现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
984435103 |
893418368 |
604032657 |
768226405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5872086351 |
3977889225 |
1991602306 |
8054398554 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154711058 |
111055977 |
70290953 |
169865353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4513559767 |
2911093239 |
1520355093 |
7944024082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2170850379 |
1988138674 |
1311234710 |
2202718553 |
| 经营活动现金流出小计 |
6895535239 |
5054358732 |
2910507213 |
10418648116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1023448888 |
-1076469507 |
-918904908 |
-2364249561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7218000000 |
6838000000 |
4364000000 |
5904000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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501540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28800000 |
28800000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7269222203 |
6880768392 |
4373605400 |
5944205441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197009057 |
130329183 |
26221191 |
160087336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7415009057 |
6968329183 |
4390221191 |
4854087336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145786854 |
-87560790 |
-16615791 |
1090118105 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2297890000 |
2933890000 |
1463000000 |
3179180200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2297890000 |
2933890000 |
1463000000 |
3179180200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2839304270 |
2685304270 |
1153030000 |
916945930 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76237813 |
41000208 |
41000208 |
9659953 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3013906592 |
2816196789 |
1208934095 |
1063049923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-716016592 |
117693211 |
254065905 |
2116130277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9645840 |
-3487201 |
3344204 |
11565070 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1894898174 |
-1049824288 |
-678110589 |
853563891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68814711 |
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229407145 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28796904 |
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56242732 |
| 无形资产摊销 |
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1558474 |
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3607950 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-385841 |
| 固定资产报废损失 |
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62195 |
| 财务费用 |
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17556862 |
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22604515 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13968392 |
-- |
-21198346 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-203173979 |
-- |
49066707 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1624089978 |
-- |
-2109149824 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
645547174 |
-- |
-594603639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1076469507 |
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-2364249561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1621512278 |
-- |
2671336565 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2671336565 |
-- |
1817772675 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1049824288 |
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853563891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4887651248 |
3084470857 |
1387569648 |
7286172149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7218000000 |
6838000000 |
4364000000 |
5904000000 |
