现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49960431 |
29416816 |
12664035 |
90301972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2493394846 |
1601526602 |
809487148 |
2964574910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182062236 |
125743229 |
72175305 |
217817597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1715356212 |
1056145260 |
539184676 |
2337324652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128821094 |
83445810 |
45119424 |
193328356 |
| 经营活动现金流出小计 |
2092139798 |
1315034501 |
671425305 |
2827981704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
401255049 |
286492101 |
138061843 |
136593207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
655000000 |
500000000 |
250000000 |
2420346778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1178627 |
116000 |
116000 |
7059680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
663035419 |
505561735 |
254028500 |
2459449893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
301034626 |
239063101 |
128069800 |
239399201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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250000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1335034626 |
1273063101 |
283069800 |
2039649201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-671999207 |
-767501367 |
-29041300 |
419800692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
565332308 |
455332308 |
265164900 |
390000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
565332308 |
455332308 |
265164900 |
390000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
414349564 |
341030050 |
221030050 |
430000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5666418 |
5120093 |
2018349 |
9440903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
583682965 |
505890011 |
225214374 |
513670631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18350656 |
-50557702 |
39950526 |
-123670631 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-58839 |
-2244807 |
-2521353 |
4561040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289153654 |
-533811775 |
146449716 |
437284307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165169271 |
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492082850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62617047 |
-- |
108992192 |
| 无形资产摊销 |
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2957504 |
-- |
4324177 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
38606 |
-- |
-4355717 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23522 |
-- |
539306 |
| 财务费用 |
-- |
8764510 |
-- |
8548905 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3498060 |
-- |
-35375166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-114136028 |
-- |
-58696846 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37220391 |
-- |
-744027681 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
158394151 |
-- |
262987472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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286492101 |
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136593207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
932855496 |
-- |
1466667271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1466667271 |
-- |
1029382964 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-533811775 |
-- |
437284307 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24059 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2400574941 |
1565972831 |
794672555 |
2829508810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
42859474 |
6136956 |
2150558 |
44764129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
655000000 |
500000000 |
250000000 |
2420346778 |
