2023 年第一季度报告
证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 419,528,058.87 36.43
归属于上市公司股东的净利润 13,044,867.09 -57.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性
12,891,772.17 -48.65
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 133,337,503.43 393.36
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2023 年第一季度报告
基本每股收益（元/股） 0.08 -55.56
稀释每股收益（元/股） 0.08 -55.56
加权平均净资产收益率（%） 0.59 减少 0.74 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,346,802,815.90 4,352,834,027.86 -0.14
归属于上市公司股东的所有者权益 2,215,962,513.87 2,202,902,903.74 0.59
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,880,886.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,468,455.26
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 76,190.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,682.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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减：所得税影响额 -312,562.29
少数股东权益影响额（税后） -362,456.46
合计 153,094.92
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系去年下半年新增子公司，本期合并范
营业收入 36.43
围扩大所致。
归属于上市公司股东的净利润 -57.99 主要系商品混凝土市场竞争激烈、价格持续
归属于上市公司股东的扣除非经常 处于低位，进而导致公司商品混凝土毛利率
-48.65
性损益的净利润 同比有所下滑所致。
经营活动产生的现金流量净额 393.36 主要系本期销售回款较去年同期增加所致。
基本每股收益（元/股） -55.56 主要系利润下降所致。
稀释每股收益（元/股） -55.56 主要系利润下降所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,232 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限售 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份
量 数量
状态
李德志 境内自然人 102,480,000 59.46 102,480,000 无 0
张理兰 境内自然人 11,200,000 6.50 11,200,000 无 0
福建晋江十月华隆
股权投资合伙企业 境内非国有法人 4,966,500 2.88 0 无 0
（有限合伙）
赵清顺 境内自然人 1,400,000 0.81 0 无 0
吴玉萍 境内自然人 722,000 0.42 0 无 0
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李石 境内自然人 587,360 0.34 0 无 0
杨勇 境内自然人 462,000 0.27 0 无 0
李军 境内自然人 460,700 0.27 0 无 0
杜德坤 境内自然人 459,476 0.27 0 无 0
谢涛 境内自然人 420,000 0.24 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股 数量
股份种类
的数量
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙） 4,966,500 人民币普通股 4,966,500
赵清顺 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
吴玉萍 722,000 人民币普通股 722,000
李石 587,360 人民币普通股 587,360
杨勇 462,000 人民币普通股 462,000
李军 460,700 人民币普通股 460,700
杜德坤 459,476 人民币普通股 459,476
谢涛 420,000 人民币普通股 420,000
杜德全 412,041 人民币普通股 412,041
徐阿生 400,100 人民币普通股 400,100
上述股东关联关系或 李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其
一致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系
前 10 名股东及前 10 1、吴玉萍普通证券账户持有数量为 92,000 股，投资者信用证券账户持
名无限售股东参与融 有数量为 630,000 股，合计持有 722,000 股；
资融券及转融通业务 2、杜德坤普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量
情况说明（如有） 为 459,476 股，合计持有 459,476 股；
3、杜德全普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量
为 412,041 股，合计持有 412,041 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023 年 1-3 月（以下简称“报告期内”），公司生产商品混凝土 115.66 万立方米，同比增长 55.58%；
生产砂浆 2.08 万立方米，同比增长 65.08%；实现营业收入 4.20 亿元，同比增长 36.43%，主要系
公司合并报表范围新增控股子公司所致；实现归属于母公司净利润 0.13 亿元，同比下滑 57.99%，
主要系商品混凝土价格持续下滑、市场竞争激烈等综合因素影响所致。
报告期内，公司经营情况正常，经营情况的重要事项如下：
（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况
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根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2023 年 1-3 月，重庆市商品混凝土（C30 规格）含税
指导单价平均值为 350.00 元/立方米，较上年同期下降 68.33 元/立方米；42.5 级（袋装）水泥
含税指导单价平均值为 473.33 元/吨，较上年同期下降 63.33 元/吨；碎石含税指导单价平均值为
103.00 元/吨，较上年同期下降 7.00 元/吨；特细砂含税指导单价平均值为 220.00 元/吨，较上
年同期下降 10.00 元/吨；机制砂含税指导单价平均值为 113.00 元/吨，较上年同期下降 7.00 元/
吨。
（二）募集资金使用情况
1、截至 2023 年 3 月 31 日，投入募集资金（不含孳息）总额 47,063.41 万元；
2、截至 2023 年 3 月 31 日，闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计 3.50 亿元，截至本报告
发布之日，前述临时补充流动资金的期限均未到期，尚未归还至募集资金专户；
3、截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募
集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视
为现金管理。
（三）其他事项
1、2023 年 4 月 3 日，庆谊辉取得了建筑业企业资质证书，后续公司将按照相关规定办理生产能
力核定认证，尽快实现正常生产经营。
2、报告期内，装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量 0.22 万立方米，后续将继续
拓展市场，提升自身经营能力。
3、2023 年 3 月 23 日，民航局正式批复同意将璧山正兴场址作为重庆市新机场的推荐场址，并建
议下阶段结合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施，根据机场功能定位，稳步推进项目前
期工作。公司控股子公司重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司位于重庆市璧山区正兴镇，未来将
积极参与新机场的建设工作。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
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2023 年 3 月 31 日
编制单位:重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 600,804,652.27 512,218,219.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,670,420.85 31,706,357.10
应收账款 1,891,906,452.70 1,966,346,622.40
应收款项融资 37,772,846.45 27,853,914.79
预付款项 5,246,752.52 7,644,093.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,267,293.91 18,480,289.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,865,702.65 32,885,288.28
合同资产 333,085,081.79 334,433,715.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,749,519.93 29,814,594.10
流动资产合计 2,991,368,723.07 2,961,383,095.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 10,889,210.27 10,889,210.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 337,926,183.86 357,730,692.83
在建工程 186,988,250.44 188,854,369.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 152,762,008.68 157,737,981.84
无形资产 276,462,980.76 284,346,289.36
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开发支出
商誉 237,043,986.82 237,649,148.64
长期待摊费用 13,509,310.81 13,761,877.40
递延所得税资产 97,634,482.34 97,782,229.03
其他非流动资产 42,217,678.85 42,699,133.39
非流动资产合计 1,355,434,092.83 1,391,450,932.19
资产总计 4,346,802,815.90 4,352,834,027.86
流动负债：
短期借款 444,717,224.98 426,119,154.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 450,201,507.85 456,306,232.92
应付账款 534,666,392.85 550,880,494.35
预收款项
合同负债 11,095,995.49 5,680,688.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,372,198.70 23,235,104.06
应交税费 18,688,941.22 23,702,793.46
其他应付款 46,243,224.39 49,348,805.46
其中：应付利息
应付股利 38,620,734.81 38,620,734.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,259,576.37 89,083,584.15
其他流动负债 358,569.67 310,864.39
流动负债合计 1,611,603,631.52 1,624,667,722.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 260,079,700.05 260,579,700.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 142,788,863.95 144,750,754.35
长期应付款 7,135,880.86 7,051,911.82
长期应付职工薪酬
预计负债 3,532,645.98 3,444,033.49
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2023 年第一季度报告
递延收益 60,889,894.67 62,185,424.33
递延所得税负债 38,488,677.77 40,557,768.01
其他非流动负债
非流动负债合计 512,915,663.28 518,569,592.05
负债合计 2,124,519,294.80 2,143,237,314.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,354,000.00 172,354,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,337,354,563.52 1,337,354,563.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 21,183,788.43 21,169,045.39
盈余公积 84,553,077.93 84,553,077.93
一般风险准备
未分配利润 600,517,083.99 587,472,216.90
归属于母公司所有者权益（或股
2,215,962,513.87 2,202,902,903.74
东权益）合计
少数股东权益 6,321,007.23 6,693,809.62
所有者权益（或股东权益）合
2,222,283,521.10 2,209,596,713.36
计
负债和所有者权益（或股东
4,346,802,815.90 4,352,834,027.86
权益）总计
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 419,528,058.87 307,505,106.93
其中：营业收入 419,528,058.87 307,505,106.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,417,797.83 274,830,102.49
其中：营业成本 365,961,476.83 251,317,695.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2023 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,172,574.81 1,407,352.46
销售费用 3,992,091.63 2,987,589.01
管理费用 19,037,751.12 14,167,869.57
研发费用 3,294,817.99 1,908,369.91
财务费用 8,959,085.45 3,041,225.73
其中：利息费用 9,026,762.19 2,997,496.65
利息收入 2,426,293.83 2,435,708.43
加：其他收益 160,069.28 495,070.51
投资收益（损失以“－”号填列） 1,471,232.88
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 324,689.82 -4,801,142.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） -960,266.33 3,552,390.25
资产处置收益（损失以“－”号填 -2,306,178.42 71,570.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,328,575.39 33,464,126.21
加：营业外收入 1,745,478.16 5,968,679.66
减：营业外支出 197,482.85 1,002,500.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,876,570.70 38,430,305.75
减：所得税费用 2,245,385.52 5,662,716.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,631,185.18 32,767,589.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
12,631,185.18 32,767,589.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
13,044,867.09 31,053,068.55
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-413,681.91 1,714,520.91
列）
六、其他综合收益的税后净额
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2023 年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,631,185.18 32,767,589.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益
13,044,867.09 31,053,068.55
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -413,681.91 1,714,520.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,708,013.40 278,104,171.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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2023 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,854,317.42 12,754,599.27
经营活动现金流入小计 469,562,330.82 290,858,770.36
购买商品、接受劳务支付的现金 256,873,211.09 189,384,286.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 36,310,002.89 30,207,902.81
支付的各项税费 29,401,664.16 28,052,026.52
支付其他与经营活动有关的现金 13,639,949.25 16,188,247.99
经营活动现金流出小计 336,224,827.39 263,832,464.01
经营活动产生的现金流量净额 133,337,503.43 27,026,306.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,451,606.41
取得投资收益收到的现金 1,471,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长
3,488,800.00 138,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,488,800.00 102,060,839.29
购建固定资产、无形资产和其他长
35,797,752.64 25,510,919.49
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
405,217.22
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 430,200.00
投资活动现金流出小计 35,797,752.64 26,346,336.71
投资活动产生的现金流量净额 -32,308,952.64 75,714,502.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 84,045,646.47 96,000,000.00
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2023 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 84,045,646.47 96,000,000.00
偿还债务支付的现金 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
7,327,866.90 2,737,706.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,285,389.78 464,798.92
筹资活动现金流出小计 66,613,256.68 3,202,505.05
筹资活动产生的现金流量净额 17,432,389.79 92,797,494.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,460,940.58 195,538,303.88
加：期初现金及现金等价物余额 471,766,408.00 625,380,361.51
六、期末现金及现金等价物余额 590,227,348.58 820,918,665.39
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:重庆四方新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 552,150,557.09 457,039,686.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,460,458.74 15,814,588.96
应收账款 1,280,450,094.50 1,312,258,263.08
应收款项融资 22,641,159.38 21,993,914.79
预付款项 1,890,071.84 4,886,448.67
其他应收款 472,156,297.14 470,817,462.76
其中：应收利息
应收股利
存货 20,278,727.36 16,881,608.99
合同资产 185,447,832.36 201,481,817.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,385,999.23 6,037,857.47
流动资产合计 2,559,861,197.64 2,507,211,648.70
非流动资产：
债权投资
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2023 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 357,421,692.86 357,421,692.86
其他权益工具投资 10,889,210.27 10,889,210.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 166,009,463.41 170,615,695.59
在建工程 52,954,655.25 55,367,093.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,156,306.52 1,389,289.04
无形资产 174,135,293.78 177,714,346.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,739,303.10 7,677,090.71
递延所得税资产 70,756,005.68 71,050,520.18
其他非流动资产 42,217,678.85 42,699,133.39
非流动资产合计 883,279,609.72 894,824,071.78
资产总计 3,443,140,807.36 3,402,035,720.48
流动负债：
短期借款 348,578,200.32 334,318,232.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 306,263,143.09 317,077,112.46
应付账款 189,817,794.87 165,640,341.66
预收款项
合同负债 3,692,500.43 932,836.74
应付职工薪酬 10,504,561.22 15,580,379.19
应交税费 9,539,057.68 9,037,048.18
其他应付款 3,185,367.59 3,213,563.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,397,786.01 60,295,824.68
其他流动负债 110,775.01 27,985.10
流动负债合计 932,089,186.22 906,123,324.89
非流动负债：
长期借款 241,079,700.05 241,579,700.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 130,116.84 363,763.36
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2023 年第一季度报告
长期应付款 7,135,880.86 7,051,911.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,889,894.67 62,185,424.33
递延所得税负债 173,445.98 208,393.35
其他非流动负债
非流动负债合计 309,409,038.40 311,389,192.91
负债合计 1,241,498,224.62 1,217,512,517.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,354,000.00 172,354,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,337,354,563.52 1,337,354,563.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 20,768,565.33 20,934,833.06
盈余公积 84,553,077.93 84,553,077.93
未分配利润 586,612,375.96 569,326,728.17
所有者权益（或股东权
2,201,642,582.74 2,184,523,202.68
益）合计
负债和所有者权益
3,443,140,807.36 3,402,035,720.48
（或股东权益）总计
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 202,769,857.64 204,305,652.88
减：营业成本 165,582,157.06 162,467,589.10
税金及附加 818,360.68 874,056.48
销售费用 1,507,310.21 1,972,549.59
管理费用 11,031,362.50 10,279,874.41
研发费用 1,307,130.16 1,264,147.96
财务费用 5,640,294.31 698,618.64
其中：利息费用 7,348,717.93 2,733,996.65
利息收入 2,046,046.90 2,423,051.50
加：其他收益 113,788.67 472,870.51
投资收益（损失以“－”号填列） 1,471,232.88
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2023 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,311,395.97 -283,757.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） 417,808.72 1,671,107.15
资产处置收益（损失以“－”号填
127,128.64
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,726,236.08 30,207,398.19
加：营业外收入 1,730,892.24 5,964,929.66
减：营业外支出 121,072.10 964,556.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,336,056.22 35,207,771.74
减：所得税费用 3,050,408.43 5,489,268.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,285,647.79 29,718,503.56
（一）持续经营净利润（净亏损以
17,285,647.79 29,718,503.56
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,285,647.79 29,718,503.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -- --
（二）稀释每股收益(元/股) -- --
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2023 年第一季度报告
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,328,169.11 221,113,172.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,586,303.49 10,749,064.22
经营活动现金流入小计 243,914,472.60 231,862,236.93
购买商品、接受劳务支付的现金 109,468,766.30 126,232,641.01
支付给职工及为职工支付的现金 21,046,672.71 22,046,858.45
支付的各项税费 12,632,172.16 20,042,316.51
支付其他与经营活动有关的现金 5,996,204.83 10,884,416.29
经营活动现金流出小计 149,143,816.00 179,206,232.26
经营活动产生的现金流量净额 94,770,656.60 52,656,004.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,451,606.41
取得投资收益收到的现金 1,471,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长
888,800.00 138,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,609,511.86
投资活动现金流入小计 57,498,311.86 102,060,839.29
购建固定资产、无形资产和其他长
7,227,205.06 25,499,061.49
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
405,217.22
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,609,511.86 5,430,200.00
投资活动现金流出小计 68,836,716.92 31,334,478.71
投资活动产生的现金流量净额 -11,338,405.06 70,726,360.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,700,000.00 66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,700,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,070,285.11 2,520,956.13
16 / 17
2023 年第一季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 235,523.64 64,798.92
筹资活动现金流出小计 48,305,808.75 2,585,755.05
筹资活动产生的现金流量净额 16,394,191.25 63,414,244.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,826,442.79 186,796,610.20
加：期初现金及现金等价物余额 444,085,829.71 620,681,212.03
六、期末现金及现金等价物余额 543,912,272.50 807,477,822.23
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
重庆四方新材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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