,471.65万元后,公司本次发行募集资金净额为人民币
 35,576.35万元,上述募集资金已全部到位,并由华兴会计师事务所(特殊普通
 合伙)于2020年7月24日出具的华兴所(2020)验字D-002号《验资报告》审验确
 认。
     (三)委托理财产品的基本情况
     公司近期循环滚动使用闲置募集资金购买以下理财产品:
                                                                  单位:人民币万元

                                                           产
                                          预计             品                    是否
                                                                          结构
受托方名   产品        产品       金额    年化    预计收   期      收益          构成
                                                                          化安
  称       类型        名称               收益    益金额   限      类型          关联
                                                                            排
                                            率             (天                  交易
                                                           )

                                          1.485                    保本
厦门银行   银行理   结构性存款-
                                  1,000      %-     2.97    33     浮动    无        否
新阳支行   财产品     CK2102887
                                          3.54%                    收益
                                          1.00%                    保本
光大银行   银行理
                    结构性存款    1,000       -     3.98    48     浮动    无        否
厦门分行   财产品
                                          3.15%                    收益
                                          0.80%                    保本
光大银行   银行理
                    结构性存款    1,000       -     2.50    31     浮动    无        否
厦门分行   财产品
                                          3.10%                    收益
                                          1.10%                    保本
光大银行   银行理                                  5.53-
                    结构性存款    1,000       -            181     浮动    无        否
厦门分行   财产品                                  15.84
                                          3.15%                    收益
                                          1.55%                    保本
厦门银行   银行理   结构性存款-                   15.50-
                                  2,000       -            180     浮动    无        否
新阳支行   财产品     CK2104259                    35.00
                                          3.50%                    收益
                    方正证券收
                                                                   保本
           券商理   益凭证“金
方正证券                          5,000    3.9%   147.33   272     保收    无        否
           财产品   添利”D158
                                                                   益
                        号
     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
     本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,并已拟采取风险内部控制措施
 如下:
     1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好
 的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
 系;
     2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,
 做好资金使用的账务核算工作;
       3、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制投资风险,并由证券部门及时予以披露;
       4、董事会对现金管理使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
       5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

       二、本次委托理财的具体情况
       委托理财合同主要条款、资金投向:

                                                                                  是否
                             购买本
受托                  收益                                                        提供
         产品名称            金(万    起息日      到期日         资金投向
  方                  类型                                                        履约
                              元)
                                                                                  担保
厦门
                      保本                                    收益率与 SHAU(上
银行    结构性存款-
                      浮动    1,000   2021/6/25   2021/7/28   海黄金交易所上       否
新阳      CK2102887
                      收益                                    海金)挂钩
支行
                                                              收 益 率 与
光大
                      保本                                    Bloomberg 于东京
银行
        结构性存款    浮动    1,000   2021/7/29   2021/9/15   时间 11:00 公布的    否
厦门
                      收益                                    BFIX EURUSD 即期
分行
                                                              汇率挂钩
                                                              收 益 率 与
光大
                      保本                                    Bloomberg 于东京
银行
        结构性存款    浮动    1,000   2021/8/18   2021/9/18   时间 11:00 公布的    否
厦门
                      收益                                    BFIX EURUSD 即
分行
                                                              期汇率挂钩
                                                              收 益 率 与
光大
                      保本                                    Bloomberg 于东京
银行
        结构性存款    浮动    1,000   2021/9/15   2022/3/15   时间 11:00 公布的    否
厦门
                      收益                                    BFIX EURUSD 即
分行
                                                              期汇率挂钩
厦门
                      保本                                    收益率与 SHAU(上
银行    结构性存款-
                      浮动    2,000   2021/9/22   2022/3/21   海黄金交易所上       否
新阳      CK2104259
                      收益                                    海金)挂钩
支行
                                                              用于补充证券公
        方正证券收
                      保本                                    司营运资金;投资
方正    益凭证“金
                      保收    5,000   2021/9/24   2022/6/23   于存款、债券、货     否
证券    添利”D158
                        益                                    币基金等固定收
            号
                                                              益资产
       上述保本保收益的收益凭证产品、保本浮动收益型产品,符合安全性高、流
动性好的使用募集资金进行现金管理的条件要求,不存在变相改变募集资金用途
的行为,也不影响募集资金投资项目正常进行的情况。
    上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入,公司使
用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次委托理财的受托人方正证券(股票代码:601901),厦门银行(股
票代码:601187)、光大银行(股票代码:601818)均为已上市金融机构。方正
证券、厦门银行、光大银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期主要财务数据如下:
                                                           单位:人民币万元

                   项目                2020年12月31日        2021年6月30日
      资产总额                                124,224.88           127,930.37
      负债总额                                 11,664.22            14,323.76
      归属母公司所有者权益合计                112,335.76           113,408.53
                   项目                   2020年度            2021年1-6月
      经营活动产生的现金流量净额               11,146.58             5,955.17

   注:上述2020年度财务数据经审计机构审计,2021年半年报数据未经审计。

    截至2021年6月30日,公司资产负债率为11.20%,公司不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金购买理财产品,不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用,也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行
适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和
股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本保收益保、本浮动收益型,
理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造
成重大的影响,具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。

    五、风险提示
    公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品,但金融市场受
宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2021年8月17日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次
会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发
表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见,同意公司使用总额
不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、期限不超
过一年的短期保本理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12月内,在上述
额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2021-035)等相关公告。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                   单位:人民币万元

                                                                             尚未收回
 序号     理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金     实际收益
                                                                             本金金额

  1      银行理财产品         73,700.00       83,600.00        863.50           24,500.00

          合计                73,700.00       83,600.00        863.50           24,500.00

                                                                                注
              最近12个月内单日最高投入金额                       33,400.00

                                                                           注
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                 29.73

   最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     5.73

                   目前已使用的理财额度                           24,500.00

                   尚未使用的理财额度                             3,500.00

                         总理财额度                               28,000.00
      注:公司于2020年8月19日召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过授权公司使
用35,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项,期限自股东大会审议通过之日起12个月。
上表中的“最近12个月内单日最高投入金额33,400万元”,系在执行前述股东大会授权的理
财事项时产生的单日最高余额。前述股东大会授权临近届满日前,公司于2021年8月17日召
开的第二届董事会第四次会议重新授权使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理,
自执行该次董事会理财授权事项至今,单日最高投入金额为25,500万元,占最近一年净资产
的比例22.70%。

      特此公告。
                                                厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 25 日