证券代码：605167               证券简称：利柏特         公告编号：2023-019



                  江苏利柏特股份有限公司
           关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


             重要内容提示：
              被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称：“利柏特工
         程”）、湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称：“湛江利柏特”）、上海里卜特
         工业设备有限公司（以下简称：“里卜特设备”）、上海利柏特建设有限公司（以
         下简称：“利柏特建设”），前述被担保人均为江苏利柏特股份有限公司（以下简
         称“公司”、“利柏特股份”）合并报表范围内子公司。
              2023年度预计新增担保金额：250,000万元
              已实际为其提供的担保余额：160,800万元
              是否有反担保：否
              对外担保逾期的累计数量：无
              本次2023年度担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
              特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净
         资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。


             一、担保情况概述
             （一）担保预计基本情况
                                 被担保                          担保额
                         担保
                                 方最近    截至目前   本次新增   度占上   是否 是否   担保预
                         方持
担保方       被担保方            一期资    担保余额   担保额度   市公司   关联 有反   计有效
                         股比
                                 产负债    （万元）   （万元）   最近一   担保 担保     期
                            例
                                   率                            期净资
                                                              产比例

资产负债率为 70%以下的控股子公司

利柏特股份   利柏特工程 100%   60.97%    105,000    214,200 146.34%    否     否     自公司
                                                                                     股东大
利柏特股份   湛江利柏特 100%   40.98%     40,000     20,000   13.66%   否     否
                                                                                     会审议

利柏特股份   里卜特设备 100%   54.61%         800       800    0.55%   否     否     通过之
                                                                                     日起 12
利柏特股份   利柏特建设 100%   47.99%     15,000     15,000   10.25%   否     否
                                                                                     个月内
             （二）履行的内部决策程序
             公司于 2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
        于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供
        新增总额不超过 250,000 万元的担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起
        12 个月内，提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据
        实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合
        同、协议等相关文件。本次 2023 年度担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。


             二、被担保人基本情况
             （一）上海利柏特工程技术有限公司
             统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
             成立日期：2000-12-06
             住    所：上海市松江区佘山镇勋业路 315 弄 5 号、6 号
             法定代表人：王海龙
             注册资本：人民币 30,000 万元整
             经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋
        建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备设计；特种设备安装改造修理；
        特种设备检验检测；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相
        关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
        为准）一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；企业
        管理咨询；工程管理服务；工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通机械设备安装服务；金属材料、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、
仪器仪表的销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；通用设备制造与维修（不含特种设备制造）；专用设备修理；金属制品、
炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
    股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 109,420.42 万元，负债总额
66,708.41 万元，净资产 42,712.01 万元，2022 年度实现营业收入 66,746.00
万元，净利润 3,183.30 万元。
    （二）湛江利柏特模块制造有限公司
    统一社会信用代码：91440800MA53LGKC2Y
    成立日期：2019-08-13
    住    所：湛江经济技术开发区东山街道港南大道 160 号
    法定代表人：李启东
    注册资本：人民币 28,600 万元整
    经营范围：工业模块装置及组、部件和相关设备、容器和管道制品、钢构件、
塑料制品、玻璃钢制品的生产、加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化
工程技术研发，ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨
询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上述同类产品、金属材
料、电器设备、化工原料（危险化学品除外）及建筑材料的批发、进出口业务（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 47,120.40 万元，负债总额
19,309.20 万元，净资产 27,811.20 万元，2022 年度实现营业收入 3.13 万元，
净利润-419.79 万元。
    （三）上海里卜特工业设备有限公司
    统一社会信用代码：91310115091838369A
    成立日期：2014-01-23
    住    所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 396 号六楼 6923 室
    法定代表人：杨清建
    注册资本：人民币 1,000 万元整
    经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：机械设备销售；通信设备销售；制冷、空调设备销售；水质污染
物监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销
售；橡胶制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办
公用品销售；劳动保护用品销售；木材销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住
房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；离岸贸易经营；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
    股东情况：江苏利柏特股份有限公司持有 100%股权
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 4,242.83 万元，负债总额
2,317.18 万元，净资产 1,925.65 万元，2022 年度实现营业收入 6,741.34 万元，
净利润 217.79 万元。
    （四）上海利柏特建设有限公司
    统一社会信用代码：913101175619360526
    成立日期：2010-09-20
    住    所：上海市松江区沈砖公路 3129 弄 7 号 316 室
    法定代表人：杨清华
    注册资本：人民币 12,000 万元整
    经营范围：房屋建设工程施工，建筑安装工程（除特种设备），管道、机电
设备安装维修（除特种设备），电气及仪表工程安装、电力设备安装（除承装、
承修、承试电力设施），建筑劳务分包，化工石油设备管道安装建设工程专业施
工，油漆保温，金属材料销售，企业投资咨询、企业管理咨询（除经纪），非标
准件（除特种设备）生产加工，化工石油建设工程施工，机电工程建设工程施工，
钢结构建设工程专业施工、防水防腐保温建设工程专业施工，建筑机电安装建设
工程专业施工，环保建设工程专业施工，压力管道安装改造维修（详见许可证）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    股东情况：上海利柏特工程技术有限公司持有 100%股权
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 53,666.73 万元，负债总额
25,756.37 万元，净资产 27,910.36 万元，2022 年度实现营业收入 68,460.17
万元，净利润 7,709.72 万元。


    三、担保的必要性和合理性
    公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需
求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，
具有必要性和合理性。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，
公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。


    四、董事会意见
    董事会认为：为合并报表范围内子公司提供担保有利于公司的稳定持续发
展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人资信状况良好，担保风险
可控，不会损害公司和全体股东的利益。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司提供担保是为了满
足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于
公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同
意将该事项提交公司股东大会审议。


    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度对外担保额度预计事项已经公司董
事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议，
决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规
定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    综上，保荐机构对公司 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 160,800 万元，均为
对合并报表范围内子公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为 160,800
万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.86%。
    截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担
保的情形，不存在逾期担保的情形。


    特此公告。


                                           江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 3 日