现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36545869 |
26754164 |
20826066 |
49170738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2247560644 |
1421311880 |
548339831 |
3171637885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
375163813 |
272249153 |
170065229 |
532298961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1634209066 |
986572069 |
527968319 |
2047420997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51615236 |
40100249 |
22314570 |
67652076 |
| 经营活动现金流出小计 |
2167320040 |
1358421179 |
752166065 |
2820857238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80240605 |
62890701 |
-203826234 |
350780647 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1455000000 |
800000000 |
580000000 |
1160756530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33500 |
8500 |
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13925 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1458699312 |
801862371 |
581324529 |
1163566679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105912342 |
24045748 |
11037574 |
133715780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82229040 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1455600268 |
684600095 |
541216048 |
1568865274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3099043 |
117262276 |
40108482 |
-405298595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39784694 |
39784694 |
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55536249 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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17040824 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39784694 |
39784694 |
-- |
72577072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51587553 |
12070330 |
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29954788 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39698767 |
37862588 |
36614317 |
16898920 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115072445 |
72249530 |
38297081 |
69442547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75287751 |
-32464836 |
-38297081 |
3134526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
200678 |
622112 |
-4293 |
1817275 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8252575 |
148310254 |
-202019127 |
-49566146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130070719 |
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190184141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24899591 |
-- |
42589962 |
| 无形资产摊销 |
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3409472 |
-- |
6884444 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13476 |
-- |
-69880 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
56054 |
-- |
144368 |
| 财务费用 |
-- |
2668982 |
-- |
-2025080 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-915710 |
-- |
5808609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42833633 |
-- |
6225540 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88109870 |
-- |
30188899 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68141707 |
-- |
59248397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-218113 |
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3736907 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62890701 |
-- |
350780647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
651137393 |
-- |
502827140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
502827140 |
-- |
552393286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
148310254 |
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-49566146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
904113 |
-- |
183650 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2209115640 |
1392658581 |
525614630 |
3089197263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1899136 |
1899136 |
1899136 |
33269884 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1455000000 |
800000000 |
580000000 |
1160756530 |
