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公司公告

三人行:三人行:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2022-04-09  

                        证券代码:605168             证券简称:三人行        公告编号:2022-029



               三人行传媒集团股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为提高自有资金利用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,保障公
司股东利益,在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟
对闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

    一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    (一)现金管理目的

    为提高公司自有资金的使用效率,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,
公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加公司的投资收益,保障股
东利益。

    (二)现金管理产品

    公司及子公司拟使用闲置自有资金,用于适时购买低风险、流动性高、风险
可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、证券公司收益凭证等, 董事会将
该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,同时授权公
司财务部具体实施相关事宜。

    (三)现金管理额度及期限

    总额不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万元),在前述额度内,资金可
以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
       (四)现金管理实施方式

    公司股东大会审议通过该议案后,在额度范围内授权董事长行使该项现金管
理决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况。

       (五)信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及
时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。

       二、投资风险及控制措施

       (一)投资风险

    1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

    2、相关工作人员的操作及监控风险。

       (二)风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流
动性好的现金管理产品进行投资;公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
系。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、董事会对现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

       三、对公司日常经营的影响

    1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影
响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周
转需要,不会影响公司及子公司正常经营。

    2、通过适度理财,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资
收益,保障公司股东利益。

    四、公司履行的审议程序

    公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司
正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币 100,000 万元(含 100,000 万
元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本
次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请股东大会授
权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。该议案尚需获得公司
2021 年年度股东大会审议通过。

    五、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    经核查,独立董事认为:

    公司在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,有利于
提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,不会损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。因此同意该议案,并同意将该议案提交 2021 年年度
股东大会审议。

    (二)监事会意见

    经核查,监事会认为:

    公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资
金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形,同时,并提请股东大会授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相
关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。该事项符合
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的规定,相关审议
程序合法、有效。因此同意该议案。




   特此公告。

                                   三人行传媒集团股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 9 日