证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-036
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007]500 号)的规定，江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编
制了截至 2021 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承
销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持
有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人
民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民
币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有
限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资
费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资
金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电
南京银行股份有限公司扬州分
0807280000001355 22,315.03 3,476.53 机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项
行
目
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中国农业银行股份有限公司珠
44358301040036212 20,875.59 3.61 汽车转向系统关键零件生产建设项目
海南湾支行
中国银行股份有限公司江都支
NRA487175722037 12,912.54 46.08 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目
行
招商银行股份有限公司扬州分
125902260110801 2,740.21 1,242.20 研发中心建设项目
行
中国农业银行股份有限公司扬
10163701040011591 16,000.00 204.60 补充运营资金项目[注]
州江都支行
合计 74,843.37 4,973.02
注：补充运营资金项目存储余额包含尚未支付的发行费用188.68万元。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司前次募集资金净额为 74,843.37 万元。按照募集资金用途，计划用于“新增汽车动
力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目”、“汽车转向系
统关键零件生产建设项目”、“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”、“研发中心建设项
目”和“补充运营资金项目”，项目投资总额为 74,843.37 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，实际已投入资金 52,214.83 万元。《前次募集资金使用情况对照
表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 24,901.72 万元。截至 2021
年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 24,901.72 万元，以自筹资金
已支付发行费用 358.73 万元。公司第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一
次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,901.72 万
元，置换已支付发行费用的自筹资金 358.73 万元，合计 25,260.45 万元。上述先期投入募集
资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于
2021 年 2 月 27 日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590 号）。
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三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
截至 2021 年 9 月 30 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精
密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产；汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房
已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产；墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处
于建设期，项目尚未达产。
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，
主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，
进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明
2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）
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会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，
使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。自第一届董事会第十
四次（临时）会议审议通过之日起12个月有效。
2021年1-9月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
预期年化收
受托人 产品名称 产品类型 金 额 理财起始日 理财到期日 是否到期
益率
单位结构性存款
南京银行股份有 保本浮动收 1.82%或 是，已到
2021 年第 11 期 4,000.00 2021.03.12 2021.09.15
限公司扬州分行 益型 3.40% 期赎回
07 号 187 天
单位结构性存款
南京银行股份有 保本浮动收 2.10%或
2021 年第 12 期 10,000.00 2021.03.16 2022.03.15 否
限公司扬州分行 益型 3.50%
35 号 364 天
“汇利丰”2021
中国农业银行股
年第 5626 期对 保本浮动收 1.40%或
份有限公司珠海 8,000.00 2021.07.12 2021.10.13 否
公定制人民币结 益型 3.25%
南湾支行
构性存款产品
2021年1-9月，本期公司已赎回理财产品收到投资收益70.64万元。
截至2021年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为
18,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司募集资金净额为人民币 74,843.37 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集
资金人民币 52,214.83 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续
费等的净额为人民币 155.81 万元，公司的募集资金尚未使用完毕。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次发行普通股(A 股)招股说明书披露的 4,000 万股募集资金运用
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方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十四日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日
编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 74,843.37 已累计投入募集资金总额 52,214.83
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 52,214.83
变更用途的募集资金总额比例 - 2021 年 52,214.83[注 1]
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
新增汽车动力总成壳 新增汽车动力总成壳
体 39 万件、新能源电 体 39 万件、新能源电
39.94%
1 机壳体 38 万件汽车精 机壳体 38 万件汽车精 22,315.03 22,315.03 8,912.93 22,315.03 22,315.03 8,912.93 -13,402.10
[注 2]
密压铸加工件扩建项 密压铸加工件扩建项
目 目
汽车转向系统关键零 汽车转向系统关键零 61.92%
2 20,875.59 20,875.59 12,926.08 20,875.59 20,875.59 12,926.08 -7,949.51
件生产建设项目 件生产建设项目 [注 3]
墨西哥汽车轻量化铝 墨西哥汽车轻量化铝 99.64%
3 12,912.54 12,912.54 12,866.41 12,912.54 12,912.54 12,866.41 -46.13
合金零件扩产项目 合金零件扩产项目 [注 4]
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 2,740.21 2,740.21 1,509.41 2,740.21 2,740.21 1,509.41 -1,230.80 55.08%
5 补充运营资金项目 补充运营资金项目 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00%
合计 74,843.37 74,843.37 52,214.83 74,843.37 74,843.37 52,214.83 -22,628.54 69.77%
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[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 24,901.72 万元。
[注 2]截至 2021 年 9 月 30 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。
[注 3]截至 2021 年 9 月 30 日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。
[注 4]截至 2021 年 9 月 30 日，墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日
编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益 2021 年 1-9
序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 实现效益 预计效益
能利用率 月
新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机
1 不适用 [注 1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 1]
壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目
2 汽车转向系统关键零件生产建设项目 不适用 [注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 2]
3 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目 不适用 [注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 3]
4 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 4]
5 补充运营资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 5]
[注 1]根据《首次公开发行股票招股说明书》，作如下披露：“在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，年平均销售收入 20,089.18 万
元，年平均利润总额为 4,048.16 万元等”。截至 2021 年 9 月 30 日，新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件
扩建项目处于建设期，项目尚未达产。
[注 2]根据《首次公开发行股票招股说明书》，作如下披露：“在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，年平均销售收入 17,787.71 万
元；年平均利润总额为 3,848.97 万元等”。截至 2021 年 9 月 30 日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，
项目尚未达产。
[注 3]根据《首次公开发行股票招股说明书》，作如下披露：“在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，年平均销售收入 23,155.39
万元；年平均利润总额为 6,050.93 万元等”。截至 2021 年 9 月 30 日，墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。
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[注 4]“研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益。
[注 5]补充运营资金，增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力及支付能力，提高公司经营抗风险能力，不直接产生效益，无法单独核算经济效
益。
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