证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-020
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有
关规定，现将江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由本公司由
主承销商东方证券承销保荐有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000
万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保
荐费用4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销
保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、
律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次
募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资
报告》。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行
签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 12,380.46 万元。
2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
第1页 共7页
项 目 金额
募集资金净额 74,843.37
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 75.02
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 24,901.72
直接投入募集资金项目 23,824.89
以闲置募集资金购买理财产品 14,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 12,191.78
[注]募集资金账户存储余额 12,380.46 万元，期末尚未使用的募集资金余额 12,191.78
万元，差额为 188.68 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 188.68 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修
订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有
限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方
证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构
东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；
2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE
第2页 共7页
R.L.DE C.V.及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
新增汽车动力总成壳体 39 万件、新
南京银行股份有限公
扬州嵘泰精密压铸有限公司 0807280000001355 352.04 能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸
司扬州分行
加工件扩建项目
珠海嵘泰有色金属铸造有限 中国农业银行股份有 汽车转向系统关键零件生产建设项
44358301040036212 10,402.96
公司 限公司珠海南湾支行 目
RONGTAI INDUSTRIAL
中国银行股份有限公 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产
DEVELOPMENT LEON,S.DE NRA487175722037 45.05
司江都支行 项目
R.L.DE C.V.
招商银行股份有限公
江苏嵘泰工业股份有限公司 125902260110801 1,375.96 研发中心建设项目
司扬州分行
中国农业银行股份有
江苏嵘泰工业股份有限公司 10163701040011591 204.45 补充运营资金项目
限公司扬州江都支行
合 计 12,380.46
[注]上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用 188.68 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。
2021 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
249,017,178.93 元，以自筹资金已支付发行费用 3,587,264.17 元。中汇会计师事
第3页 共7页
务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于 2021 年 2 月 27 日出具了《关于江
苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590 号）。
2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事
会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 24,901.72 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 358.73 万元，
合计 25,260.45 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十
一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议
有效期内可以循环滚动使用。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
预期年化收
受托人 产品名称 产品类型 金 额 理财起始日 理财到期日 是否到期
益率
单位结性在款
南京银行股份有 保本浮动收 1.82%或
2021 年第 11 期 4,000.00 2021.03.12 2021.09.15 否
限公司扬州分行 益型 3.40%
07 号 187 天
单位结性在款
南京银行股份有 保本浮动收 2.10%或
2021 年第 12 期 10,000.00 2021.03.16 2022.03.15 否
限公司扬州分行 益型 3.50%
35 号 364 天
合 计 14,000.00
2021年1-6月，本期公司未收到收益。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的
第4页 共7页
金额为14,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
第5页 共7页
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 74,843.37 本年度投入募集资金总额 48,726.61
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 48,726.61[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金 截至期末累计投入 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
项目(含 承诺投资 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
部分变 总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
新 增 汽 车 动 力 总 成壳 体
39 万件、新能源电机壳体
- 22,315.03 - 22,315.03 7,966.69 7,966.69 -14,348.34 35.70 2022 年度 [注 2] 不适用 否
38 万件汽车精密压铸加
工件扩建项目
汽 车 转 向 系 统 关 键零 件
- 20,875.59 - 20,875.59 10,523.32 10,523.32 -10,352.27 50.41 2022 年度 [注 3] 不适用 否
生产建设项目
墨 西 哥 汽 车 轻 量 化铝 合
- 12,912.54 - 12,912.54 12,866.41 12,866.41 -46.13 99.64 2022 年度 [注 4] 不适用 否
金零件扩产项目
研发中心建设项目 - 2,740.21 - 2,740.21 1,370.19 1,370.19 -1,370.02 50.00 2022 年度 不适用 不适用 否
补充运营资金项目 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 - 74,843.37 - 74,843.37 48,726.61 48,726.61 -26,116.76 65.10 - - - -
第6页 共7页
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 24,901.72 万元。
[注 2]截至 2021 年 6 月 30 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。
[注 3]截至 2021 年 6 月 30 日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。
[注 4]截至 2021 年 6 月 30 日，墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。
第7页 共7页