无锡派克新材料科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，对公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562号）核准，本公司首次公开发行
人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价
为人民币30.33元。公司首次公开发行股票募集资金总额为818,910,000元，扣除
发行费用61,100,443.15元后，募集资金净额为人民币757,809,556.85元。上述
募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
苏公W[2020]B079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金 50,848.21
其中：置换前期预先投入项目募集资金 29,382.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 104.81
尚未使用的募集资金余额 25,037.56
其中：用于现金管理的期末余额 20,000.00
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依
照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派
克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下
简称“东兴证券”）与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、
江苏银行科技支行于 2020 年 8 月 20 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司分别在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户(账号：544375041629)、
农 业 银 行 胡 埭 支 行 ( 账 号 :10656101040025465) 、 江 苏 银 行 科 技 支 行 ( 账
号:21910188000192170)开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集
资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
2020 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任
何违法违规情形。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元
序
募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
中国银行股份有限公司无锡胡
1 544375041629 1,171.09
埭支行
2 农业银行胡埭支行 10656101040025465 3,855.09
3 江苏银行科技支行 21910188000192170 11.38
合计 5,037.56
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目
实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。截
止2020年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民
币293,874,623.62元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的
预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1408号《以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。2020年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金293,874,623.62元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。报告期内，公司完成了募集资金置换工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月
31 日审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本
型产品,该 3 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司 2020 年度购买产品情况如下表： 单位：人民币万元
序 预期年化收 到期取得收
受托人 产品名称 产品类型 产品金额 起始日期 终止日期
号 益率（%） 益
履约中产品情况：
广发证券 广发证券收益凭
保本固
1 股份有限 证“收益宝 1 号” 10,000.00 2020/9/17 2021/9/16 3.80 履行中
定收益
公司 GIS36B
广发证券 广发证券收益凭
保本固
2 股份有限 证“收益宝 1 号” 10,000.00 2020/9/17 2021/3/18 3.60 履行中
定收益
公司 GIS37B
履约中产
20,000.00
品小计
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序 预期年化收 到期取得收
受托人 产品名称 产品类型 产品金额 起始日期 终止日期
号 益率（%） 益
已到期产品情况：
中国银行 （江苏）对公结
保本浮
3 股份有限 构 性 存 款 6,000.00 2020/9/25 2020/10/28 1.50 7.40
动收益
公司 202005605H
已到期产
6,000.00
品小计
合计 26,000.00 7.40
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项
目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募
集资金使用和管理违规的情况。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他
75,780.96
发行费用） 本报告期投入募集资金总额 50,848.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 50,848.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本报告期 预定可使 本报告期实 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 累计投入 资进度(3)
投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 用状态日 现的效益 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
航空发动机及燃气轮机用
热端特种合金材料及部件 否 57,200.00 57,200.00 36,105.75 36,105.75 63.12% 2021 年 无 无 不适用 否
建设项目
研发中心建设项目 否 3,900.00 3,900.00 61.50 61.50 1.58% 2022 年 无 无 不适用 否
补充流动资金 否 14,680.96 14,680.96 14,680.96 14,680.96 100.00% -- -- -- -- 否
合计 -- 75,780.96 75,780.96 50,848.21 50,848.21 -- -- -- --
未达到计划进度（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
具体情况见本报告三、2
入及置换情况
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用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
具体情况见本报告三、4
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
1、为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内公司使用银行
承兑汇票支付“航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目”项目款项 6,164.80 万元，累计为 6,164.80 万元，
募集资金其他使用情况 并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
2、2020 年 10 月 28 日，根据董事会、监事会审议通过，原募投项目中“研发中心建设项目”因项目规划调整，并考虑公司长
期战略发展需要，投资总额由 3,970.00 万元变更为 6,000.00 万元，不涉及募集资金投向变更，投资总额增加部分由公司自筹
解决。
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