西大门：浙商证券股份有限公司关于浙江西大门新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见2022-12-30
浙商证券股份有限公司关于
浙江西大门新材料股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
西大门新材料股份有限公司（以下简称“西大门”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对西大门部分募投项目延期事项
进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准，公司公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，本次发行募集资
金总额为 50,808 万元，扣除发行费用 5,217.12 万元后的净额为 45,590.88 万元。
上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证于 2020
年 12 月 28 日出具了《验资报告》(天健验[2020]654 号),公司已对募集资金实行
专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
公司募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 总投资额（万元） 募集资金投资额（万元）
1 建筑遮阳新材料扩产项目 37,873.00 35,029.88
2 智能时尚窗帘生产线项目 5,225.00 5,208.00
3 智能遮阳新材料研发中心项目 2,362.00 2,353.00
4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合 计 48,460.00 45,590.88
注：此处不包含利息收入
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二、募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募投资金实际使用情况如下：
募集资金投资额 募集资金已投
序号 项目名称 总投资额（万元）
（万元） 入金额（万元）
1 建筑遮阳新材料扩产项目 37,873.00 35,029.88 24,392.51
2 智能时尚窗帘生产线项目 5,225.00 5,208.00 1,321.15
3 智能遮阳新材料研发中心项目 2,362.00 2,353.00 766.15
4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合 计 48,460.00 45,590.88 29,479.81
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 17,096.54 万元（含结构性
存款及大额存单）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
三、募投项目建设期延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效果，公司综合考
虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，基于审慎性原则，结合当前募集资金
投资项目实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况
下，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：
原计划达到预定可使用 调整后计划达到预定可使
项目名称
状态日期 用状态日期
建筑遮阳新材料扩产项目 2022 年 12 月 2023 年 6 月
智能时尚窗帘生产线项目 2022 年 12 月 2023 年 6 月
智能遮阳新材料研发中心
2022 年 12 月 2023 年 6 月
项目
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目“建筑遮阳新材料扩产项目”，建设主要包括生产建筑遮阳新
材料的厂房建设及装修所需工程费用、购置生产设备及配套设施建设等相关支出。
目前项目建设主体大部分已施工完毕，仍有小部分还在施工中。因立项时是根据
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当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做
出的。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在
较多不可控因素。另外，受新冠疫情等外部客观因素的影响，使得该募投项目的
施工建设、设备到位等环节受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。
公司募投项目“智能时尚窗帘生产线项目”建设主要包括生产建筑遮阳成品
的厂房建设及装修所需工程费用、购置生产设备等相关支出。该项目立足现有的
技术基础和市场地位，优化产品结构，加强公司遮阳成品的生产能力，强化一体
化生产优势，同时进一步开拓和完善公司的产品体系，提升盈利能力。随着公司
业务发展转型升级，对成品生产的需求也在不断地调整变化，同时由于系统实施
阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，公司积极分析和判断
市场变化，更加审慎地支出募集资金，以上多种因素导致该项目的建设进度较原
计划有所滞后。从而整体延缓了项目实施的总体进度。
公司募投项目“智能遮阳新材料研发中心项目”致力于提高差别化功能性遮
阳面料及成品的研发设计水平、检验检测水平，增强新产品试制能力。公司将依
托本项目整合现有研发资源和技术成果，并购置具有国内外先进水平的研发、检
测设备，引进专业研发技术人才。公司将通过本项目进一步加强与科研机构的合
作，完善以自主研发为主、产学研协同研发相结合的技术创新模式，参与国内外
领先技术的合作研发和引进吸收。本项目将全面提升公司技术研发和检测水平，
把公司研发中心建设成为设施先进、功能齐全、技术领先的同行业国内一流研发
中心，为公司产品革新和技术领先提供有力保障。但由于受新冠疫情等外部客观
因素的影响，公司建设研发大楼、引进专业研发人才及研发合作项目等工作开展
受到一定的限制。
为有效提升募集资金的使用效果，确保募集资金投资项目的实施质量和项目
效益，降低募集资金的投资风险，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的
实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎
投资的原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟将上述募投项目预定
可使用状态日期延长至 2023 年 6 月。
（三）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
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本次部分募集资金投资项目延长建设期是根据客观实际情况做出的审慎决
定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生重
大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的延期不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、本次投资履行的审批程序
1、董事会审议情况
2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意部分募集资金投资项目延期至
2023 年 6 月 30 日。
2、监事会审议情况
2022 年 12 月 29 日，公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项
目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本
次部分募集资金投资项目延期事项。
3、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
“公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，综合考虑了目前市场发
展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金
投资项目实施产生不利影响，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合
公司未来发展的需要；同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。”
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五、保荐机构核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。
公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出
的安排，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有
关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
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