现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6193516 |
8053992 |
82318799 |
31669540 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1157355657 |
581184561 |
1903722007 |
1347582683 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
230877657 |
119536520 |
408067534 |
304291959 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
690352042 |
349012864 |
1218056475 |
869739948 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
52501311 |
22864476 |
99377734 |
75308092 |
经营活动现金流出小计 |
1010212891 |
513016842 |
1782219999 |
1288737918 |
经营活动产生的现金流量净额 |
147142766 |
68167719 |
121502008 |
58844764 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2280156 |
1119491 |
692051 |
764464 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
141057064 |
21037830 |
119786315 |
131001409 |
投资活动现金流入小计 |
144821410 |
22157320 |
120478366 |
131765873 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
269525179 |
108319326 |
668123853 |
500844502 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
83050224 |
30037830 |
253424881 |
121643346 |
投资活动现金流出小计 |
362815402 |
138357156 |
931088734 |
622487848 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-217993992 |
-116199835 |
-810610368 |
-490721975 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
637271377 |
390493721 |
660466949 |
582909111 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67793887 |
34468115 |
11265516 |
7259000 |
筹资活动现金流入小计 |
705065264 |
424961836 |
681572865 |
600008511 |
偿还债务所支付的现金 |
494336712 |
337878897 |
258866104 |
230128692 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44364314 |
31418916 |
84951790 |
66716633 |
筹资活动现金流出小计 |
551573120 |
374067849 |
388854694 |
339407142 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
153492144 |
50893987 |
292718171 |
260601369 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-37072621 |
9185626 |
25495604 |
15491544 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
45568297 |
12047496 |
-370894586 |
-155784297 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
90321007 |
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160171271 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
102798378 |
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180712408 |
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无形资产摊销 |
4628349 |
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6024219 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-33438 |
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-61584 |
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固定资产报废损失 |
7265 |
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16086 |
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财务费用 |
20814800 |
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4133564 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-273086 |
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796295 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-59829204 |
-- |
-85851625 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-34300204 |
-- |
-251885563 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
22292632 |
-- |
126044567 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-3973184 |
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-7598570 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
147142766 |
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121502008 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
190503360 |
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144935063 |
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减:货币资金的期初余额 |
144935063 |
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515829649 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
45568297 |
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-370894586 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
700458 |
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774787 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1121631040 |
558919524 |
1785053373 |
1292217727 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
29531101 |
14211044 |
36349834 |
23695416 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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