目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕2469 号
浙江华达新型材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司）
董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华达新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为华达新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
华达新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规
定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华达新材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华达新材公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华达新材公司募集资金 2020 年度
实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月十九日
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浙江华达新型材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1395 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万元后的募集资金为 78,387.43 万元，已由主承销商
海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 3,387.49 万元后，公司本次募集资金净额为 74,999.94 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2020〕
217 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 74,999.94
项目投入 C1 24,999.94
本 期 发
利息收入净额 C2 56.81
生额
理财产品收益 C3 171.40
项目投入 D1=C1 24,999.94
截 至 期
末 累 计 利息收入净额 D2=C2 56.81
发生额
理财产品收益 D3=C3 171.40
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应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 50,228.21
实际结余募集资金 F 5,481.60
差异[注] G=E-F 44,746.61
[注] 应结余募集自己与实际结余募集资金差异 44,746.61 万元，其中 45,000.00 万元系购
买理财产品，173.25 万元系理财产品产生的收益和利息未转回，-426.64 万元系尚未支付的
中介机构发行费用
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华达新型材料股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020
年 7 月 27 日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、中国工商银行股份有限公司杭州
富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有
1202087129900305046 3,994,868.02 募集资金专户
限公司杭州富阳支行
中信银行股份有限公
8110801013402015817 572,064.22 募集资金专户
司杭州分行
交通银行股份有限公
306068860013000021442 18,463.99 募集资金专户
司杭州富阳支行
交通银行股份有限公
306068860013000021518 50,230,621.80 募集资金专户
司杭州富阳支行
合 计 54,816,018.03
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金购买理财产品本金 450,000,000.00
元，具体明细如下：
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单位：人民币元
银 行 理财产品名称 金额
中信银行股份有限公司
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 100,000,000.00
杭州分行
杭州银行股份有限公司
杭州银行“添利宝”结构性存款 200,000,000.00
富阳支行
中国工商银行股份有限
定期添益型存款 150,000,000.00
公司杭州富阳支行
合 计 450,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江华达新型材料股份有限公司
二〇二一年四月十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 74,999.94 本年度投入募集资金总额 24,999.94
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,999.94
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达到
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日
变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 期
偿还银行借款 否 24,999.94 24,999.94 24,999.94 24,999.94 24,999.94 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
扩建高性能金属装
饰板、高性能金属装
否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 否
饰板基板（含热镀锌
工艺）生产线项目
扩建研发中心项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 否
合 计 － 74,999.94 74,999.94 74,999.94 24,999.94 24,999.94 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2020 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
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金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品。在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日内 12 个月内有效。公司 2020 年累计购买理财产
品 65,000.00 万元,累计赎回理财产品 20,000.00 万元，累计产生投资收益 171.40 万元。
募集资金其他使用情况 无
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