四方新材：重庆四方新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2021-10-27
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2021-049
重庆四方新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 13,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 13,000 万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》
（[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88
元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资
金净额为 123,512.30 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，并由信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号为 XYZH/2021CQAA20008 的《验
资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下：
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单位：万元，币种：人民币
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金净额
1 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 45,068.07
2 干拌砂浆项目 25,040.71 25,040.71
3 物流配送体系升级项目 22,056.70 12,056.70
4 补充流动资金 60,000.00 41,346.82
合计 152,165.48 123,512.30
公司本次为首次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在归还前次
募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）投资项目的基本情况
单位：万元，币种：人民币
募集资金 截至 2021 年 9 月 30 募集资金
序号 项目名称
净额 日已累计投入金额 账户余额
1 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 0 45,179.60
2 干拌砂浆项目 25,040.71 0 25,117.97
3 物流配送体系升级项目 12,056.70 0 12,109.94
4 补充流动资金 41,346.82 41,368.11 0.00
合计 123,512.30 41,368.11 82407.52
注：上述截至 2021 年 9 月 30 日已累计投入金额、募集资金账户余额均包含
募集资金及其孳息。
（二）募集资金现金管理的情况
截至到 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金现金管理情况如下所示：
单位：万元，币种：人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 30,000.00 - - 30,000.00
2 协定存款 57,195.57 10,000.00 211.95 47,195.57
3 大额存单 5,000.00 - - 5,000.00
合计 92,195.57 10,000.00 211.95 82,195.57
注：截至到 2021 年 9 月 30 日，上述现金管理产品均未到期。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金的使用效率，有效
降低公司运营成本，公司在保证不改变募集资金用途和满足募集资金投资项目资
金需求的前提下，拟使用不超过 13,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资
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金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资
金的募集资金至相应募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的业务，在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目进度情况提前归还募集资
金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会
通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等的交易。
四、履行的决策程序
公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十二次会议决议
和第二届监事会第九次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 13,000.00 亿元的闲置募集资金临时
补充流动资金，公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集
资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，以及公司
制定的《募集资金管理办法》的有关规定。
综上所述，独立董事同意公司使用 1.3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，
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使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有助于提高募
集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
因此，监事会同意公司使用 1.3 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金项目已经第二届董事会
第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，且全体独立董事已发表了明
确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无
异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）第二届监事会第九次会议决议；
（三）重庆四方新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见；
（四）中原证券股份有限公司关于重庆四方新材股份有限公司使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
