三人行传媒集团股份有限公司
2019 年度财务决算报告
2019 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了（
信会师报字[2020]第 ZB10019 号）标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）资产负债表（合并）主要数据
单位：人民币 万元
本期 上期 本期比上期同期增
项目
2019 年度 2018 年度 减（%）
流动资产 83,464.14 64,157.49 30.09%
非流动资产 1,490.14 1,406.81 5.92%
资产合计 84,954.28 65,564.30 29.57%
流动负债 45,914.71 39,117.03 17.38%
非流动负债 1,400.00 400.00 250.00%
负债合计 47,314.71 39,517.03 19.73%
股东权益合计 37,639.57 26,047.27 44.50%
（二）利润表（合并）主要数据
单位：人民币 万元
本期 上期 本期比上期同
项目
2019 年度 2018 年度 期增减（%）
营业收入 163,142.61 109,951.12 48.38%
营业利润 22,873.50 14,797.87 54.57%
利润总额 22,838.06 14,743.74 54.90%
净利润 19,362.31 12,403.05 56.11%
归属于母公司所有者的净利润 19,362.31 12,403.05 56.11%
扣除非经常性损益后归属于母公司股
18,209.72 12,061.17 50.98%
东的净利润
（三）现金流量表（合并）主要数据
单位：人民币 万元
本期 上期 本期比上期同
项目
2019 年度 2018 年度 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 14,050.36 7,794.69 80.26%
投资活动产生的现金流量净额 -318.14 -210.47 51.16%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,295.29 -4,477.14 18.27%
本期 上期 本期比上期同
项目
2019 年度 2018 年度 期增减（%）
现金及现金等价物净增加额 8,436.93 3,107.09 171.54%
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一) 资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2019 年12 月31 日，公司资产总额84,954.28万元，比年初增加19,389.98
万元，增幅29.57%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：人民币 万元
项 目 2019.12.31 2018.12.31 同比变动率
流动资产合计 83,464.14 64,157.49 30.09%
其中：货币资金 32,202.80 24,300.07 32.52%
应收票据 54.00
应收账款 43,717.89 34,936.02 25.14%
预付款项 2,798.83 1,903.43 47.04%
其他应收款 3,346.57 2,473.12 35.32%
存货 982.38 184.00 433.90%
其他流动资产 361.66 360.85 0.22%
非流动资产合计 1,490.14 1,406.81 5.92%
其中：长期应收款 532.21 673.76 -21.01%
固定资产 295.68 165.75 78.39%
无形资产 87.14 64.50 35.10%
长期待摊费用 444.81 406.86 9.33%
递延所得税资产 130.29 95.94 35.80%
总资产 84,954.28 65,564.30 29.57%
（1）2019 年年末流动资产总额83,464.14万元，比上年末增加19,306.65万元，
增幅30.09%，主要变动原因：
A. 货币资金年末金额较年初增加7,902.73万元，增幅32.52%，主要系公司
业务规模不断增长，盈利能力增强，期末货币资金相应增加。
B. 预付款项年末金额较年初增加895.40万元，增幅47.04%，主要系公司预
付媒体款增加所致。
C. 其他应收款年末金额较年初增增加873.45万元，增幅35.32%，公司销售
规模扩大，相应履约保证金增加所致。
D. 存货年末金额较年初增加798.38万元，增幅433.90%，主要系期末结存的
项目在执行过程中，尚未结转的项目存货成本增加所致。
（2）2019 年末非流动资产总额1,490.14万元，比上年末增加83.33万元，增幅
5.92%，主要变动原因：
A. 固定资产年末金额较年初增加129.93万元，增幅78.39%，主要系公司随
着员工人数增加而购入办公用电子设备、运输设备所致。
B. 递延所得税资产年末金额较年初增加34.35万元，增幅35.80%，主要系公
司提取坏账准备形成的暂时性差异增加所致。
2、负债结构及变动情况
截止2019 年12 月31 日，公司负债总额47,314.71万元，比年初增加7,797.68
万元，增幅19.73%。主要负债构成及变动情况如下：
单位：人民币 万元
项 目 2019.12.31 2018.12.31 同比变动率
流动负债合计 45,914.71 39,117.03 17.38%
其中：短期借款 6,700.00 3,900.00 71.79%
应付账款 30,081.04 25,695.65 17.07%
预收款项 3,717.76 4,660.98 -20.24%
应付职工薪酬 1,625.11 1,397.13 16.32%
应交税费 3,713.17 2,217.47 67.45%
其他应付款 77.64 245.79 -68.41%
非流动负债合计 1,400.00 400.00 250.00%
其中：长期应付款 1,400.00 400.00 250.00%
负债合计 47,314.71 39,517.03 19.73%
（1）2019 年末短期借款6,700.00万元，较上年末增加2,800.00万元，增幅
71.79%，主要系银行担保贷款及抵押借款增加所致。
（2）2019 年末应交税费3,713.17万元，较上年末增加1,495.70万元，增幅
67.45%，主要系营业收入规模进一步扩大，使得应交增值税与企业所得税增加所
致。
（3）2019 年末长期应付款1,400.00万元，较上年末增加1,000.00万元，增幅
250%，系新增从西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）取得的产业
扶持引导资金，使用期限为三年。
3、净资产
2019 年年末，归属于母公司股东的所有者权益37,639.57万元，比年初
26,047.27万元增加11,592.30万元，增幅44.50%，主要原因是本年净利润增加所致。
(二) 经营成果
2019 年度，公司实现营业收入163,142.61万元，较上年增幅48.38%；实现净
利润19,362.31万元，较上年增幅56.11%。
单位：人民币 万元
项 目 2019 年度 2018 年度 同比变动率
一、营业总收入 163,142.61 109,951.12 48.38%
二、营业总成本 141,814.08 95,489.49 48.51%
其中：营业成本 126,668.56 82,094.47 54.30%
营业税金及附加 559.65 797.26 -29.80%
销售费用 10,689.45 8,925.09 19.77%
管理费用 3,333.11 3,098.66 7.57%
研发费用 228.77 351.38 -34.89%
财务费用 334.54 222.63 50.27%
加：其他收益 1,822.15 495.66 267.62%
投资收益 - -
信用减值损失 -292.48 -
资产减值损失 - -146.58 -100.00%
三、营业利润 22,873.50 14,797.87 54.57%
加：营业外收入 15.69
减：营业外支出 51.13 54.13 -5.54%
四、利润总额 22,838.06 14,743.74 54.90%
减：所得税费用 3,475.76 2,340.68 48.49%
五、净利润 19,362.31 12,403.05 56.11%
持续经营净利润（净亏损以“-”号
19,362.31 12,403.05 56.11%
填列）
归属于母公司股东的净利润 19,362.31 12,403.05 56.11%
（1）销售费用同比增长幅度为19.77%，主要原因是本年销售人员工资、社
保费用增加所致。
（2）管理费用同比增长幅度为7.57%，主要原因是本年管理人员工资增加所
致。
（3）财务费用同比增长幅度为50.27%，主要原因是贷款规模扩大，造成本
年银行贷款利息费用、担保费增加所致。
（三）现金流量情况
单位：人民币 万元
项 目 2019 年度 2018 年度 同比变动率
经营活动产生的现金流量净额 14,050.36 7,794.69 80.26%
投资活动产生的现金流量净额 -318.14 -210.47 51.16%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,295.29 -4,477.14 18.27%
（1）2019年度，经营活动产生的现金流量净额较2018年度增加6,255.67万元，
主要原因是公司营业收入规模增加，公司加强应收账款管理，应收账款周转率提
升，客户回款较同期增加所致。
（2）2019年度，投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少107.67万元，
主要原因是购建固定资产等长期资产增加所致。
（3）2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 818.15 万
元，主要原因是较去年增加分配股利金额及利息支出及担保费所致。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日