现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131517110 |
116824721 |
97841157 |
139227313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2930446857 |
2069503735 |
1072809375 |
5927943613 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276335525 |
194880271 |
105181710 |
352695897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2624245376 |
1831674978 |
1178175483 |
5112753065 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179357659 |
147633677 |
41858522 |
213096466 |
| 经营活动现金流出小计 |
3119775050 |
2209618371 |
1349861230 |
5799917475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-189328193 |
-140114636 |
-277051854 |
128026139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
617645772 |
359630050 |
105000000 |
363372860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
893260 |
893260 |
17500 |
22670 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
621821547 |
361191223 |
105182509 |
451732678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7044150 |
5799572 |
2981383 |
26574938 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
606526150 |
370799572 |
127981383 |
251574938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15295398 |
-9608348 |
-22798874 |
200157740 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
757324479 |
589324479 |
391356982 |
829750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
2267717 |
| 筹资活动现金流入小计 |
777324479 |
609324479 |
411356982 |
864109051 |
| 偿还债务所支付的现金 |
833000000 |
738492487 |
375992487 |
552229752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90411326 |
22341114 |
13263500 |
34457330 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1195462694 |
886401865 |
396869754 |
838967618 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-418138215 |
-277077385 |
14487229 |
25141432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4602763 |
4602763 |
76358 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-587568247 |
-422197606 |
-285287141 |
353325311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130277898 |
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527916200 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1335158 |
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2763099 |
| 无形资产摊销 |
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896200 |
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2050785 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-764683 |
-- |
-5267 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
14624806 |
-- |
32916459 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5596237 |
-- |
-20448428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12409888 |
-- |
-22936479 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-66656793 |
-- |
676157601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-224372051 |
-- |
-1006447768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-140114636 |
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128026139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
398813942 |
-- |
821011547 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
821011547 |
-- |
467686236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-422197606 |
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353325311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
979665 |
-- |
2014352 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2798929748 |
1952605147 |
974894351 |
5788716300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
73867 |
73867 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
617645772 |
359630050 |
105000000 |
363372860 |
