无锡派克新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则使用指引-发行类第 7 号》的规定，本公
司将截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1562 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,700 万股，全部为发行新股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 30.33 元。
公司首次公开发行股票募集资金总额为 818,910,000 元，扣除发行费用 61,100,443.15
元后，募集资金净额为人民币 757,809,556.85 元。上述募集资金到位情况于 2020 年 8
月 19 日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2020]B079
号《验资报告》。
2、2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）
13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额
为人民币1,599,999,960.16元，扣除发行费用人民币17,060,706.02元（不含税），募集
资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上述募集资金到位情况于2022年9月27日业经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派克
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新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东
兴证券”）与中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、农业银行胡埭支行、江苏银行科技
支行于 2020 年 8 月 20 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在中国银
行股份有限公司无锡胡埭支行、中国农业银行股份有限公司胡埭支行、江苏银行股份有
限公司科技支行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管
理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2021 年 11 月 8 日，公司对
在江苏银行股份有限公司科技支行开立账户（账号:21910188000192170）办理完毕该募
集资金专户的销户手续并取得相应销户回执。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、
江苏银行科技支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
2022 年 7 月 2 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行 A
股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，公司与原保荐机构东兴
证券以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国银行股份有限公司无锡滨湖支
行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，东兴证券未完成的持续督导工
作由华泰联合证券承接。鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，
保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规的规定，公司及华泰联合证券与募集资金专户存储银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用结束，所有首次公
开发行股票募集资金账户已全部销户。
2、2022 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”）与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公
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司无锡胡埭支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行于 2022 年分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
本公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称“派鑫科技”）作为本次非
公开募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施主体，与本公
司、保荐机构华泰联合证券、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限
公司无锡滨湖支行于 2022 年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中
国银行股份有限公司无锡胡埭支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银
行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行开设了募集资金专
项账户（以下统称“专户”）。
公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。
公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使
相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元
序
募集资金专户开户行 专户账号 存放金额 备注
号
中国农业银行股份有限公司无锡胡埭
1 10656101040029673 229.80
支行
2 中国银行股份有限公司无锡胡埭支行 463778276617 70.18
上海浦东发展银行股份有限公司无锡
3 84010078801200001986 0.97
分行
4 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 528778275559 12,911.40
5 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 78030122000404536 59.28
合计 13,271.63
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况表
1、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况表
截至 2023 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 75,780.96
减：募投项目已累计使用募集资金 76,566.01
其中：置换前期预先投入项目募集资金 29,382.96
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
减：结余募集资金永久补充流动资金 0.90
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 785.95
尚未使用的募集资金余额
其中：用于现金管理的期末余额
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
2、2022 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 158,293.93
减：募投项目已累计使用募集资金 35,521.11
其中：置换前期预先投入项目募集资金 1,701.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
减：剩余募集资金永久补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 459.23
加：尚未转出的发行费用印花税 39.59
尚未使用的募集资金余额 123,271.63
其中：用于现金管理的期末余额 110,000.00
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2。
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（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目均未发生变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金均不存在投资项目对外转让或置换情
况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进
度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。
1、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况
公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2020年8月19日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了苏公W[2020]E1408号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2020年8月31日，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议，同
意使用募集资金29,382.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2020年实
际完成了募集资金置换工作，置换29,382.96万元。
2、2022年非公开发行股票募集资金使用情况
公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2022年10月 9日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核，公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2022]E1477号《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月14日，经公司第三届董事会第七次
会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司使用募集资金合计1,701.00万元置换已
预先投入募投项目的自筹资金。公司于2022年实际完成了募集资金置换工作，置换
1,701.00万元。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、2020 年首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用情况
公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 31 日审议
通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度
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不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型产品,该 3 亿元额度可滚
动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日审
议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不
超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,该 1.5 亿元额
度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
首次公开发行股票募集资金专户已于 2022 年销户，截止 2023 年 3 月 31 日公司无
理财产品余额。
2、2022 年非公开发行股票暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、短期（不超过一年）
的保本型理财产品，该额度可以滚动使用，有效期 12 个月。
为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益，结合公司实际生产经营需要，公司
于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额
度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可
滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
截止至 2023 年 3 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如
下表：
单位：人民币万元
预期年化收
序号 受托人 产品名称 产品类型 产品金额 购买日 赎回日
益率
中国农业银
公司类法人客户大 保本型固
1 行股份有限 30,000.00 2022/11/30 2023/5/29 3.19
额人民币存款 定收益
公司
中国银行股 （江苏）对公结构 保本型浮
2 14,990.00 2022/12/5 2023/6/8 3.23
份有限公司 性存款 202224342 动收益
中国银行股 （江苏）对公结构 保本型浮
3 15,010.00 2022/12/5 2023/6/9 3.23
份有限公司 性存款 202224343 动收益
宁波银行股 单位结构性存款 保本型浮
4 30,000.00 2022/11/30 2023/11/29 3.4
份有限公司 222437 动收益
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预期年化收
序号 受托人 产品名称 产品类型 产品金额 购买日 赎回日
益率
中国农业银
公司类法人客户大 保本型固
5 行股份有限 10,000.00 2023/1/10 2023/4/10 3.12
额人民币存款 定收益
公司
中国农业银
公司类法人客户大 保本型固
6 行股份有限 10,000.00 2023/1/10 2023/7/10 3.24
额人民币存款 定收益
公司
合计 110,000.00
（六）尚未使用的前次募集资金用途和去向
1、2020 年首次公开发行股票尚未使用的前次募集资金用途和去向
公司首次公开发行募集资金已于 2022 年全部使用结束，所有首次公开发行股票募
集资金账户已全部销户
2、2022 年非公开发行股票尚未使用的前次募集资金用途和去向
截至 2023 年 3 月 31 日，未使用完毕的募集资金为 123,271.63 万元（包括累计收
到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专用
账户余额 13,271.63 万元,购买理财产品以及结构性存款账户余额 11,000.00 万元。剩
余的募集资金将继续用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目。截至 2023
年 3 月 31 日，公司无未明确用途的闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。
第7页
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 26 日批准报出。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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附件1-1 前次募集资金使用情况对照表-2020年首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额 76,566.01
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用） 75,780.96
各年度使用募集资金总额：
2020 年度 50,848.21
累计变更用途的募集资金总额 0.00
2021 年度 20,819.94
2022 年度 4,897.86
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
2023 年 1-3 月
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
募集前承 实际投资金额与 （或截止日项目
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资 完工程度）
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 额
额 金额的差额
航空发动机及燃气轮机用热 航空发动机及燃气轮机用热
该项目已于 2022
1 端特种合金材料及部件建设 端特种合金材料及部件建设 57,200.00 57,200.00 57,919.95 57,200.00 57,200.00 57,919.95 719.95
年完成
项目 项目
该项目已于 2022
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 3,900.00 3,900.00 3,965.10 3,900.00 3,900.00 3,965.10 65.10
年完成
3 补充流动资金 补充流动资金 14,680.96 14,680.96 14,680.96 14,680.96 14,680.96 14,680.96 0.00 不适用
合计 75,780.96 75,780.96 76,566.01 75,780.96 75,780.96 76,566.01 0.00
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附件1-2 前次募集资金使用情况对照表-2022年非公开发行股票
金额单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发行费用） 158,293.93 已累计使用募集资金总额 35,521.11
累计变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额：
2022 年度 28,787.32
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
2023 年 1-3 月 6,733.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与 （或截止日项目
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 完工程度）
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
航空航天用特种合金结构件 航空航天用特种合金结构件
1 140,000.00 140,000.00 17,221.72 140,000.00 140,000.00 17,221.72 -122,778.28 2024 年
智能生产线建设项目 智能生产线建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 18,293.93 18,293.93 18,299.39 18,293.93 18,293.93 18,299.39 5.46(注 1) 不适用
合计 158,293.93 158,293.93 35,521.11 158,293.93 158,293.93 35,521.11 -122,772.82
注1：“补充流动资金项目”因募集资金在全部使用前产生的存款利息，累计投入承诺投资总额5.46万元。
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附件 2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020 年首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资
截止日累计 是否达到预
项目累计产 承诺效益
序 实现效益 期收益
项目名称 能利用率 2020 年 2021 年度 2022 年度 2023 年 1-3 月 合计
号
航空发动机及燃气轮机用热端特 不适用
1 不适用 注1 不适用 不适用 7,708.39 1,911.78 9,620.17 9,620.17
种合金材料及部件建设项目 （注 1）
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注 1：该项目承诺效益为达产后每年净利润 10,198.72 万元，截止至 2023 年 3 月 31 日公司达产率 76.07%，尚未完全达产，2022 年、2023 年 1-3 月分别实现
效益 7,708.39 万元、1,911.78 万元。
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附件 2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2022 年非公开发行股票
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资
截止日累计 是否达到预
项目累计产 承诺效益
序 实现效益 期收益
项目名称 能利用率 2020 年 2021 年度 2022 年度 2023 年 1-3 月 合计
号
航空航天用特种合金结构件智能
1 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
生产线建设项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注 1：该项目承诺效益为建成并完全达产后，预计年新增营业收入 176,240.00 万元，年净利润 43,418.26 万元，截止至 2023 年 3 月 31 日止尚未建成达产。
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