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公司公告

三人行:2020年第三季度报告2020-10-23  

                                               2020 年第三季度报告



公司代码:605168                             公司简称:三人行




              三人行传媒集团股份有限公司
                  2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋运常保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                           本报告期末                上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                    1,997,856,470.50                849,542,812.03             135.17
归属于上市公司股东的
                          1,443,731,306.05                376,395,738.70             283.57
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           -316,886,756.55               -213,639,713.49               不适用
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                           (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入                  1,836,988,974.87               1,103,986,348.77               66.40
归属于上市公司股东的
                            182,667,948.92                 82,368,247.76               121.77
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        174,868,572.61                 75,705,981.04               130.98
利润

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加权平均净资产收益率
                                       20.67                        27.31   减少 6.64 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                    3.07                        1.59                93.08
稀释每股收益(元/股)                    3.07                        1.59                93.08




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                  本期金额       年初至报告期末
                项目                                                                说明
                                                (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                   -3,411.53         48,694.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                  7,598,224.01      8,064,728.40
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                     1,500,301.37       1,500,301.37
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收

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益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           0.56        -457,896.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                         -1,360,411.3         -1,356,451.57
                  合计                               7,734,703.11         7,799,376.31



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                   13,637
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售          质押或冻结情况
     股东名称    期末持股数
                               比例(%)      条件股份数                                     股东性质
     (全称)        量                                        股份状态     数量
                                                量
西安多多投资
                  18,316,112     26.52        18,316,112         无              0   境内非国有法人
管理有限公司
西安众行投资
管理有限合伙       8,658,300     12.54         8,658,300         无              0   境内非国有法人
企业
钱俊冬             8,425,500     12.20         8,425,500         无              0        境内自然人
崔蕾               3,340,400      4.84         3,340,400         无              0        境内自然人
宁波梅山保税
港区君度德瑞
股权投资管理       2,244,520      3.25         2,244,520         无              0   境内非国有法人
中心(有限合
伙)
科大讯飞股份
                   2,205,000      3.19         2,205,000         无              0   境内非国有法人
有限公司
北京天然道兴
融投资基金         1,726,520      2.50         1,726,520         无              0   境内非国有法人
(有限合伙)


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全国社保基金
                  1,503,139     2.18              0        无           0          其他
一一八组合
马勇              1,110,288     1.61     1,110,288         无           0        境内自然人
共青城银汐投
资管理合伙企      1,036,000     1.50     1,036,000         无           0   境内非国有法人
业(有限合伙)
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件            股份种类及数量
股东名称
                                              流通股的数量           种类             数量
全国社保基金一一八组合                                1,503,139   人民币普通股       1,503,139
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级
                                                      1,003,937   人民币普通股       1,003,937
灵活配置混合型证券投资基金
广发基金-北京诚通金控投资有限公司-广
                                                       269,500    人民币普通股         269,500
发基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-
                                                       212,100    人民币普通股         212,100
中国工商银行股份有限公司
华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行
                                                       142,291    人民币普通股         142,291
股份有限公司
陈莺喆                                                 126,000    人民币普通股         126,000
周振民                                                 112,300    人民币普通股         112,300
华泰资管-工商银行-华泰增利投资产品                   108,522    人民币普通股         108,522
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基
                                                       107,900    人民币普通股         107,900
金
全国社保基金一零三组合                                 100,000    人民币普通股         100,000
                                            钱俊冬和崔蕾为夫妻关系,为公司的共同实际控
                                            制人;西安多多投资管理有限公司和西安众行投
                                            资管理有限合伙企业为钱俊冬控制的企业;崔蕾
                                            持有西安多多投资管理有限公司 30%的股权,崔
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            蕾为西安众行投资管理有限合伙企业的有限合伙
                                            人。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是
                                            否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司
                                            收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      不适用




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析:
                                                           增减比例
     项目           期末余额            期初余额                                原因
                                                             (%)
货币资金           507,411,411.19      322,028,032.77         57.57    募集资金到账所致
应收票据               875,400.00          540,000.00         62.11    收到银行承兑汇票增加
应收账款          1,074,564,534.14     437,178,880.81        145.80    销售规模扩大所致
                                                                       本 期业 务增 加导 致保证
其他应收款          43,758,212.39       33,465,731.40         30.76
                                                                       金增加所致
                                                                       本 期购 买结 构性 存款理
其他流动资产       295,846,627.59        3,616,624.41       8,080.19
                                                                       财产品所致
长期应收款             521,216.05        5,322,096.83         -90.21   主要系回款所致
其他权益工具投
                    27,717,600.00                            100.00    新增对外股权投资
资
                                                                       业务规模扩大,坏账准备
递延所得税资产        2,209,670.99       1,302,913.35         69.59
                                                                       增加的影响
短期借款            15,000,000.00       67,000,000.00         -77.61   短期借款偿还所致
应付账款           490,974,887.56      300,810,410.43         63.22    采购规模增加所致
                                                                       执行《企业会计准则第14
预收款项                                37,177,554.88        -100.00
                                                                       号—收入》所致
                                                                       执行《企业会计准则第14
合同负债            13,842,470.31                            100.00
                                                                       号—收入》所致
应付职工薪酬          8,047,587.07      16,251,058.25         -50.48   期初金额含计提年终奖
                                                                       企 业所 得税 计提 数少于
应交税费            21,825,045.27       37,131,673.85         -41.22
                                                                       期初计提数所致
其他应付款             435,174.24          776,375.92         -43.95   应付往来单位减少所致
一年内到期的非                                                         文 化产 业发 展资 金自长
                      4,000,000.00                           100.00
流动负债                                                               期应付款转入所致
                                                                       长 期应 付款 偿还 或转入
长期应付款                              14,000,000.00        -100.00   一 年内 到期 非流 动负债
                                                                       所致
实收资本(或股
                    69,066,700.00       51,800,000.00         33.33    上市发行新股所致
本)
                                                                       公 开发 行新 股的 资本溢
资本公积           989,677,305.80       18,676,337.37       5,199.10
                                                                       价
未分配利润         340,245,842.13      261,177,943.21         30.27    本年净利润增加所致

3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

                                           7 / 24
                                   2020 年第三季度报告



                        本期金额            上年同期           增减比例
       项目                                                                      原因
                     (2020 年 1-9 月)    (2019 年 1-9 月)        (%)
营业收入              1,836,988,974.87    1,103,986,348.77        66.40    销售业务规模扩大
                                                                           营业收入增加相应
营业成本              1,535,915,151.66      909,343,435.45        68.90
                                                                           营业成本增加
研发费用                  1,429,173.76            917,081.92      55.84    研发投入相应增加
                                                                           存款利息收入增
财务费用                 -1,175,495.51        1,733,860.94      -167.80    加、贷款利息支出
                                                                           减少
                                                                           政府补助及加计抵
其他收益                20,564,257.07         7,889,962.05       160.64
                                                                           减增加
                                                                           业务规模扩大,应
信用减值损失(损失
                         -5,432,677.53       -2,290,776.83       137.15    收款项信用减值损
以“-”号填列)
                                                                           失增加
资产处置收益(损失                                                         固定资产处置收益
                             48,694.84             -5,522.42    -981.77
以“-”号填列)                                                            增加
                                                                           其他营业外收入增
营业外收入                    2,103.19               823.80      155.30
                                                                           加
营业外支出                 459,999.92              11,226.10    3,997.59   对外捐赠支出增加
所得税费用              32,071,272.75        14,513,009.42       120.98    利润总额增加


3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:
                        本期金额            上年同期           增减比例
       项目                                                                      原因
                     (2020 年 1-9 月)    (2019 年 1-9 月)        (%)
销售商品、提供劳务                                                         业务规模增加相应
                      1,252,982,798.85      882,346,687.64        42.01
收到的现金                                                                 回款增加
                                                                           子公司企业所得税
收到的税费返还             170,698.75             625,925.40      -72.73
                                                                           返还减少
购买商品、接受劳务                                                         业务规模增加相应
                      1,396,377,064.73      938,936,735.29        48.72
支付的现金                                                                 采购付款增加
                                                                           业务规模增加导致
支付的各项税费          61,427,772.73        44,107,044.56        39.27
                                                                           税费相应增加
                                                                           购买的理财产品到
收回投资收到的现金     200,000,000.00                            100.00
                                                                           期赎回
取得投资收益收到的                                                         购买的理财产品产
                          1,500,301.37                           100.00
现金                                                                       生的收益
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产           76,910.00              2,530.00    2939.92 处置固定资产增加
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产        4,465,830.20         2,185,854.86      104.31    购买固定资产增加
支付的现金
投资支付的现金         517,717,600.00                            100.00    购买理财产品及对

                                         8 / 24
                                  2020 年第三季度报告



                                                                              外股权投资
                                                                              公开发行新股募集
吸收投资收到的现金     988,267,668.43                                100.00
                                                                              资金所致
取得借款收到的现金      25,000,000.00       57,000,000.00            -56.14   银行借款减少
收到其他与筹资活动
                                            10,000,000.00        -100.00      其他筹资减少
有关的现金
                                                                              本期提前偿还银行
偿还债务支付的现金      87,000,000.00       49,000,000.00             77.55
                                                                              借款
分配股利、利润或偿                                                            本期分配股利,上
                       105,354,062.43         1,885,508.43       5487.57
付利息支付的现金                                                              年同期尚未分配
支付其他与筹资活动
                           255,500.00            605,378.00          -57.79   筹资担保减少
有关的现金



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                      三人行传媒集团股份有限
                                                        公司名称
                                                                      公司
                                                    法定代表人        钱俊冬
                                                              日期    2020 年 10 月 22 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           507,411,411.19           322,028,032.77
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                875,400.00              540,000.00
  应收账款                                          1,074,564,534.14          437,178,880.81
  应收款项融资
  预付款项                                            30,502,669.80            27,988,347.87
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          43,758,212.39            33,465,731.40
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                  7,063,136.46             9,823,823.17
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       295,846,627.59              3,616,624.41
    流动资产合计                                    1,960,021,991.57          834,641,440.43
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                              521,216.05             5,322,096.83
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                    27,717,600.00
  其他非流动金融资产

                                          10 / 24
                          2020 年第三季度报告



 投资性房地产
 固定资产                                     2,899,067.77     2,956,842.42
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       979,664.61      871,433.90
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                 3,507,259.51     4,448,085.10
 递延所得税资产                               2,209,670.99     1,302,913.35
 其他非流动资产
   非流动资产合计                           37,834,478.93     14,901,371.60
     资产总计                             1,997,856,470.50   849,542,812.03
流动负债:
 短期借款                                   15,000,000.00     67,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  490,974,887.56    300,810,410.43
 预收款项                                                     37,177,554.88
 合同负债                                   13,842,470.31
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                 8,047,587.07    16,251,058.25
 应交税费                                   21,825,045.27     37,131,673.85
 其他应付款                                     435,174.24      776,375.92
 其中:应付利息                                  26,666.64
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                       4,000,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                            554,125,164.45    459,147,073.33
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
                                11 / 24
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  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                   14,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                             14,000,000.00
       负债合计                                     554,125,164.45           473,147,073.33
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 69,066,700.00             51,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          989,677,305.80             18,676,337.37
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           44,741,458.12             44,741,458.12
  一般风险准备
  未分配利润                                        340,245,842.13           261,177,943.21
  归属于母公司所有者权益(或股东权                 1,443,731,306.05          376,395,738.70
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                   1,443,731,306.05          376,395,738.70
       负债和所有者权益(或股东权益)              1,997,856,470.50          849,542,812.03
总计


法定代表人:钱俊冬        主管会计工作负责人:陈胜              会计机构负责人:蒋运常




                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          354,001,675.24           271,655,975.76

                                         12 / 24
                          2020 年第三季度报告



 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                       875,400.00      540,000.00
 应收账款                                 1,004,886,463.47   368,844,530.27
 应收款项融资
 预付款项                                   25,200,032.43     20,290,741.42
 其他应收款                                 68,656,839.72    189,182,656.17
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                         7,063,136.46     9,823,823.17
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              290,000,000.00           280.00
   流动资产合计                           1,750,683,547.32   860,338,006.79
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              192,422,729.99     52,755,329.99
 其他权益工具投资                           27,717,600.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                       910,612.80      454,001.40
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       673,701.13      792,598.94
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                 2,765,920.43     2,992,860.80
 递延所得税资产                               1,786,109.75     1,047,658.96
 其他非流动资产
   非流动资产合计                          226,276,674.10     58,042,450.09
     资产总计                             1,976,960,221.42   918,380,456.88
流动负债:
 短期借款                                                     63,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  497,243,495.62    425,822,044.69
                                13 / 24
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  预收款项                                                                       36,580,386.61
  合同负债                                              13,194,518.32
  应付职工薪酬                                            3,963,884.62            8,963,444.94
  应交税费                                                9,840,807.86           27,031,554.92
  其他应付款                                           103,609,076.11            26,663,542.06
  其中:应付利息                                            26,666.64
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                  4,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                        631,851,782.53           588,060,973.22
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                     14,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                                                14,000,000.00
        负债合计                                       631,851,782.53           602,060,973.22
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    69,066,700.00            51,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             989,677,305.80            18,676,337.37
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              44,741,458.12            44,741,458.12
  未分配利润                                           241,622,974.97           201,101,688.17
       所有者权益(或股东权益)合计                   1,345,108,438.89          316,319,483.66
        负债和所有者权益(或股东权益)                1,976,960,221.42          918,380,456.88
总计


法定代表人:钱俊冬          主管会计工作负责人:陈胜               会计机构负责人:蒋运常


                                            14 / 24
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                                          合并利润表
                                        2020 年 1—9 月
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度     2019 年前三季度
       项目
                      (7-9 月)         (7-9 月)             (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入      687,501,431.98     391,033,102.36         1,836,988,974.87    1,103,986,348.77
其中:营业收入      687,501,431.98     391,033,102.36         1,836,988,974.87    1,103,986,348.77
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      607,030,791.49     351,342,343.88         1,638,472,432.22    1,012,688,352.09
其中:营业成本      571,718,715.51     316,152,577.81         1,535,915,151.66      909,343,435.45
        利息支出
      手续费及
佣金支出
        退保金
        赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
        保单红利
支出
        分保费用
        税金及附       1,275,829.63         778,166.56            4,224,896.45        3,357,248.50
加
        销售费用     26,898,845.16       26,991,707.29           73,511,655.30       76,059,834.06
        管理费用       8,895,065.86       6,646,867.57           24,567,050.56       21,276,891.22
        研发费用        561,475.90          313,288.35            1,429,173.76         917,081.92
        财务费用      -2,319,140.57         459,736.30           -1,175,495.51        1,733,860.94
      其中:利         -765,909.52          520,163.34            1,058,425.47        1,885,508.43
息费用
              利       1,637,093.84          88,825.73            2,577,642.04         371,102.16
息收入
  加:其他收益       13,654,796.96        1,997,765.28           20,564,257.07        7,889,962.05
      投资收益         1,500,301.37                               1,500,301.37
(损失以“-”号
填列)
      其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益

                                             15 / 24
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            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
         净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
        公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
        信用减值      -591,428.69       1,503,166.94        -5,432,677.53   -2,290,776.83
损失(损失以
“-”号填列)
        资产减值
损失(损失以
“-”号填列)
        资产处置         -3,411.53         -2,812.71            48,694.84       -5,522.42
收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏    95,030,898.60      43,188,877.99       215,197,118.40   96,891,659.48
损以“-”号填
列)
  加:营业外收               0.56             822.81             2,103.19         823.80
入
  减:营业外支                                  0.11          459,999.92       11,226.10
出
四、利润总额(亏    95,030,899.16      43,189,700.69       214,739,221.67   96,881,257.18
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费      15,084,453.63       5,923,088.61        32,071,272.75   14,513,009.42
用
五、净利润(净      79,946,445.53      37,266,612.08       182,667,948.92   82,368,247.76
亏损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经      79,946,445.53      37,266,612.08       182,667,948.92   82,368,247.76
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
      2.终止经

                                           16 / 24
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营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
       1.归属于    79,946,445.53     37,266,612.08       182,667,948.92   82,368,247.76
母公司股东的净
利润(净亏损以
“-”号填列)
       2.少数股
东损益(净亏损
以“-”号填列)
六、其他综合收
益的税后净额
  (一)归属母
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
    1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计
量设定受益计划
变动额
    (2)权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权
益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自
身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类
进损益的其他综
合收益
    (1)权益法
下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债
权投资公允价值
变动
    (3)金融资
产重分类计入其

                                         17 / 24
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他综合收益的金
额
    (4)其他债
权投资信用减值
准备
    (5)现金流
量套期储备
    (6)外币财
务报表折算差额
     (7)其他
  (二)归属于
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总     79,946,445.53     37,266,612.08        182,667,948.92      82,368,247.76
额
  (一)归属于     79,946,445.53     37,266,612.08        182,667,948.92      82,368,247.76
母公司所有者的
综合收益总额
  (二)归属于
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每              1.16              0.72                  3.07               1.59
股收益(元/股)
  (二)稀释每              1.16              0.72                  3.07               1.59
股收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
法定代表人:钱俊冬        主管会计工作负责人:陈胜        会计机构负责人:蒋运常

                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度     2019 年前三季度
    项目
                   (7-9 月)       (7-9 月)       (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入      659,206,522.81   371,964,934.77        1,716,744,942.55   1,030,018,028.46
  减:营业成本    584,555,872.60   313,715,424.29        1,501,811,365.76    883,477,987.31
       税金及附     1,014,142.46        709,404.19           3,548,494.25       2,422,361.53
加
       销售费用    15,435,111.93     17,896,897.46         42,634,710.04      53,288,023.62

                                         18 / 24
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       管理费用      3,858,011.37      3,198,400.67        11,826,125.88   10,093,733.08
       研发费用
       财务费用     -2,462,792.59        466,037.10        -1,025,912.46    1,799,297.72
      其中:利        -910,140.98        493,241.67          847,059.00     1,854,592.38
息费用
              利     1,579,323.76         52,356.23         2,138,071.37     253,602.45
息收入
  加:其他收益      10,410,926.63      2,467,673.93        16,733,994.01    7,240,929.51
      投资收益        654,657.53                             654,657.53     5,447,186.50
(损失以“-”号
填列)
      其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
         净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
        公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
        信用减值      -982,984.66        847,252.06        -4,947,875.51   -1,675,016.20
损失(损失以
“-”号填列)
        资产减值
损失(损失以
“-”号填列)
        资产处置        -2,769.82         -2,417.00            -4,407.88       -4,604.27
收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏    66,886,006.72     39,291,280.05       170,386,527.23   89,945,120.74
损以“-”号填
列)
  加:营业外收               0.01            720.01             2,102.64         720.83
入
  减:营业外支                                 0.11          459,999.92       10,000.11
出
三、利润总额(亏    66,886,006.73     39,291,999.95       169,928,629.95   89,935,841.46
损总额以“-”号
填列)

                                          19 / 24
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    减:所得税     10,945,633.28      5,515,461.10        25,807,293.15   12,294,958.02
费用
四、净利润(净     55,940,373.45     33,776,538.85       144,121,336.80   77,640,883.44
亏损以“-”号填
列)
  (一)持续经     55,940,373.45     33,776,538.85       144,121,336.80   77,640,883.44
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
  (二)终止经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
五、其他综合收
益的税后净额
  (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
    3.其他权益
工具投资公允价
值变动
    4.企业自身
信用风险公允价
值变动
  (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.其他债权
投资公允价值变
动
    3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
    4.其他债权

                                         20 / 24
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投资信用减值准
备
    5.现金流量
套期储备
    6.外币财务
报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总       55,940,373.45     33,776,538.85         144,121,336.80          77,640,883.44
额
七、每股收益:
    (一)基本
每股收益(元/股)
    (二)稀释
每股收益(元/股)

法定代表人:钱俊冬          主管会计工作负责人:陈胜              会计机构负责人:蒋运常

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年前三季度                 2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)                      (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,252,982,798.85              882,346,687.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                           170,698.75                  625,925.40
  收到其他与经营活动有关的现金                         21,485,791.96                23,754,296.52
    经营活动现金流入小计                             1,274,639,289.56              906,726,909.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,396,377,064.73              938,936,735.29
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
                                           21 / 24
                                   2020 年第三季度报告



  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       81,881,571.19      79,854,389.36
  支付的各项税费                                     61,427,772.73      44,107,044.56
  支付其他与经营活动有关的现金                       51,839,637.46      57,468,453.84
    经营活动现金流出小计                           1,591,526,046.11   1,120,366,623.05
      经营活动产生的现金流量净额                   -316,886,756.55    -213,639,713.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                200,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               1,500,301.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      76,910.00          2,530.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            201,577,211.37           2,530.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   4,465,830.20       2,185,854.86
产支付的现金
  投资支付的现金                                    517,717,600.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            522,183,430.20        2,185,854.86
      投资活动产生的现金流量净额                   -320,606,218.83       -2,183,324.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                988,267,668.43
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 25,000,000.00      57,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           1,013,267,668.43     67,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 87,000,000.00      49,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                105,354,062.43        1,885,508.43
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           255,500.00        605,378.00
    筹资活动现金流出小计                            192,609,562.43      51,490,886.43
      筹资活动产生的现金流量净额                    820,658,106.00      15,509,113.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        183,165,130.62    -200,313,924.78
  加:期初现金及现金等价物余额                      321,383,032.77     237,013,715.17

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六、期末现金及现金等价物余额                        504,548,163.39            36,699,790.39

法定代表人:钱俊冬         主管会计工作负责人:陈胜             会计机构负责人:蒋运常

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:三人行传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,124,870,155.86          765,236,784.74
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      454,879,682.62           166,360,864.09
    经营活动现金流入小计                           1,579,749,838.48          931,597,648.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,486,112,143.16          772,111,856.99
  支付给职工及为职工支付的现金                       42,190,513.05            52,921,730.35
  支付的各项税费                                     51,352,014.21            36,315,128.20
  支付其他与经营活动有关的现金                      271,070,635.18           237,983,163.34
    经营活动现金流出小计                           1,850,725,305.60         1,099,331,878.88
  经营活动产生的现金流量净额                       -270,975,467.12          -167,734,230.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 90,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 654,657.53             7,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,010.00                  400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             90,657,667.53              7,000,400.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   2,089,221.20             1,656,171.86
产支付的现金
  投资支付的现金                                    547,385,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            549,474,221.20              1,656,171.86
      投资活动产生的现金流量净额                   -458,816,553.67              5,344,228.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                988,267,668.43
  取得借款收到的现金                                 10,000,000.00            53,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                10,000,000.00

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    筹资活动现金流入小计                           998,267,668.43             63,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                83,000,000.00             49,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               105,142,695.96              1,854,592.38
  支付其他与筹资活动有关的现金                           205,500.00              605,378.00
    筹资活动现金流出小计                           188,348,195.96             51,459,970.38
      筹资活动产生的现金流量净额                   809,919,472.47             11,540,029.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        80,127,451.68           -150,849,972.29
  加:期初现金及现金等价物余额                     271,010,975.76            168,762,313.79
六、期末现金及现金等价物余额                       351,138,427.44             17,912,341.50

法定代表人:钱俊冬         主管会计工作负责人:陈胜             会计机构负责人:蒋运常

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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