现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14153940 |
9719630 |
4677864 |
18578720 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
533147174 |
335423840 |
164241820 |
623528888 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91955195 |
62734480 |
36445307 |
111074793 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
309368601 |
183478612 |
84095368 |
355870034 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10816913 |
20674506 |
3732639 |
34834176 |
| 经营活动现金流出小计 |
431517810 |
282311455 |
131320168 |
517614650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101629364 |
53112385 |
32921651 |
105914238 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89362 |
41000 |
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10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
144884149 |
7546858 |
44183467 |
39013292 |
| 投资活动现金流入小计 |
144973511 |
7587858 |
44183467 |
39023292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56615356 |
38867280 |
15023319 |
53643850 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
176656367 |
17800000 |
59091947 |
2891520 |
| 投资活动现金流出小计 |
233271724 |
56667280 |
74115267 |
56985370 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88298213 |
-49079422 |
-29931799 |
-17962079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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16850500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29747755 |
24870736 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
57141408 |
52253736 |
-- |
26880000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57141408 |
-52253736 |
-- |
-10029500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4462480 |
1660426 |
166215 |
4578487 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48272736 |
-46560347 |
3156067 |
82501146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55006779 |
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87988745 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22065318 |
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41478698 |
| 无形资产摊销 |
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555754 |
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1100377 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11276 |
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-3909 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-1414917 |
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-4366271 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-861017 |
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-2096442 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-2080278 |
-- |
-22675294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17992069 |
-- |
-19676918 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8165551 |
-- |
14356706 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2360638 |
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6497998 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53112385 |
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105914238 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506762888 |
-- |
553323235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
553323235 |
-- |
470822089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46560347 |
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82501146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
505730592 |
318978827 |
155828139 |
592325893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13262642 |
6725383 |
3735816 |
12624275 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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