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公司公告

上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告2022-08-04  

                        证券代码:605128           证券简称:上海沿浦        公告编号:2022-045



               上海沿浦金属制品股份有限公司
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)于2021年
12月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于2022年1月
5日召开了2022年第一次临时股东大会, 并于2022年5月17日召开了第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了关于公司公开发行A股可转换
公司债券方案等相关议案。
    为推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作的顺利进行,公司根据《公司法》
《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据公司 2022
年第一次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十四次
会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换
公司债券方案的议案》。具体情况如下:

    调整前的发行规模:

    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债
募集资金总额为不超过人民币 4.02 亿元(含 4.02 亿元),具体发行数额提请公司股
东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

    调整后的发行规模:

    根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债
募集资金总额为不超过人民币 3.84 亿元(含 3.84 亿元),具体发行数额提请公司股
东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

    调整前的募集资金用途:
       本次发行拟募集资金总额为不超过 4.02 亿元(含 4.02 亿元),扣除发行费用后
将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

                                                                       单位:万元

 序号                  项目名称             总投资金额     拟投入募集资金金额
           重庆沿浦汽车零部件有限公司金康
   1       新能源汽车座椅骨架、电池包外壳   17,525.00          17,525.00
                     生产线项目
           荆门沿浦汽车零部件有限公司长城
   2                                        26,465.00          22,675.00
                 汽车座椅骨架项目
                    合计                    43,990.00          40,200.00


       调整后的募集资金用途:

       本次发行拟募集资金总额为不超过 3.84 亿元(含 3.84 亿元),扣除发行费用后
将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

                                                                       单位:万元

 序号                项目名称               总投资金额     拟投入募集资金金额
           重庆沿浦汽车零部件有限公司金康
  1        新能源汽车座椅骨架、电池包外壳   17,525.00          17,525.00
                     生产线项目
           荆门沿浦汽车零部件有限公司长城
  2                                         26,465.00          20,875.00
                 汽车座椅骨架项目
                    合计                    43,990.00          38,400.00




       特此公告


                                            上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇二二年八月三日