三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：605168 证券简称：三人行
三人行传媒集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 1,172,448,183.16 -30.71 3,084,629,909.71 -20.61
归属于上市公司股东
51,547,347.95 -49.56 181,659,515.74 -43.15
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 40,283,810.80 -60.05 161,412,449.64 -48.79
的净利润
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经营活动产生的现金
不适用 不适用 -189,328,193.02 不适用
流量净额
基本每股收益（元/
0.24 -65.71 1.03 -62.41
股）
稀释每股收益（元/
0.24 -65.71 1.03 -62.41
股）
加权平均净资产收益 减少 2.04 减少 5.7 个
1.85 6.30
率（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 4,714,628,785.79 4,904,028,193.35 -3.86
归属于上市公司股东
2,790,106,973.69 2,915,395,566.28 -4.30
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计
764,682.62
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享 987,932.16 6,256,031.15
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价 12,856,603.36 18,452,988.46
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支
出等
因税收、会计等法律、法规的调整
对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行
权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-650,818.51 -1,714,551.56
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 1,881,092.21 3,453,436.53
少数股东权益影响额（税后） 49,087.65 58,648.04
合计 11,263,537.15 20,247,066.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
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主要系部分汽车行业客户及个别快消
营业收入_本报告期 -30.71
品行业客户广告投放减少所致。
归属于上市公司股东的
-49.56
净利润_本报告期 主要原因系公司营业收入下降引发的
归属于上市公司股东的 毛利额下降所致。
-43.15
净利润_年初至报告期末
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -60.05
利润_本报告期 主要原因系公司主营业务利润下降所
归属于上市公司股东的 致。
扣除非经常性损益的净 -48.79
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额同比少
经营活动产生的现金流 流出 35,894.55 万元，主要原因系为
不适用
量净额_年初至报告期末 购买商品、接受劳务支付的现金较上
年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）_
本报告期
-65.71
稀释每股收益（元/股）_
主要原因系本年资本公积转增股本，
本报告期
使得发行在外普通股加权平均数增
基本每股收益（元/股）_
加,以及公司净利润下降所致。
年初至报告期末
-62.41
稀释每股收益（元/股）_
年初至报告期末
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 21,771 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻结
有限 情况
持股
售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股 股份
(%) 数量
份数 状态
量
境内非国有
青岛多多行投资有限公司 56,214,292 26.45 0 质押 3,150,000
法人
泰安市众行投资合伙企业 境内非国有
26,352,110 12.40 0 质押 9,241,244
（有限合伙） 法人
钱俊冬 境内自然人 25,643,568 12.07 0 质押 9,649,974
崔蕾 境内自然人 10,166,729 4.78 0 质押 4,000,099
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香港中央结算有限公司 其他 2,463,911 1.16 0 无
全国社保基金一一八组合 其他 1,846,692 0.87 0 无
刘国珍 其他 1,300,723 0.61 0 无
招商银行股份有限公司－
南方中证 1000 交易型开放 其他 1,285,174 0.60 0 无
式指数证券投资基金
王川 境内自然人 1,112,475 0.52 0 无
华夏基金－信泰人寿保险
股份有限公司－分红产品
其他 1,015,151 0.48 0 无
－华夏基金－信泰人寿 1
号单一资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份 数量
种类
人民
青岛多多行投资有限公司 56,214,292 币普 56,214,292
通股
人民
泰安市众行投资合伙企业
26,352,110 币普 26,352,110
（有限合伙）
通股
人民
钱俊冬 25,643,568 币普 25,643,568
通股
人民
崔蕾 10,166,729 币普 10,166,729
通股
人民
香港中央结算有限公司 2,463,911 币普 2,463,911
通股
人民
全国社保基金一一八组合 1,846,692 币普 1,846,692
通股
人民
刘国珍 1,300,723 币普 1,300,723
通股
招商银行股份有限公司－ 人民
南方中证 1000 交易型开 1,285,174 币普 1,285,174
放式指数证券投资基金 通股
人民
王川 1,112,475 币普 1,112,475
通股
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华夏基金－信泰人寿保险
人民
股份有限公司－分红产品
1,015,151 币普 1,015,151
－华夏基金－信泰人寿 1
通股
号单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致 钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行
行动的说明 投资有限公司和泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）为钱俊冬控
制的企业；崔蕾持有青岛多多行投资有限公司 30%的股权，崔蕾为
泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及 刘国珍通过普通账户持有本公司股份 33,100 股，通过信用证券账
转融通业务情况说明（如 户持有本公司股份 1,267,623 股。
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、 期初转融通出借 期末普通账户、信 期末转融通出借股
信用账户持股 股份且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还
股东名称（全
比例
称） 数量合 比例 数量合 比例 比例
数量合计 （% 数量合计
计 （%） 计 （%） （%）
）
招商银行股份
有限公司－南
方中证 1000 交
85,721 0.06 17,700 0.01 1,285,174 0.60 0 0
易型开放式指
数证券投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年前三季度，公司实现营业收入 308,462.99 万元，同比减少 20.61%；实现归属于上市公
司股东的净利润 18,165.95 万元，同比减少 43.15%。2024 年前三季度公司的营业收入和净利润同
比出现了降低，一方面，市场竞争愈发激烈，行业格局不断变化；另一方面，宏观经济形势的不
确定性也给公司带来了客户预算波动等诸多挑战。尽管面对复杂的外部环境以及诸多挑战，公司
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不断优化业务结构，强化管理。经营活动产生的现金流量净额-18,932.82 万元，较上年同期净额增
加 35,894.55 万元，经营流动性同比得到改善。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
1、始终聚焦主业，不断提升专业水平和核心竞争力
报告期内，公司聚焦主责主业，围绕核心业务深入挖掘客户需求，持续提升团队的专业能力
和交付质量。公司不断适应市场变化，克服当前复杂和严峻的市场环境的不利影响，加强业务的
集成和协同能力，优化整合资源，深耕存量市场，加强增量市场布局，统筹推进各类重大项目、
新项目的落地实施。报告期内，为伊利、华润集团、中国移动、京东商城及头部汽车客户一汽丰
田、极狐、岚图，东风本田、一汽奥迪、东风乘用车、一汽大众进行广告投放及品牌传播业务服
务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行。奥运期间，公司为伊利、华润
怡宝、中国广电等客户投放奥运主题广告，通过充分发挥专业优势，精准把握目标受众，运用创
新的传播渠道和策略，将客户的品牌形象与奥运精神紧密结合，为客户取得了出色的市场影响力。
2、积极开展对外投资，科学践行未来战略布局
公司贯彻“以新质生产力驱动高质发展”的战略，围绕新质生产力核心要素，坚持“稳定发
展主业，积极探索新赛道”的原则，充分发挥自身资源禀赋，利用公司多年来积累的头部客户资
源优势、优秀人才优势，科学积极地进行多元业务布局，寻找更多战略支点，打造全新增长曲线。
公司及公司全资的专业私募股权投资基金管理机构与合作各方签署了合伙协议，投资设立先进装
备制造产业基金，在保证主营业务发展的前提下，对以往成功投资经验的延续和深化，有助于公
司在不同经济周期中保持稳健发展，提升公司抵御风险的能力；公司投资的常州瑞华化工工程技
术股份有限公司 2024 年 9 月正式在北交所成功上市，股票代码为 920099.B；公司重点战略投资
项目华润饮料(控股)有限公司 2024 年 10 月成功在香港交易所上市，股票代码为 2460.HK，为公
司带来新的利润增长点；公司作为重要发起股东设立的陕西华鹰众行航空科技有限公司（以下简
称“华鹰众行航空”）于 2024 年 9 月 7 日自主研制的大型多功能固定翼无人机 HE-1 成功完成首飞。
华鹰众行航空是公司在高端制造、低空经济领域的重要战略布局；公司与合生创展集团有限公司
（以下简称“合生创展”）达成战略合作，以公司控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福
利彩票销售业务，并取得了喜人的销售业绩。公司将通过品牌营销宣传推广优势、结合自身优质
客户资源和全国布局优势，并积极探索争取更多体育彩票创新业务；公司不断适应市场变化，持
续提升专业能力和交付质量，利用新技术、新工具，以定制化服务满足客户多样化的场景需求，
提升营销效果，依托科大讯飞星火大模型 3.0 及三人行二十年专业营销经验和数据，开创性推出
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一款营销领域多模态 AI 产品“一个”AI，进一步使用 AI 技术持续拓展营销边界；公司在贵阳设立
全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，持续推进由传统的数字媒介采购代理商向为
客户提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型等在内的综合数字科技服务商转型，紧
紧围绕国家对大数据产业发展的方向引导，基于大数据区块链和人工智能技术，积极推动大数据
全产业链开放发展，通过探索数据要素市场培育、充分释放数据要素价值，深挖公司客户业务需
求。
3、以集中竞价交易方式回购公司股份情况
公司分别于 2024 年 7 月 16 日和 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二次会议和 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不
低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购股份将用于减少
公司注册资本。具体回购方案内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日及 2024 年 8 月 2 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公
告编号：2024-034）、《三人行：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
2024-042）。
截至 2024 年 10 月 30 日，即本报告出具之日，公司通过集中竞价方式累积回购公司股份数量
为 257,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.12%，回购成交的最高价为 30.19 元/股，最低价为
24.15 元/股，支付的资金总额为人民币 6,530,624.55 元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司将
按照股东大会审议通过的回购方案，完成本次回购。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：三人行传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 329,312,842.93 905,449,919.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,760,526.32
衍生金融资产
应收票据 78,135,151.57 4,513,200.00
应收账款 2,653,539,482.49 2,381,877,700.99
应收款项融资 8,020,406.98 9,039,800.00
预付款项 248,896,895.23 239,135,150.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,589,770.37 70,415,438.32
其中：应收利息
应收股利 5,687,690.32
买入返售金融资产
存货 77,767,944.94 38,328,325.27
其中：数据资源
合同资产 2,460,266.33 2,440,779.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,501,318.30 21,294,831.55
其他流动资产 9,498,840.26 10,808,981.71
流动资产合计 3,533,483,445.72 3,683,304,127.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 529,865.00 6,386,351.75
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 931,968,699.79 963,140,887.66
投资性房地产
固定资产 169,903,576.91 5,051,189.67
在建工程 1,315,562.66 163,254,961.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28,354,777.28 37,997,713.22
无形资产 30,101,372.23 29,698,378.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
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长期待摊费用 1,815,932.01 3,130,224.12
递延所得税资产 17,155,554.19 12,064,359.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,181,145,340.07 1,220,724,066.26
资产总计 4,714,628,785.79 4,904,028,193.35
流动负债：
短期借款 507,992,880.37 581,839,359.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 217,467,391.54 190,000,000.00
应付账款 837,430,598.99 843,223,114.75
预收款项
合同负债 23,026,488.12 33,499,105.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,086,357.00 45,790,298.53
应交税费 44,462,207.63 58,786,220.59
其他应付款 1,288,568.21 6,514,562.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 61,571,635.00 28,113,805.01
其他流动负债 49,611,589.82 6,646,403.26
流动负债合计 1,765,937,716.68 1,794,412,868.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,250,000.00 110,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,687,343.24 12,299,645.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 60,931,104.61 63,362,864.10
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其他非流动负债
非流动负债合计 135,868,447.85 186,412,509.85
负债合计 1,901,806,164.53 1,980,825,378.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 212,524,935.00 147,785,569.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 955,960,072.27 1,074,326,190.60
减：库存股 5,529,191.18
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,205,508.59 75,205,508.59
一般风险准备
未分配利润 1,551,945,649.01 1,618,078,298.09
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,790,106,973.69 2,915,395,566.28
益）合计
少数股东权益 22,715,647.57 7,807,248.24
所有者权益（或股东权益）合计 2,812,822,621.26 2,923,202,814.52
负债和所有者权益（或股东权
4,714,628,785.79 4,904,028,193.35
益）总计
公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：陈胜 会计机构负责人：蒋运常
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：三人行传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,084,629,909.71 3,885,529,394.72
其中：营业收入 3,084,629,909.71 3,885,529,394.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,877,219,789.71 3,513,442,655.96
其中：营业成本 2,544,188,370.01 3,167,388,400.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
分保费用
税金及附加 4,402,278.87 6,631,888.07
销售费用 233,760,940.66 235,102,592.56
管理费用 45,205,731.36 44,807,501.83
研发费用 37,821,998.28 36,781,821.62
财务费用 11,840,470.53 22,730,451.40
其中：利息费用 22,141,314.72 25,754,565.14
利息收入 6,058,915.55 3,586,345.61
加：其他收益 8,703,016.22 23,329,301.00
投资收益（损失以“-”号填
8,192,314.51 3,774,857.69
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
10,260,673.95 -1,642,270.31
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-34,095,240.48 -40,599,767.67
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
197,920.57 1,086,893.69
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
764,682.62 4,257.43
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 201,433,487.39 358,040,010.59
加：营业外收入 350,000.00
减：营业外支出 2,064,551.56 2,243,598.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
199,718,935.83 355,796,412.32
列）
减：所得税费用 17,814,062.83 36,159,267.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 181,904,873.00 319,637,144.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
181,904,873.00 319,637,144.72
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
181,659,515.74 319,525,293.03
（净亏损以“-”号填列）
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2.少数股东损益（净亏损以“-”
245,357.26 111,851.69
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 181,904,873.00 319,637,144.72
（一）归属于母公司所有者的综合收
181,659,515.74 319,525,293.03
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
245,357.26 111,851.69
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.03 2.74
（二）稀释每股收益(元/股) 1.03 2.74
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：陈胜 会计机构负责人：蒋运常
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：三人行传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,798,929,747.51 3,555,565,649.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,517,109.84 39,961,816.79
经营活动现金流入小计 2,930,446,857.35 3,595,527,466.28
购买商品、接受劳务支付的现金 2,624,245,375.91 3,698,395,181.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 276,335,525.06 266,455,087.15
支付的各项税费 39,836,490.06 84,542,999.78
支付其他与经营活动有关的现金 179,357,659.34 94,407,849.34
经营活动现金流出小计 3,119,775,050.37 4,143,801,118.12
经营活动产生的现金流量净额 -189,328,193.02 -548,273,651.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 617,645,772.43 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,282,514.84 3,872,524.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
893,260.00 21,170.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,847,429.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 621,821,547.27 145,741,124.34
购建固定资产、无形资产和其他长期
7,044,149.57 24,481,501.39
资产支付的现金
投资支付的现金 599,482,000.00 135,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,526,149.57 159,481,501.39
投资活动产生的现金流量净额 15,295,397.70 -13,740,377.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 32,091,333.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到
20,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 757,324,479.38 829,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 777,324,479.38 861,841,333.28
偿还债务支付的现金 833,000,000.00 410,729,752.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现
272,051,368.41 245,801,754.16
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1,961,957.93
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,411,325.83 28,871,814.29
筹资活动现金流出小计 1,195,462,694.24 685,403,320.91
筹资活动产生的现金流量净额 -418,138,214.86 176,438,012.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,602,763.29
响
五、现金及现金等价物净增加额 -587,568,246.89 -385,576,016.52
加：期初现金及现金等价物余额 821,011,547.46 467,686,236.28
六、期末现金及现金等价物余额 233,443,300.57 82,110,219.76
公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：陈胜 会计机构负责人：蒋运常
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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