证券代码：605123          证券简称：派克新材          公告编号：2020-007



               无锡派克新材料科技股份有限公司
           关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理
财的议案》，同意公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财
工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上
实现资金的保值增值。公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行委托
理财，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使
用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。具体内容如下：
    一、投资概述
    1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自
有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高
资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 3 亿元进
行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
    3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，
包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市
公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及本所认定的其他投
资行为。
    4、资金来源：资金为公司自有资金。
    5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       二、投资风险及风险控制措施
    （一）风险分析
    1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风
险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、资金存放与使用风险；
    3、相关人员操作和道德风险。
    （二）拟采取的风险控制措施
    1、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关
合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，
对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
    （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
    （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
    （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
    （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立；
    （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息；
    （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，
否则将承担相应责任。
    4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执
行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
    5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益等情况。
       三、对公司的影响
    1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常发展，不涉及使用募集资金。
    2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
       四、相关意见
    （一）公司独立董事意见
    公司独立董事认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公
司利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），且公司已根据目前的实际
资金状况，规定使用任一时点委托理财的总额合计不超过人民币 3 亿元，同时对
于风险投资也有明确的界定。这有助于提高自有闲置资金使用效率，提高资产回
报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东的利益的情形。
    独立董事一致同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财。
    （二）公司监事会意见
    公司监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用
自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经
营生产产生不利影响。
    因此，监事会同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财。
    （三）保荐机构意见
    东兴证券股份有限公司认为：派克新材本次使用暂时闲置的自有资金进行委
托理财的议案经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合上交所的相关规定，
该事项有利于提高资金使用效率，东兴证券同意派克新材使用暂时闲置的自有资
金进行委托理财。
    特此公告。

                                 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 9 月 1 日


     报备文件
    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
    （二）无锡派克新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
    （三）无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次
会议的独立意见
    （四）东兴证券股份有限公司关于派克新材使用暂时闲置的自有资金进行委
托理财的核查意见