现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10544637 |
6193516 |
8053992 |
82318799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1587606125 |
1157355657 |
581184561 |
1903722007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
351686789 |
230877657 |
119536520 |
408067534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
930190468 |
690352042 |
349012864 |
1218056475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85320498 |
52501311 |
22864476 |
99377734 |
| 经营活动现金流出小计 |
1411163289 |
1010212891 |
513016842 |
1782219999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176442836 |
147142766 |
68167719 |
121502008 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2385433 |
2280156 |
1119491 |
692051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
233347981 |
141057064 |
21037830 |
119786315 |
| 投资活动现金流入小计 |
237458770 |
144821410 |
22157320 |
120478366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
330932545 |
269525179 |
108319326 |
668123853 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
174970224 |
83050224 |
30037830 |
253424881 |
| 投资活动现金流出小计 |
537142769 |
362815402 |
138357156 |
931088734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-299683999 |
-217993992 |
-116199835 |
-810610368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
810635168 |
637271377 |
390493721 |
660466949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
61401979 |
67793887 |
34468115 |
11265516 |
| 筹资活动现金流入小计 |
872037147 |
705065264 |
424961836 |
681572865 |
| 偿还债务所支付的现金 |
617444173 |
494336712 |
337878897 |
258866104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37478044 |
44364314 |
31418916 |
84951790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
699391416 |
551573120 |
374067849 |
388854694 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172645731 |
153492144 |
50893987 |
292718171 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-51319024 |
-37072621 |
9185626 |
25495604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1914457 |
45568297 |
12047496 |
-370894586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90321007 |
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160171271 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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102798378 |
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180712408 |
| 无形资产摊销 |
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4628349 |
-- |
6024219 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33438 |
-- |
-61584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7265 |
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16086 |
| 财务费用 |
-- |
20814800 |
-- |
4133564 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-273086 |
-- |
796295 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-59829204 |
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-85851625 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34300204 |
-- |
-251885563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22292632 |
-- |
126044567 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3973184 |
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-7598570 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147142766 |
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121502008 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
190503360 |
-- |
144935063 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
144935063 |
-- |
515829649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
45568297 |
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-370894586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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700458 |
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774787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1537875822 |
1121631040 |
558919524 |
1785053373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39185667 |
29531101 |
14211044 |
36349834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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