现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
319191301 |
290180775 |
20860762 |
13465473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3913308086 |
2803123369 |
1580872602 |
655946636 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297294450 |
211829911 |
140104048 |
55482375 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2502213245 |
1816981260 |
1208862605 |
640061636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180348927 |
139917309 |
92354040 |
44019679 |
| 经营活动现金流出小计 |
3084179460 |
2271256044 |
1511823599 |
754922445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
829128627 |
531867326 |
69049003 |
-98975809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1066000000 |
1016000000 |
786000000 |
386000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1007115 |
970260 |
553701 |
407124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1073375246 |
1023338391 |
791897146 |
388008234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
737541833 |
486398753 |
281095001 |
141086400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1247541833 |
816398753 |
611095001 |
241086400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174166587 |
206939638 |
180802144 |
146921833 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1090000000 |
610000000 |
460000000 |
175000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1090000000 |
610000000 |
460000000 |
175000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
810500000 |
410500000 |
310000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11776217 |
6628079 |
5622903 |
1005175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
928653271 |
458495883 |
353295391 |
33901011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161346729 |
151504117 |
106704609 |
141098989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19272756 |
30769966 |
37024479 |
10023162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
835581524 |
921081047 |
393580235 |
199068176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
252374398 |
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175388424 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
160049913 |
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75013830 |
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| 无形资产摊销 |
8705717 |
-- |
4023972 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
36965 |
-- |
-54703 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
70207 |
-- |
182953 |
-- |
| 财务费用 |
-2601044 |
-- |
-29448380 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6368131 |
-- |
-5343444 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-263709129 |
-- |
-116240258 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-235454543 |
-- |
-299389279 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
886327892 |
-- |
225231344 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
829128627 |
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69049003 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1972398147 |
-- |
1530396857 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1136816623 |
-- |
1136816623 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
835581524 |
-- |
393580235 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
870014 |
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435007 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3583622415 |
2507602853 |
1556735967 |
639881163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10494370 |
5339741 |
3275873 |
2600000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1066000000 |
1016000000 |
786000000 |
386000000 |
