现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26816551 |
16026630 |
6277509 |
58737528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1030667697 |
695321023 |
403975393 |
1506503400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84055963 |
61953916 |
35620653 |
129445801 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
859773598 |
581292449 |
305629225 |
1092709990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34726050 |
24367815 |
15481771 |
65878082 |
| 经营活动现金流出小计 |
1047012847 |
717742593 |
378016712 |
1412118148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16345150 |
-22421570 |
25958681 |
94385252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280660 |
279288 |
16944 |
28820916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
280660 |
279288 |
16944 |
28820916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18140619 |
17455596 |
9477004 |
152328821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18140619 |
17455596 |
9477004 |
152328821 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17859959 |
-17176309 |
-9460060 |
-123507905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
319600000 |
160150000 |
85000000 |
478545646 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30085276 |
7849976 |
5615450 |
27740517 |
| 筹资活动现金流入小计 |
349685276 |
167999976 |
90615450 |
506286163 |
| 偿还债务所支付的现金 |
378850000 |
201450000 |
81200000 |
466056599 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10954608 |
2259428 |
615042 |
22490023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
414660372 |
222161746 |
90377998 |
550488185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64975096 |
-54161770 |
237452 |
-44202021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-99180206 |
-93759649 |
16736072 |
-73324675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7809984 |
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12188819 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40425403 |
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74241254 |
| 无形资产摊销 |
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15306461 |
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49139071 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2187910 |
-- |
6401969 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27987 |
-- |
1851809 |
| 财务费用 |
-- |
18925853 |
-- |
41206564 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6303396 |
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-1487595 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2244111 |
-- |
-8405826 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62683222 |
-- |
-336579563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-186356543 |
-- |
176785099 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22421570 |
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94385252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304682084 |
-- |
398441733 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
398441733 |
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471766408 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93759649 |
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-73324675 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2246231 |
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6275006 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
996530097 |
674742151 |
397697884 |
1447765872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7321048 |
4552242 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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