现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146868403 |
84018590 |
64302625 |
250174699 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
3383410025 |
2542548210 |
1318974291 |
4581193185 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241714694 |
170297584 |
95356566 |
355986717 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2352954678 |
1618821113 |
968585805 |
3781682244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205508106 |
129899528 |
103891392 |
265369601 |
| 经营活动现金流出小计 |
2875498946 |
1973888963 |
1187483657 |
4459031622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
507911078 |
568659247 |
131490634 |
122161563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3620764795 |
2206059454 |
593189031 |
633145772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23005 |
23005 |
11050 |
934816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
205 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3647183000 |
2228436974 |
599476495 |
637836057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38076639 |
35627788 |
34604497 |
7953309 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
3980076614 |
2406627788 |
621604497 |
669435309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-332893614 |
-178190813 |
-22128002 |
-31599252 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
595273844 |
536373844 |
219958399 |
1021827102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
25900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
621273844 |
536873844 |
220458399 |
1047727102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
798463146 |
647530662 |
222482105 |
980500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22639877 |
18423674 |
9769629 |
135722131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
988422650 |
830375812 |
239083142 |
1396272448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-367148806 |
-293501969 |
-18624742 |
-348545346 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-486363 |
-23892 |
-- |
4602763 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192617705 |
96942572 |
90737890 |
-253380271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
144231825 |
-- |
123177955 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2555876 |
-- |
4034769 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1023427 |
-- |
1931797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24833 |
-- |
-807176 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
13721926 |
-- |
29424166 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15746300 |
-- |
-8662911 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6150597 |
-- |
-30519604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
676457838 |
-- |
-125043960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-221702878 |
-- |
-62899077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
568659247 |
-- |
122161563 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
664573849 |
-- |
567631277 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
567631277 |
-- |
821011547 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
96942572 |
-- |
-253380271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
773937 |
-- |
1707575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3236541622 |
2458529620 |
1254671666 |
4331018486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3620764795 |
2206059454 |
593189031 |
633145772 |
