目       录


一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… 第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
                         杭州聚合顺新材料股份有限公司

                            前次募集资金使用情况报告



中国证券监督管理委员会：

     现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500

号）的规定，将本公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。



     一、前次募集资金的募集及存放情况

     (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕779 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海

市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人

民币普通股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34

万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万元和税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有

资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020

年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本

次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普

通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。公司已对上述募集资金

进行专户存储管理。

     (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

     截至 2020 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户在银行账户的存放情况

如下：

                                                                              单位：人民币万元
                                                              2020 年 9 月 30 日
  开户银行                   银行账号          初始存放金额                             备注
                                                                    余额
杭州联合农村商业银行                                                               本公司开户 ，募
                       201000246981890            13,642.74                96.91
股份有限公司中山支行                                                               集资金专户


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                                                                         本公司开户 ，募
                       19007101040012709        32,835.29     2,095.20
                                                                         集资金专户
中国农业银行股份有限
                                                                         本公司开户 ，募
公司杭州九沙支行
                       19007101040012709                      8,000.00   集资金专户 二级
                                                                         账户大额存单户
上海浦东发展银行股份                                                     本公司开户 ，募
                       95070078801800001668      5,908.17       888.51
有限公司杭州萧山支行                                                     集资金专户

  合   计                                       52,386.20    11,080.63

       公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,638.48 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，公

司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 87.18 万元，累计使用募集资金共

计 34,645.03 万元，公司期末募集资金余额为 16,080.63 万元，其中期末募集资金余额中募

集资金专户余额为 3,080.63 万元，大额存单户余额为 8,000.00 万元，用于购买保本型商业

银行结构性存款产品 5,000.00 万元。



       二、前次募集资金使用情况

       前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



       三、前次募集资金变更情况

       本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。



       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       截至 2020 年 9 月 30 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。



       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,567.81 万元置换前期已投入募

投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了

《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审

〔2020〕8420 号)。



       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明



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    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，

对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

    公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。



    八、闲置募集资金的使用

    根据公司第二届董事会第十次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 20,000 万元人民币（含）的闲

置募集资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品或结构性存款等理财产

品，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 9 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买的保本

型商业银行结构性存款产品余额为 5,000.00 万元。



    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为 16,080.63 万元，其中期末募集资金余额中募

集资金专户余额为 3,080.63 万元，大额存单户余额为 8,000.00 万元，用于购买保本型商业

银行结构性存款产品 5,000.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 31.76%，将继

续用于募集资金投资项目的建设。



    十、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。




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