现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3866229 |
22847532 |
10544637 |
6193516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
590214814 |
2155994576 |
1587606125 |
1157355657 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129460901 |
474305020 |
351686789 |
230877657 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
366317535 |
1125309225 |
930190468 |
690352042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24255487 |
107498459 |
85320498 |
52501311 |
| 经营活动现金流出小计 |
530403956 |
1772902459 |
1411163289 |
1010212891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59810858 |
383092117 |
176442836 |
147142766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
538247 |
7740156 |
2385433 |
2280156 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47950028 |
406860640 |
233347981 |
141057064 |
| 投资活动现金流入小计 |
48488275 |
414600796 |
237458770 |
144821410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150928472 |
593597272 |
330932545 |
269525179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49508518 |
245371225 |
174970224 |
83050224 |
| 投资活动现金流出小计 |
210436989 |
886208497 |
537142769 |
362815402 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-161948714 |
-471607701 |
-299683999 |
-217993992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
438517269 |
1267336836 |
810635168 |
637271377 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47527790 |
76212996 |
61401979 |
67793887 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1352763723 |
1343549832 |
872037147 |
705065264 |
| 偿还债务所支付的现金 |
359887828 |
1166333632 |
617444173 |
494336712 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2771148 |
70210136 |
37478044 |
44364314 |
| 筹资活动现金流出小计 |
374597335 |
1289829035 |
699391416 |
551573120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
978166389 |
53720797 |
172645731 |
153492144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
611393 |
-5940206 |
-51319024 |
-37072621 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
876639925 |
-40734993 |
-1914457 |
45568297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182255631 |
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90321007 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
210562775 |
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102798378 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9417391 |
-- |
4628349 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1297131 |
-- |
-33438 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
127490 |
-- |
7265 |
| 财务费用 |
-- |
39823114 |
-- |
20814800 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3161933 |
-- |
-273086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105927566 |
-- |
-59829204 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-225859881 |
-- |
-34300204 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
255402184 |
-- |
22292632 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5382508 |
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-3973184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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383092117 |
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147142766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
104200070 |
-- |
190503360 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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144935063 |
-- |
144935063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40734993 |
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45568297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1964647 |
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700458 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
557062407 |
2078114496 |
1537875822 |
1121631040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29286178 |
55032548 |
39185667 |
29531101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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