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公司公告

上海沿浦:2020年第三季度报告2020-10-30  

                                              2020 年第三季度报告



公司代码:605128                            公司简称:上海沿浦




            上海沿浦金属制品股份有限公司
                2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)周建明

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,303,952,021.33                879,577,824.29                   48.24
归属于上市公          977,629,249.51                511,939,523.17                   90.95
司股东的净资
产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生           85,736,976.10                  55,459,726.3                   54.59
的现金流量净
额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
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营业收入              505,262,563.82             581,641,488.84                       -13.13
归属于上市公           51,612,392.36              61,352,463.88                       -15.88
司股东的净利
润
归属于上市公           49,829,841.63              56,993,276.66                       -12.57
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                  9.59%                     12.83%          减少 25.25 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益                   0.86                         1.02                      -15.69
(元/股)
稀释每股收益                   0.86                         1.02                      -15.69
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            本期金额        年初至报告期末金额
        项目                                                                   说明
                          (7-9 月)           (1-9 月)
 非流动资产处置损益            202,020.70               -955,193.22
 越权审批,或无正式
 批准文件,或偶发性
 的税收返还、减免
 计入当期损益的政府            385,372.52            3,174,719.56
 补助,但与公司正常
 经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、
 按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府
 补助除外
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金
 占用费
 企业取得子公司、联
 营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投
 资时应享有被投资单
 位可辨认净资产公允
 价值产生的收益
 非货币性资产交换损

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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动
损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当

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 期损益进行一次性调
 整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管
 费收入
 除上述各项之外的其               54,653.19                   319,118.73
 他营业外收入和支出
 其他符合非经常性损
 益定义的损益项目



 少数股东权益影响额
 (税后)
 所得税影响额                   -358,827.35                   -756,094.34
          合计                   283,219.06              1,782,550.73



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
 股东总数(户)                                                                        14,746
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售           质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                               股东性质
  (全称)           量                                        股份状态     数量
                                               量
 周建清          30,715,000     38.39       30,715,000            无               境内自然人
 张思成           7,575,000      9.47        7,575,000            无               境内自然人
 钱勇             4,000,000         5        4,000,000            无               境内自然人
 秦艳芳           2,750,000      3.44        2,750,000            无               境内自然人
 杭州启悦投       2,650,000      3.31        2,650,000                                其他
 资管理合伙
                                                                  无
 企业(有限合
 伙)
 芜湖卓辉盛       2,350,000      2.94        2,350,000                                其他
 景投资管理
 中心(有限合
 伙)-芜湖卓                                                      无
 辉荣瑞投资
 管理中心(有
 限合伙)
 曲水华简企       2,000,000       2.5        2,000,000                                其他
 业管理合伙
                                                                  无
 企业(有限合
 伙)
 王晓锋           1,180,000      1.48        1,180,000            无               境内自然人

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 沈建忠           1,100,000       1.38     1,100,000          无                境内自然人
 乔隆顺             960,000        1.2       960,000          无                境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                     持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                        量                         种类           数量
 徐书旺                                              77,800   人民币普通股            77,800
 高金水                                              70,500   人民币普通股            70,500
 曾辉                                                65,200   人民币普通股            65,200
 李斌                                                57,700   人民币普通股            57,700
 金科                                                55,700   人民币普通股            55,700
 蔡锦洲                                              54,000   人民币普通股            54,000
 徐火林                                              50,600   人民币普通股            50,600
 宋永芳                                              50,500   人民币普通股            50,500
 刘磊                                                50,172   人民币普通股            50,172
 杨美英                                              50,000   人民币普通股            50,000
 上述股东关联关系或一致       公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控
 行动的说明                   制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联
                              关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                              动人。
 前 10 名普通股股东参与       前十名无限售条件股东中,徐书旺普通证券账户持有数量 4000 股,
 融资融券业务股东情况说       投资者信用证券账户持有数量 73800 股,合计 77800 股;高金水普
 明(如有)                   通证券账户持有数量 0 股,投资者信用证券账户持有数量 70500 股,
                              合计 70500 股;李斌普通证券账户持有数量 3000 股,投资者信用证
                              券账户持有数量 54700 股,合计 57700 股;金科普通证券账户持有
                              数量 0 股,投资者信用证券账户持有数量 55700 股,合计 55700 股;
                              徐火林普通证券账户持有数量 0 股,投资者信用证券账户持有数量
                              50600 股,合计 50600 股。


 表决权恢复的优先股股东
 及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1) 资产负债表
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科目              期末数           期初数                增减幅度(%)        变动原因
                                                                         主要是收到募集资金
货币资金          530,789,897.27   114,281,664,53          364.46        所致
                                                                         主要是员工备用金增
其他应收款         2,022,229.25     1,487,241.55            35.97        加所致
                                                                         主要是上期预缴的企
其他流动资产                                                             业所得税和留抵的增
                   2,365,387.90     23,400,636.48          -89.89        值税所致
                                                                         主要是预付相关募投
其他非流动资产                                                           项目以及部分子公司
                  23,675,656.50     7,791,220.25           203.88        扩产项目的投资
                                                                         主要是前期模具合同
合同负债           526,974.74       1,360,259.36           -61.26        执行完成所致
                                                                         本期增值税和附加税
应交税费           9,660,289.65     2,924,513.96           230.32        增加所致
                                                                         主要是2019年末成立
其他应付款                                                               子公司常熟沿浦的房
                   3,434,228.90     1,209,232.95           184.00        租及物业费
                                                                         主要是收到募集资金
股本              80,000,000.00     60,000,000.00           33.33        所致
                                                                         主要是收到募集资金
资本公积          542,862,159.45   148,784,825.47          264.86        所致


2) 利润表
                                                                     单位:元 币种:人民币
       科目           本期数          上年同期数         增减幅度(%)        变动原因
                                                                         主要是贷款减少和贷
财务费用           1,492,869.42      3,272,321.36           -54.38       款利息降低所致
                                                                         主要是存货跌价准备
资产减值损失        898,304.24       3,610,468.62           -75.12       减少所致
资产处置收益
(损失以“-”号                                                          主要是报废部分固定
填列)             -955,193.22       -286,979.42            232.84       资产所致
                                                                         主要是今年收到的政
其他收益           3,174,719.56      5,483,967.55           -42.11       府性补贴减少所致
                                                                         主要是本期客户索赔
营业外收入                                                               低,相应得供应商索
                    324,296.90        936,058.77            -65.36       赔也降低
                                                                         主要是本期没有对外
营业外支出           5,178.17         110,021.45            -95.29       捐款


3)现金流量表

                                         8 / 23
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                                                                      单位:元 币种:人民币
科目               本期数           上年同期数            增减幅度(%) 变动原因
经营活动产生的                                                            主要是经营活动现金
现金流量净额        85,736,976.10    55,459,726,30           54.59        流出减少所致
                                                                          主要是购买相关募投
投资活动产生的      91,088,578.67    41,519,950.56          119.39        项目以及部分子公司
现金流量净额                                                              扩产项目的投资
筹资活动产生的                                                            主要是收到募集资金
现金流量净额       421,860,568.18    38,580,407.33          1193.46       所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                      上海沿浦金属制品股份有
                                                          公司名称
                                                                      限公司
                                                     法定代表人       周建清
                                                             日期     2020 年 10 月 30 日




四、 附录




4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                          9 / 23
                          2020 年第三季度报告



                项目              2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                 530,789,897.27         114,281,664.53
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                  19,373,160.37          19,771,249.84
 应收账款                                 285,620,555.13         279,534,246.98
 应收款项融资
 预付款项                                   1,782,162.47           1,898,926.02
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                 2,022,229.25           1,487,241.55
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                      70,895,615.06          73,178,333.90
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               2,365,387.90          23,400,636.48
   流动资产合计                           912,849,007.45          513,552,299.3
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              15,969,492.11          15,057,631.62
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 188,143,333.83         186,512,531.68
 在建工程                                  51,878,159.88          48,599,635.57
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  42,218,056.10          42,739,587.70
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              61,506,103.36          57,454,184.34
                                10 / 23
                          2020 年第三季度报告



 递延所得税资产                             7,712,212.10       7,870,733.83
 其他非流动资产                            23,675,656.50       7,791,220.25
   非流动资产合计                         391,103,013.88     366,025,524.99
     资产总计                        1,303,952,021.33        879,577,824.29
流动负债:
 短期借款                                  61,000,000.00      65,800,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 230,664,892.64     269,942,483.71
 预收款项                                                      1,360,259.36
 合同负债                                       526,974.74
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              14,232,398.73      20,009,020.11
 应交税费                                   9,660,289.65       2,924,513.96
 其他应付款                                 3,502,389.41       1,298,806.56
 其中:应付利息                                  68,160.51       89,573.61
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                           319,586,945.17     361,335,083.70
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                                   6,735,826.65       6,303,217.42
 递延所得税负债
 其他非流动负债
                                11 / 23
                                   2020 年第三季度报告



    非流动负债合计                                   6,735,826.65               6,303,217.42
       负债合计                                    326,322,771.82             367,638,301.12
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                80,000,000.00              60,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         542,862,159.45             148,784,825.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          28,691,321.49              28,691,321.49
  一般风险准备
  未分配利润                                       326,075,768.57             274,463,376.21
  归属于母公司所有者权益(或股东权                 977,629,249.51             511,939,523.17
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                   977,629,249.51             511,939,523.17
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,303,952,021.33                879,577,824.29
总计


法定代表人:周建清        主管会计工作负责人:秦艳芳                会计机构负责人:周建明

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         474,809,045.31              54,421,753.35
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           2,273,160.37               7,581,249.84
  应收账款                                         133,149,365.09             138,996,437.37
  应收款项融资
  预付款项                                            871,376.36                2,589,419.74
  其他应收款                                        99,008,240.18              55,770,251.30
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                              19,442,148.34              26,338,577.53
  合同资产
  持有待售资产

                                         12 / 23
                          2020 年第三季度报告



 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                14,309,132.19
   流动资产合计                           729,553,335.65    300,006,821.32
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             154,816,976.84    138,618,687.08
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 101,264,145.14     89,145,841.76
 在建工程                                                     2,450,320.71
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  16,851,512.08     17,078,848.17
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              20,292,080.96     20,647,663.09
 递延所得税资产                             4,522,330.37      4,633,673.18
 其他非流动资产                             4,250,590.23      1,429,416.17
   非流动资产合计                         301,997,635.62    274,004,450.16
     资产总计                        1,031,550,971.27       574,011,271.48
流动负债:
 短期借款                                  35,000,000.00     57,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  79,913,941.07    101,303,086.88
 预收款项                                                     1,117,000.00
 合同负债                                    100,000.00
 应付职工薪酬                               6,821,563.51     11,223,770.25
 应交税费                                    833,369.37        351,383.78
 其他应付款                                81,885,617.85     15,225,782.45
 其中:应付利息                                 36,743.83       74,009.60
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                           204,554,491.80    186,221,023.36
非流动负债:
                                13 / 23
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  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               2,727,948.66               2,977,656.18
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        2,727,948.66               2,977,656.18
        负债合计                                       207,282,440.46             189,198,679.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    80,000,000.00              60,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             544,923,820.05             150,846,486.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              28,538,900.96              28,538,900.96
  未分配利润                                           170,805,809.80             145,427,204.91
       所有者权益(或股东权益)合计                    824,268,530.81             384,812,591.94
        负债和所有者权益(或股东权益)            1,031,550,971.27                574,011,271.48
总计


法定代表人:周建清          主管会计工作负责人:秦艳芳                  会计机构负责人:周建明

                                           合并利润表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季      2019 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)       度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入          196,843,005.51      210,478,001.30     505,262,563.82     581,641,488.84
其中:营业收入          196,843,005.51      210,478,001.30     505,262,563.82     581,641,488.84
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入

                                             14 / 23
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二、营业总成本           170,510,621.31   178,902,711.31   444,792,885.12   513,919,151.23
其中:营业成本           147,738,040.60   158,457,948.76   382,594,512.04   450,435,950.53
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加          1,323,500.51     1,221,903.49     3,573,688.98     4,225,359.81
       销售费用            2,944,571.76     3,328,899.09     7,253,496.32    10,038,543.08
       管理费用            9,516,506.16     6,977,217.13    31,800,075.43    27,876,280.06
       研发费用            6,220,153.65     6,758,070.63    17,179,938.69    14,460,227.77
       财务费用             447,731.04      1,210,309.56     1,492,869.42     3,272,321.36
       其中:利息费用       609,457.73      1,255,307.30     1,981,921.20     3,570,652.51
             利息收         118,771.87        121,928.47      562,495.26       353,371.14
入
  加:其他收益              385,372.52      2,711,595.00     3,174,719.56     5,483,967.55
      投资收益(损失        312,143.98        283,233.09      911,860.49      1,240,719.89
以“-”号填列)
      其中:对联营企        312,143.98        283,233.09      911,860.49      1,240,719.89
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失         2,320,117.59       948,362.65      898,304.24      3,610,468.62
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益          202,020.70       -196,001.57      -955,193.22      -286,979.42
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以      27,231,921.40    34,374,116.51    63,601,065.53    74,160,045.63
                                           15 / 23
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“-”号填列)
  加:营业外收入            54,831.36        327,717.24     324,296.90      936,058.77
  减:营业外支出               178.17        100,000.00       5,178.17      110,021.45
四、利润总额(亏损总     27,286,574.59   34,601,833.75    63,920,184.26   74,986,082.95
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          4,993,965.84     5,469,404.16   12,307,791.90   13,633,619.07
五、净利润(净亏损以     22,292,608.75   29,132,429.59    51,612,392.36   61,352,463.88
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利     22,292,608.75   29,132,429.59    51,612,392.36   61,352,463.88
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司     22,292,608.75   29,132,429.59    51,612,392.36   61,352,463.88
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收
益
                                          16 / 23
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    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额       22,292,608.75    29,132,429.59     51,612,392.36    61,352,463.88
  (一)归属于母公司   22,292,608.75    29,132,429.59     51,612,392.36    61,352,463.88
所有者的综合收益总
额
  (二)归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.37              0.48            0.86             1.02
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.37              0.48            0.86             1.02
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元, 上期被合并方实现的
净利润为: / 元。
法定代表人:周建清        主管会计工作负责人:秦艳芳        会计机构负责人:周建明

                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季 2019 年第三季      2020 年前三季  2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入           86,213,874.95   111,405,791.39    216,449,425.92   298,729,410.91
  减:营业成本         62,124,180.62    80,304,787.84    156,545,114.42   219,278,075.34
      税金及附加          403,096.86       586,794.30      1,286,573.54     1,799,568.69
      销售费用            918,317.07     1,736,907.63      2,584,648.73     5,032,416.37
      管理费用          4,312,677.10     2,927,092.04     17,557,501.71    15,661,752.45
      研发费用          3,903,320.73     6,758,070.63     10,971,444.33    14,460,227.77

                                        17 / 23
                                    2020 年第三季度报告



      财务费用             186,965.64        930,036.25      915,530.36     2,120,701.16
      其中:利息费用       320,424.39        954,093.96     1,337,928.54    2,298,531.39
            利息收入        81,589.43         87,993.76      442,206.11      201,441.30
  加:其他收益              12,840.15         1,810,000     1,386,292.36    4,115,220.67
      投资收益(损失       471,258.98        283,233.09     1,198,289.76    1,240,719.89
以“-”号填列)
      其中:对联营企       471,258.98        283,233.09     1,198,289.76    1,240,719.89
业和合营企业的投资收
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失         233,259.58    -1,177,691.47       -145,837.60    1,792,349.42
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益          67,699.12       -246,140.21      -941,863.99     -277,191.69
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     14,683,855.60   21,186,887.05     28,377,168.56   43,663,068.58
“-”号填列)
  加:营业外收入            25,825.40         26,634.59      124,977.40      142,295.60
  减:营业外支出                                 100,000                     109,940.30
三、利润总额(亏损总额   14,709,681.00   21,113,521.64     28,502,145.96   43,695,423.88
以“-”号填列)
    减:所得税费用        1,675,461.38     1,540,632.92     3,123,541.07    4,817,775.39
四、净利润(净亏损以     13,034,219.62   19,572,888.72     25,378,604.89   38,877,648.49
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     13,034,219.62   19,572,888.72     25,378,604.89   38,877,648.49
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
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益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储
备
    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额          13,034,219.62   19,572,888.72       25,378,604.89    38,877,648.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益            0.21                0.33            0.42              0.65
(元/股)
    (二)稀释每股收益            0.21                0.33            0.42              0.65
(元/股)

法定代表人:周建清           主管会计工作负责人:秦艳芳           会计机构负责人:周建明

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       430,145,944.01           483,257,292.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额

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  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         463,190.28      250,383.63
  收到其他与经营活动有关的现金                       8,158,884.26       7,605,786.63
    经营活动现金流入小计                           438,768,018.55     491,113,462.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                     230,683,136.28     282,221,851.85
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      72,594,781.01      77,349,369.71
  支付的各项税费                                    23,586,975.35      49,408,512.81
  支付其他与经营活动有关的现金                      26,166,149.81      26,674,001.97
    经营活动现金流出小计                           353,031,042.45     435,653,736.34
      经营活动产生的现金流量净额                    85,736,976.10      55,459,726.30
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     900,090.28      355,239.13
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 900,090.28      355,239.13
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                91,988,668.95      41,875,189.69
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            91,988,668.95      41,875,189.69
      投资活动产生的现金流量净额                   -91,088,578.67     -41,519,950.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               436,860,188.68

                                         20 / 23
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  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                61,000,000.00            90,800,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  683,046.00
    筹资活动现金流入小计                           497,860,188.68            91,483,046.00
  偿还债务支付的现金                                65,800,000.00           122,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,003,334.30             3,434,063.04
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       8,196,286.20             3,829,390.29
    筹资活动现金流出小计                            75,999,620.50           130,063,453.33
      筹资活动产生的现金流量净额                   421,860,568.18           -38,580,407.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -732.87                  -14.10
五、现金及现金等价物净增加额                       416,508,232.74           -24,640,645.69
  加:期初现金及现金等价物余额                     114,281,664.53           112,645,255.10
六、期末现金及现金等价物余额                       530,789,897.27            88,004,609.41

法定代表人:周建清         主管会计工作负责人:秦艳芳             会计机构负责人:周建明

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     183,459,060.03         267,233,552.95
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,423,742.93           4,533,954.41
    经营活动现金流入小计                           185,882,802.96         271,767,507.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                     117,800,228.43         191,399,860.43
  支付给职工及为职工支付的现金                      33,392,353.94          40,265,148.73
  支付的各项税费                                     5,556,197.74          21,970,346.11
  支付其他与经营活动有关的现金                      13,785,314.53          20,190,237.72
    经营活动现金流出小计                           170,534,094.64         273,825,592.99
  经营活动产生的现金流量净额                        15,348,708.32          -2,058,085.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     744,690.28           524,070.50
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                         21 / 23
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  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 744,690.28           524,070.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                19,905,447.69             997,700.64
产支付的现金
  投资支付的现金                                    15,000,000.00           5,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            34,905,447.69           5,997,700.64
      投资活动产生的现金流量净额                   -34,160,757.41          -5,473,630.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               436,860,188.68
  取得借款收到的现金                                35,000,000.00          82,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      67,318,123.36          16,937,448.22
    筹资活动现金流入小计                           539,178,312.04          98,937,448.22
  偿还债务支付的现金                                57,000,000.00          74,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,375,194.31           2,088,692.09
  支付其他与筹资活动有关的现金                      41,603,043.81          15,184,384.54
    筹资活动现金流出小计                            99,978,238.12          91,273,076.63
      筹资活动产生的现金流量净额                   439,200,073.92           7,664,371.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -732.87               -14.10
五、现金及现金等价物净增加额                       420,387,291.96             132,641.72
  加:期初现金及现金等价物余额                      54,421,753.35          44,993,775.61
六、期末现金及现金等价物余额                       474,809,045.31          45,126,417.33
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
      2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简
称“新收入准则”),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及
相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

法定代表人:周建清         主管会计工作负责人:秦艳芳             会计机构负责人:周建明

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用




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                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




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